Приложение б Форма № 2 Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя

Код

строки

Отчетный

год

Прошлый год

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

470540

555000

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(254957)

(256000)

Валовая прибыль

029

215583

299000

Коммерческие расходы

030

(60054)

(98200)

Управленческие расходы

040

(106400)

(100000)

Прибыль (убыток) от продаж

050

49129

100800

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

1800

2500

Проценты к уплате

070

(11840)

(10150)

Доходы от участия в других организациях

080

1200

1200

Прочие доходы

090

12800

15400

Прочие расходы

100

(13050)

(11200)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

40039

98550

Отложенные налоговые активы

141

-

-

Отложенные налоговые обязательства

142

-

-

Текущий налог на прибыль

150

(9609)

(23652)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

30430

74898

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

-

-

Базовая прибыль (убыток) на акцию

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-

Актив

Код

Строки

На начало отчетного года

На конец отчетного

Года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

15000

25000

Основные средства

120

452570

462000

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

85000

96300

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

552570

583300

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

22226

25004

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

9450

10218

затраты в незавершенном производстве

213

7240

8460

готовая продукция и товары для перепродажи

214

5320

6006

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

216

320

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

1890

2044

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

95600

110340

в том числе покупатели и заказчики

241

95600

110340

Краткосрочные финансовые вложения

250

356

452

Денежные средства

260

15280

13215

Итого по разделу П

290

135352

151055

БАЛАНС

300

687922

734355

ПАССИВ

Код

стр.

На начало отчетного года

На конец

отчетного года

1

2

3

4

Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

50000

50000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(-)

(-)

Добавочный капитал

420

320000

390000

Резервный капитал

430

40000

45000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

10518

32970

Итого по разделу Ш

490

420518

517970

1V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

160000

120000

Кредиторская задолженность

620

107404

96385

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

85404

76385

задолженность перед персоналом организации

622

2000

4000

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

5000

3000

задолженность по налогам и сборам

624

15000

13000

прочие кредиторы

625

-

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

267404

216385

БАЛАНС

700

687922

734355

Актив

Код

Строки

На начало прошлого года

На конец прошлого

Года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

25000

15000

Основные средства

120

400060

452570

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

100000

85000

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

525060

552570

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

25000

22226

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

10000

9450

затраты в незавершенном производстве

213

5000

7240

готовая продукция и товары для перепродажи

214

9000

5320

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

1000

216

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

2000

1890

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

100000

95600

в том числе покупатели и заказчики

241

100000

95600

Краткосрочные финансовые вложения

250

400

356

Денежные средства

260

16000

15280

Итого по разделу П

290

143400

135352

БАЛАНС

300

668460

687922

ПАССИВ

Код

стр.

На начало прошлого года

На конец

прошлого года

1

2

3

4

Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

50000

50000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(-)

(-)

Добавочный капитал

420

320000

320000

Резервный капитал

430

40000

40000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

78898

10518

Итого по разделу Ш

490

488898

420518

1V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

50000

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

50000

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

100000

160000

Кредиторская задолженность

620

29562

107404

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

20000

85404

задолженность перед персоналом организации

622

562

2000

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

4000

5000

задолженность по налогам и сборам

624

5000

15000

прочие кредиторы

625

-

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

129562

267404

БАЛАНС

700

668460

687922