Тема 7 Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам

Наименование показателей

Код доходов

и расходов

Исполнено по

текущему

счету в

банке

А

Остаток средств на начало

года

3.1.7.1.0

?

Поступления по внебюджетным средствам в

том числе:

• авансы полученные:

• курсовые разницы

1.3.2.2.51.00

3.1.4.0

3.1.5.1

437002525

Текущие расходы

1.00.00.00

273 618 849

Заработная плата рабочих и служащих

1.10.01.00

101 716 714

в том числе:

• основной оклад гражданских служащих

1.10.01.01

Х

• надбавки к заработной плате гражданских служащих

1.10.01.02

Х

• дополнительная оплата гражданских служащих

1.10.01.03

Х

• оплата труда внештатных сотрудников

1.10.01.04

-

• прочие денежные выплаты гражданским

служащим

-

Продолжение таблицы 25

А

• другие выплаты

1.10.01.99



Начисления на заработную плату

1.10.02.00

36 408 642

в том числе:

• обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения

1.10.02.01

35 349 428

• страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.10.02.04

1 059 214

Приобретение предметов снабжение

1.10.03.00

69 397 103

в том числе:

• канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих и хозяйственных целей

1.10.03.01

38 222 064

• медикаменты и перевязочные средства

1.10.03.02

30 076 421

• мягкий инвентарь и обмундирование

1.10.03.03

573 614

• продукты питания

1.10.03.04



• прочие расходные материалы и предметы снабжения

1.10.03.05

525 004

Командировки и служебные разъезды

1.10.04.00

261 410

Оплата транспортных услуг

1.10.05.00

528 000

Оплата услуг связи

1.10.06.00

30 301 110

Оплата коммунальных услуг

1.10.07.00

10 012 516

в том числе:

• оплата потребления тепловой энергии

1.10.07.01

4 806 008

• оплата потребления электрической энергии

1.10.07.02

500 626

• прочие коммунальные услуги

1.10.07.04

4 705 882

Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг

1.10.10.00

52264354

в том числе:

• оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря

1.10.10.02

2820200

• оплата текущего ремонта зданий и помещений

1.10.10.03

41 288 728

• оплата текущего содержания сооружений благоустройства

1.10.10.05



• прочие текущие расходы

1.10.10.08

8155426

Капитальные расходы

2.00.00.00



Продолжение таблицы 25

А

в том числе:

• приобретение оборудования и предметов длительного пользования ля государственных учреждений

2.40.01.00



Капитальный ремонт

2.40.03.00



Приобретение нематериальных активов

2.60.02.00



Итого расходов

273 618 849

Налоги, отнесенные на себестоимость продукции

1.10.10.08

4 350 820

Налоги, исчисляемые с выручки от реализации товаров, (работ, услуг)

1.10.10.08

35 000 512

Итого налогов и отчислений

1.10.20.00

39 351 332

Превышение доходов над расходами

3.1.7.2.1

124 032 393

Платежи в бюджет из превышения доходов над расходами

1.10.10.08

11 679 110

Превышение доходов над расходами, остающееся в распоряжении организации (с учетом начального остатка)

3.1.7.2.2

129 511 242

в том числе:

суммы, высвободившиеся в связи с освобождением от уплаты налогов

3.1.7.2.3



суммы, распределяемые по фондам (кредит 237, 410)

3.1.7.2.4

129 511 242

Фонд материального поощрения

(кредит 240)

4.90.01.00

х

Фонд производственного и социального развития (кредит 246)

4.90.02.00

х

в том числе:

• суммы, высвободившиеся в связи с освобождением от уплаты налогов

4.90.02.01



Итого начислено и направлено в фонды

4.90.00.00

х

V РАСХОДОВАНО ФОНДОВ

Фонд материального поощрения

(дебет 240)

х

31 864 030

Фонд производственного и социального развития (дебет 246)

56 746 466

Итого расходовано фондов

х

88 610 496

Остаток средств на конец отчетного периода (субсчет 111)

х

?

Наименование показателей

Код

расходов

Фактически исполнено

А

Остаток средств на начало года

3.1.7.1.0

?

Фактически

исполнено за

январь – ноябрь

Фактически исполнено за

декабрь

Поступления по внебюджетным средствам

в том числе:

авансы полученные

курсовые разницы

1.3.2.2.51.00

3.1.4.0

3.1.5.1

396 554 600

-

-

36 050 415

-

-

Заработная плата рабочих и служащих

1.10.01.00

101 858 548

3 135 446

• в том числе:

• основной оклад гражданских служащих

1.10.01.01

21 158 684

1 731 767

• надбавки к заработной плате гражданских служащих

1.10.01.02

265 393

222 557

• дополнительная оплата гражданских служащих

1.10.01.03

4 179 885

541 273

• прочие денежные выплаты гражданским служащим

1.10.01.05

76 254 586

639 849

Начисления на заработную плату

1.10.02.00

34 977 894

2 374 965

в том числе:

• страховые взносы в Фонд социальной защиты населения

1.10.02.01

33 833 936

2 264 470

• страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.10.02.04

1 143 958

110 495

Приобретение предметов снабжения и расходных материалов

1.10.03.00

63 037 912

2 193 284

• в том числе:

• канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих и хозяйственных целей

1.10.03.01

35 462 303

214 040

• медикаменты и перевязочные средства

1.10.03.02

26 183 831

1 955 383

• мягкий инвентарь и обмундирование

1.10.03.03

573 635



Продолжение таблицы 26

А

1.

2.

3.

• прочие расходные материалы и предметы снабжения

1.10.03.05

818 143

23 861

Командировки и служебные разъезды

1.10.04.00

261 422



Оплата транспортных услуг

1.10.05.00

490 448



Оплата услуг связи

1.10.06.00

2 801 202

48 046

Оплата коммунальных услуг

1.10.07.00

10 564 815

663 400

в том числе:

• оплата потребления тепловой энергии

1.10.07.01

5 071 110

318 432

• оплата потребления электрической энергии

1.10.07.03

528 240

190 359

• прочие коммунальные услуги

1.10.07.04

4 965 465

154 609

Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг

1.10.10.00

60 327 157

3 259 866

• оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря

1.10.10.02

2 588 858

231 312

• оплата текущего ремонта

• зданий и помещений

1.10.10.03

52 611 653



• оплата текущего содержания сооружений благоустройства

1.10.10.05





• прочие текущие расходы

1.10.10.08

5 126 646

3 028 554

Приобретение оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений

2.40.01.00





Приобретение нематериальных активов

2.60.02.00





Итого

274 319 398

11 675 007

III НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ

Налоги, отнесенные на себестоимость продукции

1.10.10.08

4 014 786

259 824

Налоги, исчисляемые с выручки от реализации товаров, (работ, услуг)

1.10.10.08

32 282 110

337 210

Итого налогов и отчислений

1.10.20.00

36 296 896

597 034

Превышение доходов над расходами

3.1.7.2.1

?

Платежи в бюджет из превышения доходов над расходами

1.10.10.08

10 723 548

974 868

Превышение доходов над расходами с учетом остатков на начало года

в том числе: суммы, распределяемые по фондам (кредит 237, 410)

3.1.7.2.2

?

Продолжение таблицы 26

А

1.

2.

3.

в том числе:

• суммы, высвободившиеся в связи с льготным налогообложением

-

IV НАЧИСЛЕНО ФОНДОВ

Фонд материального поощрения

(кредит 240)

4.90.01.00

33 303 591

6 848 400

Фонд производственного и социального развития (кредит 246)

4.90.02.00

72 229 323

10 272 783

Итого начислено фондов

4.90.00.00

105 532 914

17 121 183

V РАСХОДОВАНО ФОНДОВ

Фонд материального поощрения

(дебет 240)

5.91.01.00

17 605 047

315 420

Фонд производственного и социального развития (дебет 246)

5.91.02.00

48 681 515

4 615 664

Итого расходовано фондов

5.91.00.00

66 286 562

4 931 084

Остаток средств на конец отчетного периода (237, 240, 246, 410)

3.1.7.2.0

?