Финансовый план

№

Наименование

Количество

Стоимость, руб.

Итого

Единовременные расходы

Оборудование для Интернет-кафе

1

Холодильник Ariston Hotpoint RMBA 2185 L

1шт

14384

14384

2

Стул JD-2368-KD-ЕФ

33шт

1960

64680

3

Стол кофейный 3045-РБ бел. Дуб

6шт

8546

51276

4

Компьютерный стол KC 20-21

16шт

8580

137280

5

Системный блок RV 23

16шт

11230

179680

6

Монитор BENQ G925HDA

16шт

3410

54560

7

Клавиатура Genius KB-220 Black PS/2

16шт

414

6624

8

Мышь Genius NetScroll 100 Silver-Black PS/2

16шт

270

4320

9

Наушники Ritmix RH-902M

16шт

150

2400

10

Кабель LAN 1Gbit (RJ45)

200М

14

2800

11

RJ45 Коннектор

32шт

8

256

12

Сетевой роутер D-link DES-3200-28

1шт

8650

8650

13

Барная стойка Мерло

1шт

11690

11690

14

Принтер Canon Pixma MG2140

1шт

2 207

2 207

15

Кассовый аппарат

1шт

8690

8690

Итого

549497

Хозяйственный инвентарь

1

Швабра

1 шт

70

70

2

Ведро

1 шт

50

50

3

Чайник Philips HD 4646

1шт

960

960

4

Мусорное ведро

2шт

100

200

Итого

1280

Прочие затраты

1

Лицензия и регистрация

10000

2

Подключение Интернета

7200

3

Утановка оборудования

5000

Итого

17200

Текущие (повторяющиеся) расходы на 1 месяц

Расходные материалы

1

Фотобумага матовая

5 пачек

120

600

2

Одноразовый стакан

1000шт

0,42

420

3

Одноразовые Ложки

100шт

0,3

30

4

Бумага для печати А4

3 пачки

120

360

5

Средство чистящее

3 шт

25

75

6

Салфетки

50 упак.

10

500

7

Бумажные полотенца

30 упак

15

450

8

Туалетная бумага

30 рул.

6

180

9

Пакеты для мусора

2 рул.

21

42

Итого

2657

Товары для кафе

1

Кофе Nescafe Classic

100 шт.

3,5

350

2

Сливки Домик в деревне, л

20шт.

37,14

742,8

3

Чай Принцесса Нури,

20 упак.

15

300

4

Сок яблочный Любимый Сад 1л

20шт

30

600

5

Корзинка со сливками

400 шт

10

4000

6

Корзинка с кремом

400 шт

9,5

3800

7

Заварное

400 шт

9

4500

8

Гамбургер

400 шт

25

10000

9

Хот-дог

400 шт

20

8000

10

Багет

400 шт

35

14000

Итого

46292,8

Реклама

1

В газетах

На месяц

8000

2

Вывеска и стенд

15850

3

Визитки

1000 шт

2000

4

Объявления в образовательных учреждениях

0

Итого

25850

Заработная плата

№

Наименование категории служащих

Число рабочих, чел

Оклад, руб.

ФЗП, руб.

1

Руководитель

1

20000

20000

2

Администратор

2

14000

28000

3

Кассир

2

8500

17000

4

Специалист-консультант

2

10000

20000

5

Уборщица

1

5000

5000

Всего

7

-

90000

Затраты на помещение

1

Аренда

1 кв.м-80 кв.м

300 руб.

24000

2

Ремонт

12000

Итого

36000

Прочие затраты

1

Амортизация

22896

Заемные средства

1

Кредит

18000

Итого по разделам

809672,8

Виды услуг

Цена, руб

Сумма, руб

Компьютерные услуги

Интернет

30

4500

Работа на компьютере (office и т.д.)

25

5000

Игры в сети Интернет

30

25000

Игры

30

20000

Печать черно-белая

5

15000

Печать цветная

10

9000

Сканирование

4

3000

Ксерокопия

7

16800

Запись CD, DVD

25

1000

Курсы пользователей ПК

2000

2000

-Microsoft Office

-1С

-Работа с интернетом

Visual Basic 6.0

-Adobe Photoshop, Corel Draw

Печать фотографий

6

12000

Проверка Flash-карт на вирусы

25

100

Итого:

88400

Услуги кафе

Кофе черный

8

10000

Кофе черный со сливками

10

12000

Сок

10

10000

Чай

5

7000

Корзинка со сливками

18

5500

Корзинка с кремом

15

4900

Заварное

14

4500

Гамбургер

35

11000

Хот-дог

25

8000

Багет

40

12000

Итого:

84900

Итого по разделам:

173300