Справка о поступлении денежных средств в 200х г. ( руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Источник информации	Январь-ноябрь	Декабрь	Январь-декабрь
	Текущая деятельность
1	Выручка от реализации товаров, продукции	Операции по кредиту счета 62 и дебету счета 51	6275953
2	Авансы, полученные от покупателей	Оборот по кредиту субсчета 62-2	3060577
3	Из банка в кассу предприятия	Оборот по дебету счета 50 и кредиту счета 51	3474464
4	Из кассы в банк	Обороты по дебету счета 51 и кредиту счета 50	19000
5	Прочие поступления: - от прочих дебиторов	Операции по кредиту счета 76 и дебету счетов 50,51, субсчета 55-3	181060
6	- в том числе полученные штрафы	Операции по кредиту субсчета 91-1	176110
	Итого		13011054
	Инвестиционная деятельность
7 8	Выручка от продажи: - основных средств - нематериальных активов	Операции по кредиту счета 76	- -
9	Проценты по облигациям	Операции по кредиту счета 76	-
	Итого		-
	Финансовая деятельность
10	Получение кредитов	Кредитовые обороты по счету 60	1238000
11	Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг	Операции по кредиту счета 76	-
	Итого		1238000
	Всего		14249054

Приложение И

Справка о расходовании денежных средств в 200х г. (руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Источник информации	Январь-ноябрь	Декабрь	Январь-декабрь
	Текущая деятельность
1	Оплата приобретенных товаров, материалов	Операции по дебету субсчета 60-1	847537
2	Оплата труда	Операции по дебету счета 70 и кредиту счета 50	2707425
3	Выплаты во внебюджетные социальные фонды	Оборот по дебету счета 69	1064224
4	Выдача подотчетных сумм	Операции по дебету счета 71 и кредиту счета 50	131600
5	Выдача авансов	Оборот по дебету субсчета 60-2	1342463
6	Выплата налогов	Операции по дебету счета 68	1626562
7	Оплата процентов по полученным кредитам	Операции по дебету счета 66	52210
8	Погашение кредиторской задолженности	Операции по дебету субсчета 76-2 и кредиту счетов 50,51	508424
9	В том числе штрафы уплаченные		47710
10	Списание расходов за счет чистой прибыли	Оборот по дебету субсчета 84-2	175000
11	Из кассы в банк	Оборот по кредиту счета 50 и дебету счета 51	19000
12	Из банка в кассу предприятия	Оборот по дебету счета 50 и кредиту счета 51	3474464
13	Другие выплаты	Операции по дебету счетов 69,73	199775
	Итого		12148684
	Инвестиционная деятельность
14	Приобретение машин, оборудования, транспортных средств, нематериальных активов	Обороты по дебету счетов 60,76	1218000
15	Долгосрочные финансовые вложения	Оборот по дебету счета 58	140000
	Итого		1358000
	Финансовая деятельность
16	Возврат кредитов	Оборот по дебету счета 66	928130
17	Краткосрочные финансовые вложения	Оборот по дебету счета 58	-
	Итого		928130
	Всего		14434814