3.Производственный план
Металлоконструкции производятся на ООО «СМТ «БШСУ». Энергоснабжение (электричество, пар, вода) также будет осуществляться существующими подразделениями организации.
Для производства нового продукта частично будут использоваться оборудование и коммуникации существующего цеха. Потребуется закупка нового оборудования. Для этих целей в плане выделено 9,3 млн.руб. Из них 8 млн.руб. - на закупку оборудования, 1 млн.руб. - на транспортировку и монтаж, 0,3 млн.руб. — на пуско-наладочные работы. Задача управления материально-технического снабжения заключается в поиске поставщиков указанного оборудования по приемлемым ценам и с условиями поставки, отвечающими графику реализации проекта. Обеспечение экологической безопасности является основной задачей существующего в организации отдела охраны окружающей среды. Производство металлоконструкций включает в себя несколько этапов:
комплектация и подготовка металлопроката
правка заготовок и обработка металлоизделий: резка, вальцовка и т.п.
сборка металлоконструкций
покраска и отгрузка металлоконструкций.
Технологическая схема
4.Организационный план
Проект реализуется на действующем предприятии, поэтому крупных организационных изменений не потребуется.
Для реализации данного проекта собственники предприятия выделяют здания и сооружения, остаточная стоимость которых составляет 5,4 млн. руб. Также предполагается выделение собственных 16 млн. руб. средств для осуществления инвестиционных расходов. Для покрытия недостатка собственного финансирования проекта будет привлечён кредит по ставке 16% годовых.
Таблица№1
|
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
| ||
|
|
Кол-во |
Мес. оклад | |
|
Основной производственный персонал |
8 |
13,8 | |
|
количество |
|
чел. | |
|
месячный оклад |
|
тыс. руб. | |
|
|
Кол-во |
Мес. оклад | |
|
Вспомогательный производственный персонал |
4 |
11,2 | |
|
|
|
| |
|
|
Кол-во |
Мес. оклад | |
|
Административный персонал |
2 |
18 | |
|
|
|
| |
|
= Итого |
|
тыс. руб. | |
|
Начисленный ЕСН и страхование |
|
тыс. руб. | |
|
Расходы на зарплату с учетом ЕСН и страхования |
тыс. руб. | ||
|
|
|
| |
|
Общая численность персонала |
|
чел. | |
Всего на весь производственный план численность 14 человек. В зависимости от производственного плана численность меняется. Фонд заработной платы составляет 8,432 млн. руб. на весь период проекта. Оплата труда персонала нового участка будет производиться согласно существующему «Положению об оплате труда».
5. Финансовый план Краткое описание проекта
Руководством строительно-монтажного треста принято решение об открытии нового производства на территории действующего предприятия. Новое производство будет организовано в виде структурного подразделения (цеха) действующего предприятия.
Новому производству будет передано имеющееся пустующее здание и соответствующие коммуникации (стоимостью 5,1 млн. руб.), а также выделено 3,9 млн. руб. для осуществления инвестиционных расходов. Для покрытия недостатка собственного финансирования проекта будет привлечен банковский кредит под 16% годовых.
Предполагается, что весь объем производимой продукции будет реализовываться на рынке без снижения среднерыночных цен (новая продукция является стандартизированной, рынок сбыта – растущий).
Горизонт расчета проекта определен в 4 года исходя из жизненного цикла продукции (устаревания продукции), срока службы основного оборудования, а также требований собственника (инвестора).
В качестве шага расчета выбран квартал (для облегчения восприятия информации, в приводимых ниже таблицах данные сгруппированы по годам; там где необходимо, поквартально показан 1-й год реализации проекта).
Расчеты ведутся в постоянных (неизменных) ценах.
При выполнении расчетов по финансовому разделу бизнес-плана использован программный продукт Альт-Инвест-Прим 5.0.