- •Мета вивчення
- •8.1. Організація касової роботи
- •8.2. Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки
- •8.3. Облік операцій видаткових кас
- •8.4. Інкасація грошової виручки
- •8.5. Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах
- •8.6. Ревізія цінностей
- •8.7. Синтетичний облік касових операцій
- •Типова угода про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
- •На внесення готівки
На внесення готівки
Від кого_________________________________________________________________ Для зарахув. Банк одержувача на рахунок |
|
||||||
|
Сума цифрами |
||||||
Одержувач Сума літерами |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Призначення платежу____________________________________________________________________________________ Підпис клієнта Бухгалтер Гроші прийняв касир |
|||||||
(дата) КВИТАНЦІЯ
Від кого_______________________________________________ |
|
||||||
|
|
||||||
Для зарахув. Банк одержувача на рахунок |
|||||||
Одержувач Сума літерами |
Сума цифрами |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Призначення платежу___________________________________________________________________________________ М.П. Бухгалтер Гроші прийняв касир |
|||||||
____________________________ ОРДЕР (дата) |
|
|
|
||||
|
|
||||||
Від кого_________________________________________________________ Банк одержувач |
рах № |
Сума загальна |
|||||
КРЕДИТ Суми часткові Код |
|||||||
|
Код |
Рах .№№ |
|
|
|||
Одержувач Призначення платежу__________
Бухгалтер |
|
|
|
||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Касир |
вид.опер. |
|
|||||
Приз. плат. |
|
||||||
№ гр. банку |
|
Додаток 3
Затверджено Постановою Правління
Національного банку України
№ 129 від 7 липня 1994 р.
ПРИХОДНИЙ
КАСОВИЙ ОРДЕР №
___________________________________
(дата заповнення)
Від кого |
|
||||
рах № |
Сума загальна |
||||
Банк одержувача |
|||||
КРЕДИТ Суми часткові Код |
|||||
|
Код |
рах. №№ |
|
|
|
Одержувач |
|
|
|
||
|
|
||||
|
|
||||
Код |
|
|
|||
|
|
||||
Сума літерами |
|
|
|||
|
|
||||
|
Вид. |
||||
|
Приз. плат. |
||||
|
|
||||
Призначення платежу |
|
№ гр. банку |
|||
Підпис платника Контролер Бухгалтер |
|||||
Касир |
Додаток 4
Затверджено Постановою Правління Національного банку України
№ 129 від 7 липня 1994 р.
Титульна сторінка
Найменування установи банку: ___________________________ КНИГА обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) (прізвище та ініціали) Розпочата________________________ Закінчена________________________ Записи в цій книзі проводяться до повного її використання |
(розгорнутий аркуш)
(ліва сторінка) (права сторінка)
|
ПРИХОД |
|
ВИ ДАТОК |
|||||
Дата |
Від кого прийнято (прізвище касира) |
Кількість приходних документів |
Сума цифрами |
Кому видано (прізвище касира) |
Кількість приходних документів |
Сума цифрами |
Суми літерами |
Розписка про одержання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за день |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|