Файловый архив студентов. Файловый архив студентов.
1261 вуз, 4629 предмет.
/ Регистрация
FAQ Обратная связь Вопросы и предложения
Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет
Предмет:
[НЕСОРТИРОВАННОЕ]
Файл:
Biznes_plan_sozdania_kafe_bystrogo_pitania_ito.docx
Скачиваний:
18
Добавлен:
06.03.2016
Размер:
362.71 Кб
Скачать
☆
►Содержание►

  1. Финансовый план.

  2. Отчет о прибылях и убытках

  3. вероятностный

    1. отчет о прибылях и убытках, вероятн

    1.  

    1. 2013 г.

    1. 2014 г.

    1. 2015 г.

    1.  

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. Выручка без ндс

    1. 1955700,00

    1. 2210000,00

    1. 2625500,00

    1. 3011000,00

    1. 2098800,00

    1. 2370310,00

    1. 2656000,00

    1. 3167200,00

    1. 1750240,00

    1. 2205550,00

    1. 2713900,00

    1. 4136900,00

    1. Себестоимость продукции

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Материалы для перепродажи

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. Валовая прибыль

    1. 1955700,00

    1. 2210000,00

    1. 2625500,00

    1. 3011000,00

    1. 2098800,00

    1. 2370310,00

    1. 2656000,00

    1. 3167200,00

    1. 1750240,00

    1. 2205550,00

    1. 2713900,00

    1. 4136900,00

    1. Транспортный налог

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Налог на имущество

    1. 2180,10

    1. 2095,95

    1. 2011,79

    1. 1927,64

    1. 87,62

    1. 83,79

    1. 79,97

    1. 76,14

    1. 76,14

    1. 72,32

    1. 68,49

    1. 64,67

    1. Вода

    1. 21,06

    1. 23,79

    1. 28,23

    1. 32,35

    1. 25,29

    1. 28,57

    1. 31,97

    1. 38,15

    1. 20,64

    1. 26,06

    1. 32,03

    1. 49,12

    1. Электроэнергия

    1. 24619,26

    1. 34245,49

    1. 45940,99

    1. 52667,92

    1. 38860,66

    1. 41332,46

    1. 48402,78

    1. 60622,08

    1. 33624,57

    1. 42426,40

    1. 54477,04

    1. 70287,10

    1. Сырье и топливо

    1. 330937,05

    1. 382357,50

    1. 470783,25

    1. 538807,50

    1. 370322,40

    1. 410512,25

    1. 464688,00

    1. 564199,60

    1. 311132,22

    1. 394528,98

    1. 490785,75

    1. 703757,25

    1. Зарплата производственного персонала

    1. 84000,00

    1. 84000,00

    1. 84000,00

    1. 84000,00

    1. 94080,00

    1. 94080,00

    1. 94080,00

    1. 94080,00

    1. 92400,00

    1. 92400,00

    1. 92400,00

    1. 92400,00

    1. Соц.отчисления

    1. 25200

    1. 25200

    1. 25200

    1. 25200

    1. 28224

    1. 28224

    1. 28224

    1. 28224

    1. 27720

    1. 27720

    1. 27720

    1. 27720

    1. Аренда

    1. 608550,00

    1. 608550,00

    1. 608550,00

    1. 608550,00

    1. 681576,00

    1. 681576,00

    1. 681576,00

    1. 681576,00

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. Амортизация,в том числе:

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Здания/сооружения/оборудование

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. Транспортные средства

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Итого производственных издержек

    1. 1084803

    1. 1145852

    1. 1245978

    1. 1320733

    1. 1224564

    1. 1267229

    1. 1328478

    1. 1440216

    1. 1239738

    1. 1331942

    1. 1440256

    1. 1669054

    1. Административно-офисные издержки, в том числе:

    1. 122851,83

    1. 122851,83

    1. 122851,83

    1. 122851,83

    1. 135455,07

    1. 135455,07

    1. 135455,07

    1. 135455,07

    1. 136925,34

    1. 136925,34

    1. 136925,34

    1. 136925,34

    1. Зарплата управленческого персонала и начисления

    1. 81900,00

    1. 81900,00

    1. 81900,00

    1. 81900,00

    1. 91728,00

    1. 91728,00

    1. 91728,00

    1. 91728,00

    1. 90090,00

    1. 90090,00

    1. 90090,00

    1. 90090,00

    1. Аутсорсинг

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. Канцтовары

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Страхование

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. Связь

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. Охрана

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. Маркетинговые издержки

    1. 5418,92

    1. 5418,92

    1. 5418,92

    1. 5418,92

    1. 5790,21

    1. 5790,21

    1. 5790,21

    1. 5790,21

    1. 3309,04

    1. 3309,04

    1. 3309,04

    1. 3309,04

    1. Прочие издержки

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Операционная прибыль

    1. 740446,06

    1. 933780,81

    1. 1249239,27

    1. 1560068,12

    1. 732903,03

    1. 961751,93

    1. 1186196,29

    1. 1585663,03

    1. 370191,21

    1. 733301,02

    1. 1133341,47

    1. 2327546,64

    1. Прочие основные средства

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. Проценты по кредитам

    1. 70183,37

    1. 64797,49

    1. 59301,08

    1. 53691,86

    1. 47967,54

    1. 42125,73

    1. 36164,04

    1. 30080,00

    1. 23871,10

    1. 17534,78

    1. 11068,42

    1. 4469,36

    1. Лизинговые платежи

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. Прибыль до налогообложения

    1. 670262,69

    1. 868983,32

    1. 1189938,19

    1. 1506376,26

    1. 684935,49

    1. 919626,20

    1. 1150032,25

    1. 1555583,03

    1. 346320,11

    1. 715766,24

    1. 1122273,05

    1. 2323077,28

    1. Налог на прибыль

    1. 134052,54

    1. 173796,66

    1. 237987,64

    1. 301275,25

    1. 136987,10

    1. 183925,24

    1. 230006,45

    1. 311116,61

    1. 69264,02

    1. 143153,25

    1. 224454,61

    1. 464615,46

    1. Чистая прибыль

    1. 536210,15

    1. 695186,65

    1. 951950,55

    1. 1205101,01

    1. 547948,39

    1. 735700,96

    1. 920025,80

    1. 1244466,42

    1. 277056,09

    1. 572612,99

    1. 897818,44

    1. 1858461,83

  5. Оптимистич.

    1.  

    1. 2013 г.

    1. 2014 г.

    1. 2015 г.

    1.  

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. Выручка без ндс

    1. 2053485,00

    1. 2320500,00

    1. 2756775,00

    1. 3161550,00

    1. 2203740,00

    1. 2488825,50

    1. 2788800,00

    1. 3325560,00

    1. 1837752,00

    1. 2315827,50

    1. 2849595,00

    1. 4343745,00

    1. Себестоимость продукции

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Материалы для перепродажи

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. Валовая прибыль

    1. 2053485,00

    1. 2320500,00

    1. 2756775,00

    1. 3161550,00

    1. 2203740,00

    1. 2488825,50

    1. 2788800,00

    1. 3325560,00

    1. 1837752,00

    1. 2315827,50

    1. 2849595,00

    1. 4343745,00

    1. Транспортный налог

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Налог на имущество

    1. 2180,10

    1. 2095,95

    1. 2011,79

    1. 1927,64

    1. 87,62

    1. 83,79

    1. 79,97

    1. 76,14

    1. 76,14

    1. 72,32

    1. 68,49

    1. 64,67

    1. Вода

    1. 22,11

    1. 24,98

    1. 29,64

    1. 33,97

    1. 26,55

    1. 29,99

    1. 33,57

    1. 40,06

    1. 21,67

    1. 27,36

    1. 33,63

    1. 51,58

    1. Электроэнергия

    1. 25850,22

    1. 31434,77

    1. 42245,07

    1. 48290,68

    1. 35743,32

    1. 37905,95

    1. 44244,43

    1. 55759,00

    1. 30533,82

    1. 38867,48

    1. 49769,53

    1. 59935,16

    1. Сырье и топливо

    1. 315845,00

    1. 364150,00

    1. 448365,00

    1. 513150,00

    1. 352688,00

    1. 390967,50

    1. 442560,00

    1. 537370,00

    1. 296316,40

    1. 375748,50

    1. 467415,00

    1. 670245,00

    1. Зарплата производственного персонала

    1. 84000,00

    1. 84000,00

    1. 84000,00

    1. 84000,00

    1. 94080,00

    1. 94080,00

    1. 94080,00

    1. 94080,00

    1. 92400,00

    1. 92400,00

    1. 92400,00

    1. 92400,00

    1. Соц.отчисления

    1. 25200

    1. 25200

    1. 25200

    1. 25200

    1. 28224

    1. 28224

    1. 28224

    1. 28224

    1. 27720

    1. 27720

    1. 27720

    1. 27720

    1. Аренда

    1. 608550,00

    1. 608550,00

    1. 608550,00

    1. 608550,00

    1. 681576,00

    1. 681576,00

    1. 681576,00

    1. 681576,00

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. Амортизация,в том числе:

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Здания/сооружения/оборудование

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. Транспортные средства

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Итого производственных издержек

    1. 1070943

    1. 1124835

    1. 1219865

    1. 1290700

    1. 1203814

    1. 1244259

    1. 1302194

    1. 1408525

    1. 1221833

    1. 1309604

    1. 1412179

    1. 1625193

    1. Административно-офисные издержки, в том числе:

    1. 122851,83

    1. 122851,83

    1. 122851,83

    1. 122851,83

    1. 135455,07

    1. 135455,07

    1. 135455,07

    1. 135455,07

    1. 136925,34

    1. 136925,34

    1. 136925,34

    1. 136925,34

    1. Зарплата управленческого персонала и начисления

    1. 81900,00

    1. 81900,00

    1. 81900,00

    1. 81900,00

    1. 91728,00

    1. 91728,00

    1. 91728,00

    1. 91728,00

    1. 90090,00

    1. 90090,00

    1. 90090,00

    1. 90090,00

    1. Аутсорсинг

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. Канцтовары

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Страхование

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. Связь

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. Охрана

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. Маркетинговые издержки

    1. 5425,10

    1. 5425,10

    1. 5425,10

    1. 5425,10

    1. 5843,38

    1. 5843,38

    1. 5843,38

    1. 5843,38

    1. 5863,20

    1. 5863,20

    1. 5863,20

    1. 5863,20

    1. Прочие издержки

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Операционная прибыль

    1. 852084,91

    1. 1065291,65

    1. 1406620,84

    1. 1740645,06

    1. 858540,33

    1. 1103184,10

    1. 1345227,87

    1. 1775660,63

    1. 473054,59

    1. 863362,45

    1. 1294558,97

    1. 2575699,22

    1. Прочие основные средства

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. Проценты по кредитам

    1. 71426,87

    1. 65945,55

    1. 60351,76

    1. 54643,16

    1. 48817,41

    1. 42872,11

    1. 36804,78

    1. 30612,94

    1. 24294,03

    1. 17845,45

    1. 11264,53

    1. 4548,54

    1. Лизинговые платежи

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. Прибыль до налогообложения

    1. 780658,04

    1. 999346,10

    1. 1346269,08

    1. 1686001,90

    1. 809722,92

    1. 1060311,99

    1. 1308423,09

    1. 1745047,69

    1. 448760,56

    1. 845517,00

    1. 1283294,44

    1. 2571150,68

    1. Налог на прибыль

    1. 156131,61

    1. 199869,22

    1. 269253,82

    1. 337200,38

    1. 161944,58

    1. 212062,40

    1. 261684,62

    1. 349009,54

    1. 89752,11

    1. 169103,40

    1. 256658,89

    1. 514230,14

    1. Чистая прибыль

    1. 624526,43

    1. 799476,88

    1. 1077015,27

    1. 1348801,52

    1. 647778,34

    1. 848249,59

    1. 1046738,47

    1. 1396038,15

    1. 359008,45

    1. 676413,60

    1. 1026635,55

    1. 2056920,54

  7. Пессимист.

    1.  

    1. 2013 г.

    1. 2014 г.

    1. 2015 г.

    1.  

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. Выручка без ндс

    1. 1857915,00

    1. 2099500,00

    1. 2494225,00

    1. 2860450,00

    1. 1993860,00

    1. 2251794,50

    1. 2523200,00

    1. 3008840,00

    1. 1662728,00

    1. 2095272,50

    1. 2578205,00

    1. 3930055,00

    1. Себестоимость продукции

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Материалы для перепродажи

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. Валовая прибыль

    1. 1857915,00

    1. 2099500,00

    1. 2494225,00

    1. 2860450,00

    1. 1993860,00

    1. 2251794,50

    1. 2523200,00

    1. 3008840,00

    1. 1662728,00

    1. 2095272,50

    1. 2578205,00

    1. 3930055,00

    1. Транспортный налог

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Налог на имущество

    1. 2180,10

    1. 2095,95

    1. 2011,79

    1. 1927,64

    1. 87,62

    1. 83,79

    1. 79,97

    1. 76,14

    1. 76,14

    1. 72,32

    1. 68,49

    1. 64,67

    1. Вода

    1. 20,01

    1. 22,60

    1. 26,81

    1. 30,73

    1. 24,03

    1. 27,14

    1. 30,37

    1. 36,24

    1. 19,61

    1. 24,76

    1. 30,42

    1. 46,66

    1. Электроэнергия

    1. 23388,30

    1. 28440,99

    1. 36820,40

    1. 43691,57

    1. 37815,38

    1. 44826,97

    1. 46349,35

    1. 54661,07

    1. 27625,83

    1. 35165,71

    1. 45029,58

    1. 54227,05

    1. Сырье и топливо

    1. 300052,75

    1. 345942,50

    1. 425946,75

    1. 487492,50

    1. 335053,60

    1. 371415,50

    1. 420432,00

    1. 510501,50

    1. 281500,58

    1. 356954,13

    1. 444044,25

    1. 636732,75

    1. Зарплата производственного персонала

    1. 84000,00

    1. 84000,00

    1. 84000,00

    1. 84000,00

    1. 94080,00

    1. 94080,00

    1. 94080,00

    1. 94080,00

    1. 92400,00

    1. 92400,00

    1. 92400,00

    1. 92400,00

    1. Соц.отчисления

    1. 25200

    1. 25200

    1. 25200

    1. 25200

    1. 28224

    1. 28224

    1. 28224

    1. 28224

    1. 27720

    1. 27720

    1. 27720

    1. 27720

    1. Аренда

    1. 608550,00

    1. 608550,00

    1. 608550,00

    1. 608550,00

    1. 681576,00

    1. 681576,00

    1. 681576,00

    1. 681576,00

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. Амортизация,в том числе:

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Здания/сооружения/оборудование

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. 11475,72

    1. Транспортные средства

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Итого производственных издержек

    1. 1052687

    1. 1103632

    1. 1192020

    1. 1260441

    1. 1188249

    1. 1231625

    1. 1282167

    1. 1380555

    1. 1204107

    1. 1287105

    1. 1384065

    1. 1585967

    1. Административно-офисные издержки, в том числе:

    1. 122851,83

    1. 122851,83

    1. 122851,83

    1. 122851,83

    1. 135455,07

    1. 135455,07

    1. 135455,07

    1. 135455,07

    1. 136925,34

    1. 136925,34

    1. 136925,34

    1. 136925,34

    1. Зарплата управленческого персонала и начисления

    1. 81900,00

    1. 81900,00

    1. 81900,00

    1. 81900,00

    1. 91728,00

    1. 91728,00

    1. 91728,00

    1. 91728,00

    1. 90090,00

    1. 90090,00

    1. 90090,00

    1. 90090,00

    1. Аутсорсинг

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. Канцтовары

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Страхование

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. Связь

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. Охрана

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. Маркетинговые издержки

    1. 6405,10

    1. 6405,10

    1. 6405,10

    1. 6405,10

    1. 6803,38

    1. 6803,38

    1. 6803,38

    1. 6803,38

    1. 3823,20

    1. 3823,20

    1. 3823,20

    1. 3823,20

    1. Прочие издержки

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Операционная прибыль

    1. 673791,19

    1. 864515,32

    1. 1170936,59

    1. 1468824,91

    1. 663265,21

    1. 877826,93

    1. 1098694,15

    1. 1485950,88

    1. 317796,45

    1. 667346,20

    1. 1053322,87

    1. 2203274,49

    1. Прочие основные средства

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. Проценты по кредитам

    1. 71261,17

    1. 65792,59

    1. 60211,76

    1. 54516,41

    1. 48704,18

    1. 42772,65

    1. 36719,41

    1. 32615,05

    1. 24237,69

    1. 17804,06

    1. 13441,79

    1. 6786,60

    1. Лизинговые платежи

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. -

    1. Прибыль до налогообложения

    1. 602530,02

    1. 798722,73

    1. 1110724,83

    1. 1414308,50

    1. 614561,03

    1. 835054,28

    1. 1061974,74

    1. 1453335,83

    1. 293558,76

    1. 649542,14

    1. 1039881,08

    1. 2196487,89

    1. Налог на прибыль

    1. 120506,00

    1. 159744,55

    1. 222144,97

    1. 282861,70

    1. 122912,21

    1. 167010,86

    1. 212394,95

    1. 290667,17

    1. 58711,75

    1. 129908,43

    1. 207976,22

    1. 439297,58

    1. Чистая прибыль

    1. 482024,02

    1. 638978,18

    1. 888579,86

    1. 1131446,80

    1. 491648,82

    1. 668043,43

    1. 849579,79

    1. 1162668,66

    1. 234847,01

    1. 519633,71

    1. 831904,87

    1. 1757190,31

  12. Отчет о движении денежных средств

  13. Вероятн.

    1. 2013 г.

    1. 2014 г.

    1. 2015 г.

    1.  

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. Поступления от продаж

    1. 2307726

    1. 2607800

    1. 3098090

    1. 3552980

    1. 2476584

    1. 2796965,8

    1. 3134080

    1. 3737296

    1. 2065283,2

    1. 2602549

    1. 3202402

    1. 4881542

    1. Затраты на сырье/материалы, воду, электроэнергию

    1. 355577,37

    1. 416626,77

    1. 516752,46

    1. 591507,77

    1. 409208,35

    1. 451873,28

    1. 513122,75

    1. 624859,83

    1. 344777,43

    1. 436981,44

    1. 545294,82

    1. 774093,47

    1. Постоянные издержки:

    1. 846020,75

    1. 846020,75

    1. 846020,75

    1. 846020,75

    1. 945125,28

    1. 945125,28

    1. 945125,28

    1. 945125,28

    1. 1023719,50

    1. 1023719,50

    1. 1023719,50

    1. 1023719,50

    1. Заработная плата и социальные начисления

    1. 191100,00

    1. 191100,00

    1. 191100,00

    1. 191100,00

    1. 214032,00

    1. 214032,00

    1. 214032,00

    1. 214032,00

    1. 210210,00

    1. 210210,00

    1. 210210,00

    1. 210210,00

    1. Охрана

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. Связь

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. Страхование

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. Расходы на рекламу

    1. 5418,92

    1. 5418,92

    1. 5418,92

    1. 5418,92

    1. 5790,21

    1. 5790,21

    1. 5790,21

    1. 5790,21

    1. 3309,04

    1. 3309,04

    1. 3309,04

    1. 3309,04

    1. Аутсорсинг

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. Аренда

    1. 608550

    1. 608550

    1. 608550

    1. 608550

    1. 681576

    1. 681576

    1. 681576

    1. 681576

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. Прочие затраты( связь, канцтовары)

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Налоги(НДС, транспортный, налог на прибыль и на имущество)

    1. 488259

    1. 573693

    1. 712589

    1. 845183

    1. 514859

    1. 610665

    1. 708166

    1. 881289

    1. 384383

    1. 540225

    1. 713025

    1. 1211622

    1. Cash-flo от операционной деятельности

    1. 617869,24

    1. 771459,87

    1. 1022727,36

    1. 1270268,59

    1. 607391,65

    1. 789302,41

    1. 967665,56

    1. 1286022,15

    1. 312402,91

    1. 601623,49

    1. 920362,58

    1. 1872106,91

    1. Приобретение основных средств

    1. 602287

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. Строительство

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. Прочие капиталовложения(затраты на создание)

    1. 10000

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. Cash-flo от инвестиционной деятельности

    1. -612287,00

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. Акционерный капитал

    1. 25000

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Поступления заемных средств

    1. 3530220,71

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Возврат заемных средств

    1. 262440

    1. 267825

    1. 273322

    1. 278931

    1. 284655

    1. 290497

    1. 296459

    1. 302543

    1. 308752

    1. 315088

    1. 321555

    1. 328154

    1. Расходы по процентам

    1. 70183

    1. 64797

    1. 59301

    1. 53692

    1. 47968

    1. 42126

    1. 36164

    1. 30080

    1. 23871

    1. 17535

    1. 11068

    1. 4469

    1. Лизинговые платежи

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Cash-flo от финансовой деятельности

    1. 3222598

    1. -332623

    1. -332623

    1. -332623

    1. -332623

    1. -332623

    1. -332623

    1. -332623

    1. -332623

    1. -332623

    1. -332623

    1. -332623

    1. Суммарный денежный поток

    1. 3228180

    1. 438837

    1. 690104

    1. 937646

    1. 274769

    1. 456679

    1. 635043

    1. 953399

    1. -20220

    1. 269001

    1. 587740

    1. 1539484

    1. Денежные средства на начало

    1. 25000

    1. 3253180

    1. 3692017

    1. 4382121

    1. 5319767

    1. 5594536

    1. 6051215

    1. 6686258

    1. 7639657

    1. 7619437

    1. 7888437

    1. 8476177

    1. Денежные средства на конец

    1. 3253180

    1. 3692017

    1. 4382121

    1. 5319767

    1. 5594536

    1. 6051215

    1. 6686258

    1. 7639657

    1. 7619437

    1. 7888437

    1. 8476177

    1. 10015661

  15. Оптимист.

    1. веро

    1. 2013 г.

    1. 2014 г.

    1. 2015 г.

    1.  

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. Поступления от продаж

    1. 2423112,3

    1. 2738190

    1. 3252994,5

    1. 3730629

    1. 2600413,2

    1. 2936814,1

    1. 3290784

    1. 3924160,8

    1. 2168547,4

    1. 2732676,5

    1. 3362522,1

    1. 5125619,1

    1. Затраты на сырье/материалы, воду, электроэнергию

    1. 341717,33

    1. 395609,75

    1. 490639,71

    1. 561474,65

    1. 388457,88

    1. 428903,44

    1. 486837,99

    1. 593169,06

    1. 326871,89

    1. 414643,35

    1. 517218,16

    1. 730231,73

    1. Постоянные издержки:

    1. 846026,93

    1. 846026,93

    1. 846026,93

    1. 846026,93

    1. 945178,45

    1. 945178,45

    1. 945178,45

    1. 945178,45

    1. 1026273,66

    1. 1026273,66

    1. 1026273,66

    1. 1026273,66

    1. Заработная плата и социальные начисления

    1. 191100,00

    1. 191100,00

    1. 191100,00

    1. 191100,00

    1. 214032,00

    1. 214032,00

    1. 214032,00

    1. 214032,00

    1. 210210,00

    1. 210210,00

    1. 210210,00

    1. 210210,00

    1. Охрана

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. Связь

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. Страхование

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. Расходы на рекламу

    1. 5425,10

    1. 5425,10

    1. 5425,10

    1. 5425,10

    1. 5843,38

    1. 5843,38

    1. 5843,38

    1. 5843,38

    1. 5863,20

    1. 5863,20

    1. 5863,20

    1. 5863,20

    1. Аутсорсинг

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. Аренда

    1. 608550

    1. 608550

    1. 608550

    1. 608550

    1. 681576

    1. 681576

    1. 681576

    1. 681576

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. Прочие затраты( связь, канцтовары)

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Налоги(НДС, транспортный, налог на прибыль и на имущество)

    1. 525417

    1. 615683

    1. 762474

    1. 902392

    1. 554736

    1. 655701

    1. 758630

    1. 941466

    1. 417638

    1. 582130

    1. 764589

    1. 1290223

    1. Cash-flo от операционной деятельности

    1. 709951,10

    1. 880870,71

    1. 1153853,93

    1. 1420735,53

    1. 712040,96

    1. 907031,48

    1. 1100137,14

    1. 1444347,75

    1. 397763,89

    1. 709629,43

    1. 1054441,08

    1. 2078890,49

    1. Приобретение основных средств

    1. 602287

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. Строительство

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. Прочие капиталовложения(затраты на создание)

    1. 10000

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. Cash-flo от инвестиционной деятельности

    1. -612287,00

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. Акционерный капитал

    1. 25000

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Поступления заемных средств

    1. 3592768,50

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Возврат заемных средств

    1. 267089

    1. 272571

    1. 278165

    1. 283873

    1. 289699

    1. 295644

    1. 301712

    1. 307903

    1. 314222

    1. 320671

    1. 327252

    1. 333968

    1. Расходы по процентам

    1. 71427

    1. 65946

    1. 60352

    1. 54643

    1. 48817

    1. 42872

    1. 36805

    1. 30613

    1. 24294

    1. 17845

    1. 11265

    1. 4549

    1. Лизинговые платежи

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Cash-flo от финансовой деятельности

    1. 3279252

    1. -338516

    1. -338516

    1. -338516

    1. -338516

    1. -338516

    1. -338516

    1. -338516

    1. -338516

    1. -338516

    1. -338516

    1. -338516

    1. Суммарный денежный поток

    1. 3376916

    1. 542354

    1. 815338

    1. 1082219

    1. 373525

    1. 568515

    1. 761621

    1. 1105831

    1. 59248

    1. 371113

    1. 715925

    1. 1740374

    1. Денежные средства на начало

    1. 25000

    1. 3401916

    1. 3944271

    1. 4759608

    1. 5841828

    1. 6215352

    1. 6783867

    1. 7545488

    1. 8651320

    1. 8710567

    1. 9081680

    1. 9797605

    1. Денежные средства на конец

    1. 3401916

    1. 3944271

    1. 4759608

    1. 5841828

    1. 6215352

    1. 6783867

    1. 7545488

    1. 8651320

    1. 8710567

    1. 9081680

    1. 9797605

    1. 11537979

  17. Пессимист.

    1. 2013 г.

    1. 2014 г.

    1. 2015 г.

    1.  

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. Поступления от продаж

    1. 2192339,7

    1. 2477410

    1. 2943185,5

    1. 3375331

    1. 2352754,8

    1. 2657117,5

    1. 2977376

    1. 3550431,2

    1. 1962019

    1. 2472421,6

    1. 3042281,9

    1. 4637464,9

    1. Затраты на сырье/материалы, воду, электроэнергию

    1. 323461,05

    1. 374406,08

    1. 462793,97

    1. 531214,80

    1. 372893,00

    1. 416269,60

    1. 466811,72

    1. 565198,81

    1. 309146,02

    1. 392144,60

    1. 489104,25

    1. 691006,46

    1. Постоянные издержки:

    1. 847006,93

    1. 847006,93

    1. 847006,93

    1. 847006,93

    1. 946138,45

    1. 946138,45

    1. 946138,45

    1. 946138,45

    1. 1024233,66

    1. 1024233,66

    1. 1024233,66

    1. 1024233,66

    1. Заработная плата и социальные начисления

    1. 191100,00

    1. 191100,00

    1. 191100,00

    1. 191100,00

    1. 214032,00

    1. 214032,00

    1. 214032,00

    1. 214032,00

    1. 210210,00

    1. 210210,00

    1. 210210,00

    1. 210210,00

    1. Охрана

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. 4000,00

    1. Связь

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. 7500,00

    1. Страхование

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. 6324,83

    1. Расходы на рекламу

    1. 6405,10

    1. 6405,10

    1. 6405,10

    1. 6405,10

    1. 6803,38

    1. 6803,38

    1. 6803,38

    1. 6803,38

    1. 3823,20

    1. 3823,20

    1. 3823,20

    1. 3823,20

    1. Аутсорсинг

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 23127,00

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 25902,24

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. 29010,51

    1. Аренда

    1. 608550

    1. 608550

    1. 608550

    1. 608550

    1. 681576

    1. 681576

    1. 681576

    1. 681576

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. 763365,12

    1. Прочие затраты( связь, канцтовары)

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Налоги(НДС, транспортный, налог на прибыль и на имущество)

    1. 453656

    1. 535706

    1. 667744

    1. 793814

    1. 478974

    1. 570083

    1. 662838

    1. 826932

    1. 354126

    1. 502222

    1. 666091

    1. 1138519

    1. Cash-flo от операционной деятельности

    1. 568216,17

    1. 720291,23

    1. 965640,50

    1. 1203294,90

    1. 554749,70

    1. 724626,57

    1. 901588,18

    1. 1212161,49

    1. 274513,60

    1. 553821,25

    1. 862853,16

    1. 1783705,69

    1. Приобретение основных средств

    1. 602287

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. Строительство

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. Прочие капиталовложения(затраты на создание)

    1. 10000

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. Cash-flo от инвестиционной деятельности

    1. -612287,00

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. 0

    1. Акционерный капитал

    1. 25000

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Поступления заемных средств

    1. 3584434,25

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Возврат заемных средств

    1. 266470

    1. 271938

    1. 277519

    1. 283215

    1. 289027

    1. 294958

    1. 301012

    1. 307189

    1. 313493

    1. 319927

    1. 326493

    1. 333193

    1. Расходы по процентам

    1. 71261

    1. 65793

    1. 60212

    1. 54516

    1. 48704

    1. 42773

    1. 36719

    1. 32615

    1. 24238

    1. 17804

    1. 13442

    1. 6787

    1. Лизинговые платежи

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Cash-flo от финансовой деятельности

    1. 3271703

    1. -337731

    1. -337731

    1. -337731

    1. -337731

    1. -337731

    1. -337731

    1. -339804

    1. -337731

    1. -337731

    1. -339934

    1. -339980

    1. Суммарный денежный поток

    1. 3209460,2

    1. 3686935,553

    1. 3683631,46

    1. 3668555,673

    1. 2672117,292

    1. 2573458,811

    1. 2466889,091

    1. 2505274,27

    1. 1146588,711

    1. 1139947,492

    1. 1159715,871

    1. 1852451,438

    1. Денежные средства на начало

    1. 25000

    1. 3234460,208

    1. 6921395,761

    1. 10605027,22

    1. 14273582,89

    1. 16945700,19

    1. 19519159

    1. 21986048,09

    1. 24491322,36

    1. 25637911,07

    1. 26777858,56

    1. 27937574,43

    1. Денежные средства на конец

    1. 3234460,2

    1. 6921395,761

    1. 10605027,22

    1. 14273582,89

    1. 16945700,19

    1. 19519159

    1. 21986048,09

    1. 24491322,36

    1. 25637911,07

    1. 26777858,56

    1. 27937574,43

    1. 29790025,87

  19. Баланс вероятн

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 5

    1. 6

    1. 7

    1. 8

    1. 9

    1. 10

    1. 11

    1. 12

    1. остатки на счетах

    1. актив

    1. деньги на рс

    1. 3 238 179,99

    1. 3 677 016,90

    1. 4 367 121,30

    1. 5 304 766,93

    1. 5 579 535,63

    1. 6 036 215,08

    1. 6 671 257,68

    1. 7 624 656,86

    1. 7 604 436,82

    1. 7 873 437,35

    1. 8 461 176,97

    1. 10 000 660,96

    1. деньги на счетах

    1. платежи по счетам

    1. товары, запасы

    1. средства в обращении

    1. всего оборотных

    1. 3238179,99

    1. 3677016,901

    1. 4367121,299

    1. 5304766,932

    1. 5579535,626

    1. 6036215,077

    1. 6671257,677

    1. 7624656,863

    1. 7604436,816

    1. 7873437,35

    1. 8461176,972

    1. 10000660,96

    1. здания/сооружения

    1. 590811,28

    1. 579335,55

    1. 567859,83

    1. 556384,10

    1. 544908,38

    1. 533432,65

    1. 521956,93

    1. 510481,21

    1. 499005,48

    1. 487529,76

    1. 476054,03

    1. 464578,31

    1. земля

    1. капитальные вложения

    1. всего внеоборотных

    1. 590811,276

    1. 579335,5514

    1. 567859,8271

    1. 556384,1029

    1. 544908,3786

    1. 533432,6543

    1. 521956,93

    1. 510481,2057

    1. 499005,4814

    1. 487529,7571

    1. 476054,0329

    1. 464578,3086

    1. итого активов

    1. 3828991,27

    1. 4256352,452

    1. 4934981,126

    1. 5861151,035

    1. 6124444,004

    1. 6569647,731

    1. 7193214,607

    1. 8135138,069

    1. 8103442,297

    1. 8360967,107

    1. 8937231,005

    1. 10465239,27

    1. пассив

    1. счета к оплате

    1. неоплаченная задолженность

    1. итого оборот.пассивов

    1. долговрем.заемные с.

    1. краткоср.заем.ср

    1. 3267781,12

    1. 2999955,65

    1. 2726633,77

    1. 2447702,67

    1. 2163047,25

    1. 1872550,02

    1. 1576091,1

    1. 1273548,14

    1. 964796,28

    1. 649708,1

    1. 328153,56

    1. 0

    1. средства от облигац.

    1. другие кап.вложения

    1. собственный капитал

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. нераспред.прибыль

    1. 536210,15

    1. 1231396,80

    1. 2183347,36

    1. 3388448,36

    1. 3936396,75

    1. 4672097,71

    1. 5592123,51

    1. 6836589,93

    1. 7113646,02

    1. 7686259,01

    1. 8584077,44

    1. 10442539,27

    1. итого

    1. 3828991,27

    1. 4256352,452

    1. 4934981,126

    1. 5861151,035

    1. 6124444,004

    1. 6569647,731

    1. 7193214,607

    1. 8135138,069

    1. 8103442,297

    1. 8360967,107

    1. 8937231,005

    1. 10467539,27

    1. итого пассивов

    1. 3828991,27

    1. 4256352,452

    1. 4934981,126

    1. 5861151,035

    1. 6124444,004

    1. 6569647,731

    1. 7193214,607

    1. 8135138,069

    1. 8103442,297

    1. 8360967,107

    1. 8937231,005

    1. 10467539,27

  20. Оптимист.

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 5

    1. 6

    1. 7

    1. 8

    1. 9

    1. 10

    1. 11

    1. 12

    1. остатки на счетах

    1. актив

    1. деньги на рс

    1. 3384394

    1. 3923249

    1. 4738586

    1. 5808806

    1. 6182330

    1. 6743845

    1. 7505466

    1. 8599298

    1. 8658545

    1. 9029658

    1. 9745583

    1. 11485957

    1. деньги на счетах

    1. платежи по счетам

    1. товары, запасы

    1. средства в обращении

    1. всего оборотных

    1. 3384394,288

    1. 3923248,691

    1. 4738586,311

    1. 5808805,534

    1. 6182330,186

    1. 6743845,357

    1. 7505466,188

    1. 8599297,627

    1. 8658545,208

    1. 9029658,33

    1. 9745583,1

    1. 11485957,37

    1. здания/сооружения

    1. 590811,28

    1. 579335,55

    1. 567859,83

    1. 556384,10

    1. 544908,38

    1. 533432,65

    1. 521956,93

    1. 510481,21

    1. 499005,48

    1. 487529,76

    1. 476054,03

    1. 464578,31

    1. земля

    1. капитальные вложения

    1. всего внеоборотных

    1. 590811,2757

    1. 579335,5514

    1. 567859,8271

    1. 556384,1029

    1. 544908,3786

    1. 533432,6543

    1. 521956,93

    1. 510481,2057

    1. 499005,4814

    1. 487529,7571

    1. 476054,0329

    1. 464578,3086

    1. итого активов

    1. 3975205,564

    1. 4502584,243

    1. 5306446,138

    1. 6365189,637

    1. 6727238,564

    1. 7277278,011

    1. 8027423,118

    1. 9109778,833

    1. 9157550,689

    1. 9517188,087

    1. 10221637,13

    1. 11950535,68

    1. пассив

    1. счета к оплате

    1. неоплаченная задолженность

    1. итого оборот.пассивов

    1. долговрем.заемные с.

    1. краткоср.заем.ср

    1. 3325679,06

    1. 3053108,3

    1. 2774943,75

    1. 2491070,6

    1. 2201371,7

    1. 1905727,5

    1. 1604015,97

    1. 1296112,6

    1. 981890,32

    1. 661219,46

    1. 333967,68

    1. 0

    1. средства от облигац.

    1. другие кап.вложения

    1. собственный капитал

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. нераспред.прибыль

    1. 624526,43

    1. 1424003,31

    1. 2501018,58

    1. 3849820,10

    1. 4497598,44

    1. 5345848,03

    1. 6392586,50

    1. 7788624,65

    1. 8147633,10

    1. 8824046,70

    1. 9850682,25

    1. 11907602,80

    1. итого

    1. 3975205,493

    1. 4502111,614

    1. 5300962,332

    1. 6365890,703

    1. 6723970,142

    1. 7276575,531

    1. 8021602,47

    1. 9109737,252

    1. 9154523,419

    1. 9510266,163

    1. 10209649,93

    1. 11932602,8

    1. итого пассивов

    1. 3975205,493

    1. 4502111,614

    1. 5300962,332

    1. 6365890,703

    1. 6723970,142

    1. 7276575,531

    1. 8021602,47

    1. 9109737,252

    1. 9154523,419

    1. 9510266,163

    1. 10209649,93

    1. 11932602,8

  21. Пессимист.

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 5

    1. 6

    1. 7

    1. 8

    1. 9

    1. 10

    1. 11

    1. 12

    1. остатки на счетах

    1. актив

    1. деньги на рс

    1. 3 234 132,39

    1. 3 612 692,59

    1. 4 230 602,05

    1. 5 096 165,95

    1. 5 297 184,62

    1. 5 684 080,16

    1. 6 247 937,32

    1. 7 120 294,70

    1. 7 057 077,27

    1. 7 253 167,49

    1. 7 776 086,26

    1. 9 219 812,17

    1. деньги на счетах

    1. платежи по счетам

    1. товары, запасы

    1. средства в обращении

    1. всего оборотных

    1. 3234132,389

    1. 3612692,589

    1. 4230602,055

    1. 5096165,947

    1. 5297184,617

    1. 5684080,164

    1. 6247937,322

    1. 7120294,698

    1. 7057077,268

    1. 7253167,493

    1. 7776086,256

    1. 9219812,169

    1. здания/сооружения

    1. 590811,28

    1. 579335,55

    1. 567859,83

    1. 556384,10

    1. 544908,38

    1. 533432,65

    1. 521956,93

    1. 510481,21

    1. 499005,48

    1. 487529,76

    1. 476054,03

    1. 464578,31

    1. земля

    1. капитальные вложения

    1. всего внеоборотных

    1. 590811,2757

    1. 579335,5514

    1. 567859,8271

    1. 556384,1029

    1. 544908,3786

    1. 533432,6543

    1. 521956,93

    1. 510481,2057

    1. 499005,4814

    1. 487529,7571

    1. 476054,0329

    1. 464578,3086

    1. итого активов

    1. 3824943,665

    1. 4192028,141

    1. 4798461,882

    1. 5652550,05

    1. 5842092,996

    1. 6217512,818

    1. 6769894,252

    1. 7630775,904

    1. 7556082,749

    1. 7740697,25

    1. 8252140,289

    1. 9684390,477

    1. пассив

    1. счета к оплате

    1. неоплаченная задолженность

    1. итого оборот.пассивов

    1. долговрем.заемные с.

    1. краткоср.заем.ср

    1. 3317964,39

    1. 3046025,95

    1. 2768506,68

    1. 2485292,08

    1. 2196265,23

    1. 1901306,86

    1. 1600295,25

    1. 1293106,19

    1. 979612,85

    1. 659685,89

    1. 333193,28

    1. 0

    1. средства от облигац.

    1. другие кап.вложения

    1. собственный капитал

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. 25000

    1. нераспред.прибыль

    1. 482024,02

    1. 1121002,20

    1. 2009582,06

    1. 3141028,86

    1. 3632677,68

    1. 4300721,11

    1. 5150300,90

    1. 6312969,56

    1. 6547816,57

    1. 7067450,28

    1. 7899355,15

    1. 9656545,46

    1. итого

    1. 3824988,408

    1. 4192028,151

    1. 4803088,743

    1. 5651320,942

    1. 5853942,914

    1. 6227027,969

    1. 6775596,147

    1. 7631075,749

    1. 7552429,421

    1. 7752136,173

    1. 8257548,43

    1. 9681545,464

    1. итого пассивов

    1. 3824988,408

    1. 4192028,151

    1. 4803088,743

    1. 5651320,942

    1. 5853942,914

    1. 6227027,969

    1. 6775596,147

    1. 7631075,749

    1. 7552429,421

    1. 7752136,173

    1. 8257548,43

    1. 9681545,464

  23. Структура источников финансирования проекта

  24. Вероятностный

    1. Наименование инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации

    1. Избранный метод финансирования

    1. Общая потребность в инвестиционных ресурсах

    1. Собственные

    1. Привлеченные

    1. Заемные

    1. Кафе быстрого питания "Сеньорре Пеперони"

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Смешанный

    1. 3555221

    1. 25000

    1. 0

    1. 3530220,7

    1. (собственные + заемные средства)

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Итого в сумме

    1. -

    1. 3555221

    1. 25 000

    1. 0

    1. 3530220,7

    1. Структура

    1. -

    1. 100% 

    1. 1% 

    1.  

    1. 99% 

  26. Оптимистический

    1. Наименование инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации

    1. Избранный метод финансирования

    1. Общая потребность в инвестиционных ресурсах

    1. Собственные

    1. Привлеченные

    1. Заемные

    1. Кафе быстрого питания "Сеньорре Пеперони"

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Смешанный

    1. 3617769

    1. 25000

    1. 0

    1. 3592769

    1. (собственные + заемные средства)

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Итого в сумме

    1. -

    1. 3617769

    1. 25 000

    1. 0

    1. 3592769

    1. Структура

    1. -

    1.  100%

    1.  1%

    1.  

    1.  99%

  28. Пессимистический

    1. Наименование инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации

    1. Избранный метод финансирования

    1. Общая потребность в инвестиционных ресурсах

    1. Собственные

    1. Привлеченные

    1. Заемные

    1. Кафе быстрого питания "Сеньорре Пеперони"

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Смешанный

    1. 3609434

    1. 25000

    1. 0

    1. 3584434,3

    1. (собственные + заемные средства)

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    1. Итого в сумме

    1. -

    1. 3609434

    1. 25 000

    1. 0

    1. 3584434,3

    1. Структура

    1. -

    1. 100% 

    1. 1% 

    1.  

    1.  99%

  30. Уровень безубыточности в натуральном и стоимостном выражении

    1. вероятн.

    1. т б/уб ст

    1. 4041068

    1. 14537871

    1. 15267436

    1. т б/уб нат

    1. 127575,2

    1. 438961

    1. 188343,5

    1. оптимист

    1. 2013

    1. 2014

    1. 2015

    1. стоим

    1. 3968886

    1. 4441565

    1. 759643,6

    1. натур

    1. 133875,3

    1. 143332,3

    1. 23982,2

    1. пессимист

    1. 2013

    1. 2014

    1. 2015

    1. стоим

    1. 4058881

    1. 4548402

    1. 4904540

    1. натур

    1. 125025,5

    1. 135804,6

    1. 149380,9

  34. Рентабельность продаж

  35. Рентабельность продаж – показатель финансовой результативности деятельности организации, показывающий какую часть выручки организации составляет прибыль

    1. рентабельность вероят

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 5

    1. 6

    1. 7

    1. 8

    1. 9

    1. 10

    1. 11

    1. 12

    1. 0,27

    1. 0,31

    1. 0,36

    1. 0,40

    1. 0,26

    1. 0,31

    1. 0,35

    1. 0,39

    1. 0,16

    1. 0,26

    1. 0,33

    1. 0,45

    1. оптимист

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 5

    1. 6

    1. 7

    1. 8

    1. 9

    1. 10

    1. 11

    1. 12

    1. 0,30

    1. 0,34

    1. 0,38

    1. 0,42

    1. 0,29

    1. 0,33

    1. 0,37

    1. 0,41

    1. 0,19

    1. 0,29

    1. 0,35

    1. 0,47

    1. пессимист

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 5

    1. 6

    1. 7

    1. 8

    1. 9

    1. 10

    1. 11

    1. 12

    1. 0,25

    1. 0,30

    1. 0,35

    1. 0,39

    1. 0,24

    1. 0,29

    1. 0,33

    1. 0,38

    1. 0,13

    1. 0,24

    1. 0,31

    1. 0,44

  38. Ликвидность

  39. Ликвидность предприятия -  это возможность предприятия покрыть свои платежные обязательства за счет собственных средств (перевод активов в денежную наличность) и за счет привлечения заемных средств со стороны.

  40. Абсолютная ликвидность = Денежные средства/Краткосрочные обязательства

    1. ликвидность вероятнос.

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 5

    1. 6

    1. 7

    1. 8

    1. 9

    1. 10

    1. 11

    1. 12

    1. 0,92

    1. 2,14

    1. 3,59

    1. 5,35

    1. 7,15

    1. 9,42

    1. 12,46

    1. 16,87

    1. 22,70

    1. 33,46

    1. 60,31

    1. 253,80

    1. оптимист

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 5

    1. 6

    1. 7

    1. 8

    1. 9

    1. 10

    1. 11

    1. 12

    1. 0,95

    1. 2,20

    1. 3,70

    1. 5,52

    1. 7,37

    1. 9,74

    1. 12,89

    1. 17,50

    1. 23,58

    1. 34,83

    1. 62,95

    1. 265,80

    1. пессимист

    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 5

    1. 6

    1. 7

    1. 8

    1. 9

    1. 10

    1. 11

    1. 12

    1. 0,90

    1. 2,09

    1. 3,50

    1. 5,18

    1. 6,89

    1. 9,02

    1. 11,81

    1. 15,78

    1. 20,82

    1. 29,57

    1. 48,77

    1. 128,12

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
Помощь Обратная связь Вопросы и предложения Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности