Введение.

Показатели

За предыдущий год, тыс.руб. tб

За отчетный год по отчету, тыс.руб. tо

Прирост (±D)

Абсол.тыс.руб.

То же ,%

1

2

3

4

5

1. Выручка- нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг

295321

321876

26555

8,99

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

197231

206231

9000

4,56

3. Валовая прибыль

98090

115645

17555

17,9

4. Коммерческие расходы

5. Управленческие расходы

31232

44823

13591

43,52

6. Прибыль (убыток) от продаж

66858

70822

3964

5,93

7. Прочие доходы

1932

1892

-40

-2,07

8. Прочие расходы

2062

2811

749

36,32

9. Прибыль до налогообложения

66728

69903

3175

4,76

10. Текущий налог на прибыль

13346

13981

635

4,76

11. Прибыль от обычных видов деятельности

66858

70822

3964

5,93

12. Чистая (нераспределенная) прибыль

53382

55922

2540

4,76

Показатели

За предыдущий год t_б

По отчету t_о

Прирост ()

Индекс роста

t_o/t_б

1

2

3

4

5

1. Доля валовой прибыли в выручке от продажи продукции, товаров, работ, услуг, коп./руб.

33,21

35,93

2,72

1,08

2. Рентабельность затрат на производство продукции, товаров, работ, услуг, %%

49,73

56,08

6,35

1,13

3. Доля прибыли от продаж в выручке от продаж продукции, товаров, работ, услуг, коп./руб.

22,64

22

-0,64

0,97

4. Рентабельность всех производственных затрат (включая коммерческие и управленческие расходы), %%

29,26

28,21

-1,05

0,96

5. Доля прибыли до налогообложения в выручке от продаж продукции, товаров, работ, услуг, коп./руб.

22,6

21,72

-0,88

0,96

6. Доля чистой прибыли в выручке от продаж продукции, товаров, работ, услуг, коп./руб.

18,08

17,37

-0,71

0,96

7. Рентабельность всех затрат, исчисленная по прибыли до налогообложения, %%

29,21

27,84

-1,37

0,95

8. Рентабельность всех затрат, исчисленная по чистой прибыли, %%

23,37

22,27

-1,1

0,95

№№

Показатели

Условное обозначе-ние

По плану

По отчету

Прирост

п/п

тыс. руб.

доля в выручке

тыс. руб.

доля в выручке

тыс. руб.

доля в выручке

1

Выручка- нетто, тыс.руб

В

308227

1

321876

1

13649

1

2

Себестоимость произведенных затрат, тыс. руб. в т.ч.:

234 093

0,7595

251 054

0,78

16961

1,2427

2.1.

Материальные затраты, тыс. руб.

МЗ

87 535

0,284

123 196

0,3827

35661

2,6127

2.2.

Фонд оплаты труда, тыс. руб.

ФОТ

50 730

0,1646

55 162

0,1714

4432

0,3247

2.3.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, тыс. руб.

ВГФ

13 230

0,0429

14343

0,0446

1113

0,0815

2.4.

Амортизация, тыс. руб.

Ам

14 450

0,0469

6 877

0,0214

-7573

-0,5548

2.5.

Прочие затраты, тыс. руб.

Пр.з

68 148

0,2211

51 476

0,1599

-16672

-1,2215

3

Добавленная стоимость, тыс. руб.

ДС=В-МЗ

220 692

0,716

198 680

0,6173

-22012

-1,6127

4

Начисленный налог, тыс. руб.

Ннс=nдс х ДС

39725

0,1289

35762

0,1111

-3963

-0,2904

5

Налог в зачет уплаченного поставщикам, тыс. руб.

Нзач=nдс х МЗ

15756

0,0511

22175

0,0689

6419

0,4703

6

Налог к уплате в бюджет, тыс. руб.

Нбюд.=Ннс-Нзач

23969

0,0778

13587

0,0422

-10382

-0,7606

По бизнес-плану, t_пл, тыс.руб.

По отчету t_о, тыс.руб

Темп роста, %

Доля в общем итоге

Пересчитанный план на фактическую структуру, тыс.руб.

Отклонение от пересчитанного плана, тыс.руб.

Доля пересчитанного отклонения в общем приросте, %

По плану

По отчету

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3-7

9

1. Доходы от перевозок всего, в том числе:

146713

144442

0,98

0,4741

0,4461

138049

6393

0,4468

- песка собственной добычи;

111508

117231

1,05

0,3603

0,3621

112055

5176

0,3617

- остальных грузов.

35205

27211

0,77

0,1138

0,084

25994

1217

0,085

2. Доходы от погрузочно-разгрузочных работ всего, в т.ч.

94213

108986

1,16

0,3044

0,3366

104164

4822

0,337

- на добыче песка;

62803

74922

1,19

0,2029

0,2314

71609

3313

0,2315

- на выгрузке песка;

28171

29733

1,06

0,091

0,0918

28408

1325

0,0926

- на остальных грузах.

3239

4331

1,34

0,0105

0,0134

4147

184

0,0129

3. Доходы КОФ

2020

1194

0,59

0,0065

0,0037

1145

49

0,0034

4. Доходы других производств и устройств

65281

67254

1,03

0,211

0,2077

64274

2980

0,2082

5. Итого доходов от обычных видов деятельности (от производственной уставной деятельности)

308227

321876

1,04

0,996

0,9942

307663

14213

0,9932

6. Прочие доходы

1231

1892

1,54

0,004

0,0058

1795

97

0,0068

7. Всего доходов

309458

323768

1,05

1

1

309458

14310

1

Показатели

По бизнес-плану, t_пл

По отчету, t_о

При-рост, _∆t

Доля в итоге

По бизнес-плану

По отчету

Средняя цена

Индекс средних цен

По бизнес-плану

По отчету

Объем реализов. продук-ции

Грузооборот

Объем реализов. продук-ции

Грузооборот

По бизнес-плану

По отчету

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. тонн

тыс. ткм

тыс. тонн

тыс. ткм

руб./ т

руб./ 1000ткм

руб./ т

руб./ 1000ткм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Доходы от реализации песка всего,

202482

221886

19404

0,6543

0,6853

в т.ч.:

- ОАО №1

64593

64049

-544

0,2087

0,1978

- ОАО №2

113125

116324

3199

0,3656

0,3593

- Предприятие «А»

12140

25370

13230

0,0392

0,0784

- Предприятие «Б»

12624

16143

3519

0,0408

0,0499

2. Доходы от погрузочно-разгрузочных работ всего

3239

4331

1092

0,0105

0,0134

в т.ч.:

- ДСК – 1

234

1167

933

0,0008

0,0036

- ДСК – 2

234

226

-8

0,0008

0,0007

- ДСК – 3

243

271

28

0,0008

0,0008

- АБЗ

1424

1454

30

0,0046

0,0045

- П база 1

1022

1128

106

0,0033

0,0035

- П база 2

82

85

3

0,0003

0,0003

3.Доходы от перевозки прочих грузов всего,

в т.ч.:

35205

27211

-7994

0,1138

0,084

- Предприятие «В»

5231

2161

-3070

0,0169

0,0067

- Предприятие «Г»

6322

4582

-1740

0,0204

0,0142

- Предприятие «Д»

3431

2901

-530

0,0111

0,009

- Предприятие «Е»

20221

17567

-2654

0,0653

0,0543

4. Доходы КОФ

2020

1194

-826

0,0065

0,0037

5. доходы других производств

65281

67254

1973

0,211

0,2077

6. Прочие доходы

1231

1892

661

0,004

0,0058

7. Всего доходы

309458

323768

14310

1

1

В том числе получены внутри корпорации

67301

68448

1147

0,2175

0,2114