3. Бухгалтерский баланс на 01.01.2010 года. Акб пробизнесбанк

Наименование статьи

01.01.2010

АКТИВЫ

Денежные средства

2 397 225

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ

4 308 692

Обязательные резервы

281 718

Средства в кредитных организациях

6 813 699

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

3 058 177

Чистая ссудная задолженность

37 488 555

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

3 948 944

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

1 799 992

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

3 098 448

Прочие активы

2 458 475

Всего активов

63 572 215

ПАССИВЫ

Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ

0

Средства кредитных организаций

16 409 335

Средства клиентов (некредитных организаций)

31 730 002

Вклады физических лиц

14 085 052

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5 214 684

Выпущенные долговые обязательства

2 844 650

Прочие обязательства

555 509

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

81 309

Всего обязательств

56 835 489

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Средства акционеров (участников)

3 438 329

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

Эмиссионный доход

1 221 892

Резервный фонд

38 449

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

35 874

Переоценка основных средств

944 413

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

263 426

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

794 343

Всего источников собственных средств

6 736 726

Всего пассивов

63 572 215

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Безотзывные обязательства кредитной организации

23 280 139

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

6 771 831

Наименование статьи

01.01.2010

Процентные доходы, всего, в том числе:

7 885 568

От размещения средств в кредитных организациях

627 967

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

6 934 627

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

От вложений в ценные бумаги

322 974

Процентные расходы, всего, в том числе:

3 569 858

По привлеченным средствам кредитных организаций

538 224

По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

2 879 165

По выпущенным долговым обязательствам

152 469

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

4 315 710

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе:

-1 997 704

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

-33 047

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери

2 318 006

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

77 004

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

1 030 930

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

0

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

577 946

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

129 013

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

8

Комиссионные доходы

944 224

Комиссионные расходы

298 014

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

-1 024

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

0

Изменение резерва по прочим потерям

-113 402

Прочие операционные доходы

118 818

Чистые доходы (расходы)

4 783 509

Операционные расходы

3 410 964

Прибыль до налогообложения

1 372 545

Начисленные (уплаченные) налоги

578 202

Прибыль (убыток) за отчетный период

794 343

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:

0

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

0

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

0

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

794 343