4.5.2 Расчет годовых эксплуатационных расходов

Эксплуатационные расходы определим по формуле:

Э = ФОТ+ Сн + А + Сэл + Н + Кпч + Как + Кап + Страффик, (4.2)

где ФОТ - основная и дополнительная заработная плата персонала;

Сн - социальный налог;

А - амортизационные отчисления;

Н – накладные расходы;

Сэл - электроэнергия со стороны производственных нужд;

Н- накладные расходы

Кпч - стоимость аренды полосы частот в год;

Кап - стоимость аренды помещений в год;

Как - стоимость аренды крыш для расположения приемо-передающих антенн.

Стоимость аренды включает в себя:

• аренда полосы частот составляет 10 950 тенге за каждую несущую, для работы оборудования требуется 5 несущих частот (5275, 5300, 5325, 5555 и 5775 ГГц), что составит 54 750 тенге в год;

• аренда крыш для расположения приемо-передающих антенн 210000 тенге в год;

• аренда помещения в год под офис обслуживания сети 500 000 тенге

Таблица 4.6–Необходимый штат сотрудников

Наименование должностей	Кол-во единиц	Месячный ФОТ, тг.	Годовой ФОТ, тг.
Генеральный директор	1	122 000	1 464 000
Коммерческий директор	1	122 000	1 464 000
Продолжение таблицы 4.6
Менеджеры по продажам:
ведущий специалист	1	73 800	885 600
специалист 1 категории	1	50 200	602 400
Менеджеры по эксплуатации и инсталляционным работам:
ведущий специалист	1	73 800	885 600
специалист 1 категории	2	60 200	1 444 800
ИТОГО			6 746 400

Для вычисления заработной платы в таблице 4.6 приведем среднемесячные оклады обслуживающего персонала. Основная заработная плата за год составит ЗПосн = 6 746 400 тенге.

В годовой фонд заработной платы включается дополнительная заработная плата (работа в ночное время, сверхурочные и т.д.) в размере 30% от основной заработной платы.

ЗПдоп = ЗПосн · 0,3 = 6 746 400 · 0,3 = 2 023 292 тенге. (4.3)

Фонд оплаты труда складывается из основной и дополнительной заработной платы:

ФОТ = ЗПосн + ЗПдоп, (4.4)

ФОТ = 6 746 400 + 2 023 292 = 8 770 320 тенге.

Социальный налог составляет 11% от фонда оплаты труда за вычетом 10% в пенсионный фонд:

Сн = (ФОТ-10%ФОТ) · 0.11. (4.5)

Сн = (ФОТ-10%) · 0.11 = (8 770 320 - 8 770 32)· 0.11 = 868 261 тенге.

Амортизация оборудования сети варьируется в зависимости от типа и составляет от 15 до 25 %. Расчет произведем укрупненным методом и примем среднее значение 25% от капитальных вложений .

Таким образом, амортизация всего оборудования сети будет составлять:

А =31 443 600 · 0.25 = 7 860 875 тенге. (4.6)

Затраты на электроэнергию складываются из затрат на освещение и производственных затрат, так как затраты на освещение существенно меньше производственных затрат примем затраты на освещение как 5% от производственных затрат. Затраты на электроэнергию рассчитаем по следующей формуле:

СпроизЭЛ = W · T · S , (4.7)

где W=4 кВт - потребляемая мощность;

Т- количество часов работы Т=8760 ч/год;

S- стоимость киловатт-часа электроэнергии S=11,02 тг/квт-час.

СпроизЭЛ = 4 · 8760 · 11,02 = 386 140 тенге.

Стоимость аренды каналов связи и плата за исходящий трафик, исходя из первоначального количества абонентов в 200 человек по услугам доступа в Интернет, и 300 человек по услугам международной/междугородной телефонии составит:

Страффик =200 ·12 ·500 ·6+ 300 ·12 ·20 ·14= 8 208 000 тенге. (4.8)

Накладные расходы Н, вычисляется по формуле, тенге:

Н =20%(ФОТ+Сн+Сэл+Ао),. (4.9)

Н =20%(8770320+868261+386140+7860875)=3 577 119 тенге

Таким образом, согласно формуле (4.2) эксплуатационные расходы составят:

Э=8770,32+868,26+7860,87+386,14+877,032+547,5+210+500+8208

+3577,119 = 30 420 440 тенге.

Таблица 4.7–Эксплуатационные расходы

Наименование показателей	Значение, тенге
ФОТ	8 770 320
Социальный налог	868 261
Амортизационное отчисление	7 860 875
Электроэнергия	386 140
Накладные расходы - Н	3 577 119
Стоимость прочих расходов - 10% от ФОТ	877 032
Стоимость аренды полосы частот в год- Кпч	54 750
Стоимость аренды крыш для расположения приемо-передающих антенн - Как	210 000
Стоимость аренды помещений в год - Кап	500 000
Плата за исходящий трафик	8 208 000
ИТОГО, тенге	30 420 440