Приложение 8. Оборотная ведомость за отчетный период

№-счета

Наименование счета

Сальдо начальное

Обороты за период

Сальдо конечное

Д

К

Д

К

Д

К

01

Основные средства

-

-

1323000

1323000

02

Амортизация ОС

-

-

21585

21585

04

Нематериальные активы

25000

-

25000

05

Амортизация нематериальных активов

-

-

882

882

07

Оборудование к установке

-

-

90000

90000

08.3

Строительство объектов ОС

319200

-

102250

421450

08.4.

Приобретение объектов ОС

-

-

1323000

1323000

10

Материалы

2070

-

11400

12008

1462

19.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям для капитального строительства

15480

-

33741

49221

19.1

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

-

-

51973

34856

17117

20

Основное производство

10800

-

389443

62886

337357

25

Общепроизводственные расходы

-

-

12474

12474

26

Общехозяйственные расходы

-

-

70460

70460

50

Касса

-

-

24000

24000

51

Расчетный счет

20430

-

331328

193998

157760

58.2

Предоставление долгосрочных займов

92340

-

92340

60.2

Расчеты с поставщиками и подрядчиками ( А )

-

-

10620

10620

62.1

Расчеты с покупателями и заказчиками ( А )

220520

-

76382

220520

76382

60.1

Расчеты с поставщиками и подрядчиками ( П )

-

118000

132396

449816

435420

62.2

Расчеты с покупателями и заказчиками ( П )

-

-

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

-

61200

2275

63475

68

Расчеты по налогам и сборам

-

59480

117077

57597

69

Расчеты по страхованию

-

5800

19250

25050

70

Расчеты с персоналом

-

16520

23696

55197

48021

71

Расчеты с подотчетными лицами

-

-

5480

5480

75

Расчеты с учредителями

2000

2000

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

-

-

6844

9843

2999

80

Уставной капитал

-

150000

150000

82

Резервный капитал

-

20000

20000

84

Нераспределенная прибыль

-

276700

276700

90

Продажи

-

-

79882

76382

3500

91

Прочие расходы и доходы

-

-

19150

18468

682

96

Резерв предстоящих расходов

-

-

3664

3664

97

Расходы будущих периодов

3860

-

965

2895

99

Прибыли и убытки

-

-

4056

5345

1289

Итого:

709700

709700

2917652

2917652

2372085

2372085