Перечень документов по структурным подразделениям «Учебной фирмы»

Структурные подразделения

Документирование хозяйственных процессов, выполняемых сотрудниками

Административный отдел

-организационные документы (комплект п.1 + заявление на регистрацию);

-структура фирмы;

-свидетельство о регистрации фирмы;

-смета расходов общая;

-сметы частные: оборудование; инвентарь; материалы;

-приказы о режиме работы, об изменениях в системе оплаты труда, о премировании сотрудников и др.;

-деловая переписка;

-учетные регистры входящих и исходящих документов;

Отдел персонала

-штатное расписание;

-приказы о приеме на работу (Т-1);

-трудовые договоры (контракты, подряда);

-личная карточка (Т-2);

-приказ о прекращении трудового договора (Т-8);

-положения по отделам фирмы;

-должностные инструкции (гл. бухгалтер и др.);

-табель учета рабочего времени (Т-12);

-акты выполненных работ (по договорам подряда);

Отдел маркетинга

-логотип; слоган;

-справочники по изучению рынка спроса и предложения;

-прайс-листы фирмы;

-счет-заявка;

-каталог услуг;

Разработка рекламных материалов: рекламных, информационных и иных писем; -визитки;

-компьютерный дизайн выходящей документации и оформление рекламной продукции;

(-подготовка презентации «УФ» на ярмарке);

-разработка идеи и материалов по оформлению ярмарочного стенда;

-деловой этикет;

-формирование корпоративной культуры;

Отдел закупок

-договор аренды нежилого помещения;

-акт приемки-передачи нежилого помещения (ОС-1);

(-договор лизинга на оборудование;)

- заявка на оборудование (по смете)

-акт приемки передачи оборудования (ОС-1);

-форма описи основных средств (талб.5);

-акт на списание основных средств (ОС-1б);

-счет-заявка (заявка) поставщику материально-производственных запасов;

-договор купли-продажи или иные договоры с контрагентами по закупке материалов и иных МПЗ для производственных нужд;

-приходный ордер по приемке инвентаря (М- 4);

(-накладная от поставщика на поставку инвентаря);

-карточка складского учета конкретного вида инвентаря 2-3 шт. (М-17);

-накладная от поставщика на поставку материалов;

-приходный ордер по приемке материалов (М- 4);

-карточка складского учета конкретного вида материалов 2-3 шт. (М-17);

-требование-накладная на отпуск МПЗ в производство (М-11);

Отдел продаж

-счет-заявка (заявка, заказ) от покупателей на оказание услуг или поставку товара;

-договор на оказание услуг покупателям, заказчикам;

-счет к оплате; счет-фактура по НДС;

-накладная на отпуск покупателям товаров, работ, услуг;

-акт выполненных работ;

-журнал учета выставленных к оплате счетов и контроль расчетов с покупателями;

Бухгалтерия

-учетная политика организации;

-рабочий план счетов;

-перечень первичных документов;

-график документооборота;

-главная книга счетов;

-журнал регистрации хозяйственных операций – ежедневное заполнение на основании поступивших ПД;

-журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО-3);

-лист кассовой книги (КО-4);

-приходные и расходные кассовые ордера (КО-1; КО-2);

-авансовый отчет (АО-1);

-карточка инвентарного учета ОС (ОС-6);

-ведомость аналитического учета расчетов с поставщиками за отчетный период (табл.2);

-ведомость аналитического учета расчетов с дебиторами за отчетный период (табл.2);

-Платежные поручения;

-выписки банка;

-лицевой счет (Т-54);

-расчетно-платежная ведомость (Т-51 или Т-52);

-расчет обязательных страховых платежей и обязательных платежей от несчастных случаев и травматизма за отчетный период (табл.3);

-расчет НДФЛ за отчетный период (талбл.4);

-оборотная ведомость по синтетическим счетам (ежемесячно);

-Бухгалтерский баланс (Ф № 1);

-Отчет о прибылях и убытках (Ф № 2)

Примечание:

Унифицированные формы первичных документов можно получить на сайте spb.nalog.ru