Баланс на 31 грудня 2009 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

150

первісна вартість

011

170

накопичена амортизація

012

(20)

Незавершене будівництво

020

-

Основні засоби:

залишкова вартість

030

9770

первісна вартість

031

41000

знос

032

(31230)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

-

первісна вартість

036

-

накопичена амортизація

037

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

обліковуються за методом участі в капіталі інших підпр.

040

15140

інші фінансові інвестиції

045

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

Справедлива (залишкова вартість) інвестиційної нерухомості

055

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

-

Відстрочені податкові активи

060

-

Гудвіл

065

-

Інші необоротні активи

070

-

Гудвіл при консолідації

075

-

Усього за розділом І

080

25060

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

1597

Поточні біологічні активи

110

-

Незавершене виробництво

120

1000

Готова продукція

130

500

Товари

140

1120

Векселі одержані

150

800

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

-

первісна вартість

161

-

резерв сумнівних боргів

162

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

-

за виданими авансами

180

100

з нарахованих доходів

190

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

1

2

3

4

Поточні фінансові інвестиції

220

40000

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

25000

у т.ч. у касі

231

-

в іноземній валюті

240

5550

Інші оборотні активи

250

-

Усього за розділом ІІ

260

75667

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

145

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

Баланс

280

100872

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

85052

Пайовий капітал

310

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

Інший додатковий капітал

330

-

Резервний капітал

340

2000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

500

Неоплачений капітал

360

-

Вилучений капітал

370

-

Накопичена курсова різниця

375

-

Усього за розділом І

380

87552

Частка меншості

385

-

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

Інші забезпечення

410

-

Сума страхових резервів

415

-

Сума часток перестраховиків у страхових резервів

416

-

Залишок сформованого призового фонду для виплати переможцям лотереї

417

-

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі в лотереї

418

-

Цільове фінансування

420

-

Усього за розділом ІІ

430

-

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

-

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

-

Відстрочені податкові зобов’язання

460

-

Інші довгострокові зобов’язання

470

-

Усього за розділом ІІІ

480

-

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

10000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-

Векселі видані

520

700

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1500

Поточні зобов’язання за розрахунками:

-

з одержаних авансів

540

420

з бюджетом

550

-

з позабюджетних платежів

560

-

зі страхування

570

-

з оплати праці

580

700

з учасниками

590

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утриманими для продажу

605

-

Інші поточні зобов’язання

610

-

Усього за розділом ІV

620

13320

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

Баланс

640

100872

№

Інформація для заповнення

1

701

Дохід від реалізації продукції

140700

в тому числі ПДВ

23450

713

Дохід від операційної оренди активів

1870

714

Дохід від операційної курсової різниці

520

718

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

760

742

Дохід від реалізації необоротних активів

15900

80

Матеріальні витрати

45340

81

Витрати на оплату праці

12400

82

Відрахування на соціальні заходи

4750

83

Амортизація

11200

84

Інші операційні витрати

600

901

Собівартість реалізованої готової продукції

99200

92

Адміністративні витрати

10347

93

Витрати на збут

3765

94

Інші витрати операційної діяльності

2345

972

Собівартість реалізованих необоротних активів

1200

974

Втрати від не операційних курсових різниць

400

976

Списання необоротних активів

300

981

Податок на прибуток від звичайної діяльності

7400

КОДИ