Активные счета

D

«01» Основные средства

К

Сн -

1323000

Об - 1323000

Об - 0

Ск - 1323000

D

«04» Нематериальные активы

К

Сн - 25000

Об - 0

Об - 0

Ск - 25000

D

«07» Оборудование к установке

К

Сн -

12)90000

12.2)90000

Об 90000

Об 90000

Ск - 0

D

«08.3» Строительство объектов основных средств

К

Сн -319200

10)9500

12.2)90000

13)1450

14)1300

Об - 102250

Об - 0

Ск -421450

D

«08.4» Приобретение объектов основных средств

К

Сн-

1323000

Об – 0

Об - 1323000

Ск - 1323000

D

«10» Материалы

К

Сн – 2070

21) 1900

06) 9000

07) 500

23) 1900

10) 9500

11)608

Об - 11400

Об - 12008

Ск - 1462

D

«10.1» Сырье и материалы

К

Сн -

21) 1900

23) 1900

Об - 1900

Об - 1900

Ск - 0

D

«10.8» Строительные материалы

К

Сн – 2070

06) 9000

07) 500

10) 9500

11) 608

Об - 9500

Об – 10108

Ск - 1462

D

«19.1» Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

К

Сн -

09.5) 381

16.2) 900

22) 342

25.3) 54

31) 50220

32.1) 76

44) 34856

Об - 51973

Об – 34856

Ск - 17117

D

«19.4» НДС по приобретенным ценностям для капитального строительства

К

Сн – 15480

06.1) 1620

07.1) 90

12.1) 16200

14.1) 234

46) 15597

15) 33624

47) 15597

Об - 33741

Об – 49221

Ск - 0

D

«20» Основное производство

К

Сн – 10800

18.1) 10433

23) 1900

33) 3130

36.1) 6606

39.1) 37317

18.2) 12046

30) 279000

36.2) 5868

39.2) 33143

40) 62886

Об - 389443

Об – 62886

Ск - 337357

D

«20.1» Дорожное строительство

Сн – 3500

18.1) 10433

23) 1900

33) 3130

36.1) 6606

39.1) 37317

40) 62886

Об - 59386

Об – 62886

Ск - 0

D

«20.2» Промышленное гражданское строительство

К

Сн – 7300

18.2) 12046

36.2) 5868

39.2) 33143

Об - 89851

Об – 0

Ск - 97151

D

«25» Общепроизводственные расходы

К

Сн -

09.1) 678

16.1) 5000

18.3) 3125

18.5) 1613

25.1) 240

45) 1818

36.1) 6606

36.2) 5868

Об – 12474

Об - 12474

Ск - 0

D

«26» Общехозяйственные расходы

К

Сн -

09.2) 508

09.3) 373

09.4) 559

11) 608

13.2) 493

18.4) 23400

19) 17665

25.2) 60

26) 882

27) 3664

28) 965

32) 424

34) 1092

45) 19767

39.1) 37317

39.2) 33143

Об - 70460

Об – 70460

Ск – 0

D

«50» Касса

К

Сн -

03) 24000

04.1) 16520

04.2) 5480

04.3) 2000

Об - 24000

Об – 24000

Ск - 0

D

«51» Расчетный счет

К

Сн – 20430

01) 220520

29) 92340

29.1) 18468

02.1) 33000

02.2) 27140

02.3) 90860

03) 24000

05) 10620

07.2) 590

14.2) 1534

16.3) 5900

25) 354

Об - 331328

Об – 193998

Ск - 157760

D

«58» Финансовые вложения

К

Сн -

29) 92340

Об - 0

Об – 92340

Ск – 92340

D

«58.1» Предоставление краткосрочных займов

К

Сн -

Об -

Об -

-

D

«58.2» Предоставление долгосрочных займов

К

Сн – 92340

29) 92340

Об - 0

Об – 92340

Ск - 0

D

«60.2.» Расчеты с поставщиками и подрядчиками

К

Сн -

05) 10620

08) 10620

Об - 10620

Об – 10620

Ск - 0

D

«62. 1» Расчеты с покупателями и закащиками

Сн - 220520

37) 76382

01) 220520

Об – 76382

Об – 220520

Ск - 76382

D

«97» Расходы будущих периодов

К

Сн – 3860

28) 965

Об - 0

Об – 965

Ск - 2895

D

«20.1.1.» Материальные расходы

К

Сн -

23) 1900

Об -1900

Об – 0

Ск - 1900

D

«20.1.2.» Расходы на оплату труда

К

Сн -

18.1) 10433

33) 3130

Об - 13563

Об – 0

Ск - 13563

D

«20.1.3.» Расходы на ЭММ

К

36.1) 6606

Об - 6606

Об – 0

Ск - 6606

D

«20.1.4.» Накладные расходы

К

39.1) 37317

Об - 37317

Об – 0

Ск - 37317

D

«20.1.5.» Работы выполняемые субподрядчиками

К

Сн -

30) 279000

Об – 279000

Об - 0

Ск - 279000

D

«20.2.2.» Расходы на оплату труда

К

Сн -

18.2) 12046

Об – 12046

Об – 0

Ск - 12046

D

«20.2.3.» Расходы на ЭММ

К

Сн -

36.2) 5868

Об - 5868

Об – 0

Ск - 5868