Раздел 1. Резюме

1. Суть проекта.

Организация производства металлических изделий из листового металла высшей категории качества на базе оригинального аппарата плазменной резки SABRE1500/2000 разработанной и изготовленной научно-производственной компанией PM Model.

Металлические детали такие как различные литы, обвязки, диафрагмы представляют собой изделия высокого качества, сохраняющие высокую точность размеров и равномерность обработки.

2. Эффективность проекта.

Предлагаемое в данном проекте производство располагается на территории основного цеха, где действуют сниженные тарифы на электроэнергию, необходимое оборудование имеет минимальные эксплуатационные расходы, что способствует снижению издержек.

Чистый приведенный доход (NPV) – 3 561 397 руб.

Срок окупаемости, в месяцах (PVP) – 2 года.

Индекс прибыльности (PI) – 2,25%

3. Сведения о компании.

Компания ООО «ОДК» создано в 2006 году и специализируется на производстве запасных и комплектующих частей к машиностроительной продукции. Чистая прибыль предприятия с 2009 года выросла на 3757 тыс. руб. Численность работающих на предприятии – 70 человек.

4. Команда управления.

Руководители компании имеют высокий уровень квалификации в области обработки металла, опыт руководящей работы на предприятиях обрабатывающей промышленности, высшее техническое образование. Команда обеспечивает стабильное функционирование компании и слаженную работу коллектива.

5. План действий.

Организуемое производство будет располагаться на площади цеха находящегося в собственности ООО «ОДК». Разработка проекта, закупка оборудования и комплектующих, а так же поставка материалов обеспечивается предприятием ООО «ОДК».

6. Финансирование.

Общая стоимость проекта – 1 492 900 руб.

Для реализации проекта компании необходимо приобрести оборудование общей стоимостью 120 тыс. руб.

Сумма дополнительных вложений 1 037 900 руб.

Необходимые заемные финансовые средства составляют 1 037 900 руб. в виде инвестиционного кредита сроком на 1 год (в расчете на ставку процента 17% годовых): на покупку и монтаж оборудования 120 тыс. руб., на подготовку производства 10 тыс. руб., оборотные средства 52 217 тыс. руб.

7. Срок, порядок и гарантии возврата инвестиций.

Срок возврата заемных средств – 1 год.

Выплата займа осуществляется ежемесячно, начиная со 2 месяца, равными долями. Выплата процентов по займу – с 6 месяца.

Гарантия возврата займа – имущество ООО «ОДК».

Раздел 2. Сведения о предприятии и отрасли

1. Общие сведения о предприятии.

Частное предприятие полное фирменное название которого общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Дистрибьюторская компания», расположено по адресу 241015, Российская Федерация, Брянск, улица Флотская, дом 46.

ООО «ОДК» было создано в 2006 году как предприятие по производству запасных и комплектующих изделий для предприятий машиностроительного комплекса. Общество создано без ограничений срока.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и сформирован денежными средствами в размере 2087000 рублей.

2. Структура управления и кадровый состав.

Организуемое производство интегрируется в основное производство предприятия управляет которым директор и его заместитель по производственной деятельности. Руководители фирмы являются её соучредителями.

Директор и его заместитель по производственной деятельности имеют высшее техническое образование, а так же большой производственной опыт работы по данному профилю, обладают необходимыми организационными, деловыми, профессиональными и личностными качествами.

На предприятии работают высококвалифицированные сотрудники имеющие высшее образование и среднее специальное образование с опытом работы от 1 года до 30 лет

3. Финансово экономические показатели деятельности.

Таблица 1 – Основные финансово-экономические показатели деятельности ООО «ОДК» за 2009 – 2011 годы, тыс. руб.

Показатель	2009	2010	2011	Изменение 2011г. к 2009г.
				Абсолютное, тыс. руб.	Относитель- ное, %
1	2	3	4	5	6
Выручка от продаж, тыс. руб.	381503	521509	565293	+183790	+148,18
Себестоимость продукции, тыс. руб.	357821	477334	512727	+154906	+143,29
Валовая прибыль, тыс. руб.	23682	44174	52566	+28884	+221,97
Прибыль от продаж, тыс. руб.	11664	28084	36875	+25211	+316,14
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	4518	647	5178	+660	+114,61
Численность персонала, чел.	104	107	112	+8	+107,69
Стоимость основных средств, тыс. руб.	24962	31153	46466	+21504	+186,15
Стоимость оборотных средств, тыс. руб.	100255	119688	123956	+23701	+123,64
Фондоотдача, руб./руб.	17,9963	19,9888	14,5766	-3,4197	+80,9978
Фондоемкость, руб./руб.	0,0556	0,0500	0,0686	+0,0130	+123,4602
Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	203,8365	243,8318	346,2589	+142,4224	+169,8709
Рентабельность продаж, %	3,06	5,38	6,52	+3,4600
Рентабельность производства, %	3,26	5,88	7,19	+3,93

4. Направления деятельности, продукция, достижения и перспективы.

Целью деятельности Общества, является извлечение прибыли.

Основным видом деятельности Общества является производство запасных и комплектующих частей к машиностроительной продукции.

Помимо основного вида деятельности компания заинтересована в развитии таких направлений как:

– изготовление, реализация и внедрение средств малой механизации, изделий станкостроения, машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники;

– изготовление различных измерительных приборов и устройств;

– ремонтные, сервисные и эксплуатационные работы в сфере производственной техники;

– монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов.

5. Отрасль экономики и ее перспективы.

В настоящий период времени в России значительно ускорились темпы развития метало-обрабатывающей промышленности, увеличился приток капитала, появились иностранные инвесторы. Потребность в металлических изделиях, в связи с развитием промышленных производств, постоянно возрастает.