План денежной наличности за 2004-2005 годы, тыс. Д.Е.

№

2003 г.

2004 г.

Задолженность

2005 г.

Задолженность

п/п

Показатель

всего

всего

в том числе по кварталам

на конец

всего

на конец

1

2

3

4

2004 г.

2005 г.

А

Поступление наличности, всего

116317,5

166625,0

43262,5

38695,0

40647,5

44020,0

4437,5

177500,0

4437,5

В том числе:

1

выручка от реализации

57403,5

158259,0

34896,5

38695,0

40647,5

44020,0

4437,5

177500,0

4437,5

2

источники финансирования

58914,0

8366,0

8366,0

-

-

-

-

-

-

Б

Выплаты (отток) наличности, всего

104379,1

160241,8

37007,4

39373,7

40518,3

43342,4

4002,4

138427,7

4044,3

в том числе:

1

вложения в активы

58914,0

8366,0

8366,0

-

-

-

-

-

-

2

оплата материально-энергетических ресурсов

37021,8

100665,2

22254,9

24610,9

25811,7

27987,7

1875,8

112550,0

1875,8

3

зарплата работающих

2949,7

5918,3

1343,1

1456,7

1512,9

1605,6

325,3

6723,7

336,8

4

отчисления на социальные нужды

1016,2

2152,1

484,2

529,9

553,3

584,7

199,3

2468,1

206,3

5

прочие затраты

3157,1

10207,1

2326,4

2626,9

2626,9

2626,9

437,8

10835,7

452,1

6

внепроизводственные расходы

443,4

1265,7

280,3

314,1

326,5

344,8

58,0

1388,3

57,8

7

уплата процентов за кредит (финансовые издержки)

279,6

2623,0

781,0

909,0

663,0

270,0

-

-

-

8

возврат кредитов

-

25400,0

-

8200,0

8200,0

9000,0

-

-

-

9

налог на прибыль

597,3

3644,4

1171,5

726,2

824,0

922,7

1106,2

4461,9

1115,5

В

Сальдо денежной наличности за квартал

х

6383,2

6255,1

-678,7

129,2

677,6

х

39072,3

х

Г

Денежная наличность нарастающим итогом за год

х

х

6255,1

5576,4

5705,6

6383,2

х

39072,3

х

Д

То же нарастающим итогом за весь период реализации бизнес-плана

11938,4

х

18193,5

17514,8

17644,0

18321,6

х

57393,9

х