метод. рекоменд по проектир
.pdf
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФИО ответственного за проект: |
|
|
|
|
|
Юридический адрес: |
|
|
|
|
|
Телефон / факс: |
|
|
|
|
|
Электронная почта и web-site: |
@ |
|
|
|
|
Размер уставного капитала: |
|
|
|
|
|
объявленный |
|
|
|
|
|
оплаченный |
|
|
|
|
|
Структура уставного капитала: |
|
|
|
|
|
|
Кол-во |
Стоимость 1 |
Общая |
|
|
|
|
акции |
|
сумма |
|
Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
Привилегированные |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основные акционеры |
Кол-во акций |
Доля в капитале |
||
|
(юридические лица перечислить полностью) |
(штук) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционно-кредитная история заявителя
-Наличие (отсутствие) опыта реализации инвестиционных проектов (описать):
-Наличие (отсутствие) кредиторской задолженности перед поставщиками и иными организациями:
-Расчет соотношения собственных и заемных средств предприятия; расчет коэффициентов ликвидности, коэффициентов оборачиваемости собственных оборотных и основных средств предприятия
32
Исходные данные для выполнения проекта по 1-му варианту
1. Описание проекта.
Предприятие предполагает освоить производство пельменей по авторским рецептам в оригинальной упаковке. Предполагаемый выпуск пельменей составляет 1500-2500 кг в сутки. Оптовая цена на пельмени, сложившаяся на сегодняшний момент, составляет 133,5 руб за кг.
2. Основные фонды.
Предприятие арендует производственные помещения для организации производства пельменей. Площадь помещения - 250 кв. м, арендная плата 350 руб. за кв.м. в год
Для организации производства пельменей требуется приобрести и установить следующее оборудование:
№ |
Наименование |
Марка |
Коли- |
Поставщик |
Устано- |
Плановый |
|
|
|
чество |
щики |
вочная |
Коэфф. |
|
|
|
и |
|
мощность, |
загрузки |
|
|
|
цена |
|
кВтч |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Пельменные |
НПА- |
5 |
Подольский |
0,75 |
0,9 |
|
аппараты |
1М |
Цена |
элекгроме- |
|
|
|
|
|
210000 |
нический |
|
|
|
|
|
руб/шт |
завод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Тестомешалки |
МТ-70 |
3 |
Подольский |
U |
0,85 |
|
|
|
Цена |
электроме- |
|
|
|
|
|
76800 |
нический |
|
|
|
|
|
руб/шт |
завод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Электромясо- |
М-75 |
1 |
000"Диалог |
1,1 |
0,85 |
|
|
|
5000 руб. |
плюс" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Упаковочный |
ТПЦ- |
1 |
000"Пайко |
1,1 |
0,85 |
|
аппарат |
200М |
25000 руб. |
пластик" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Мороз. (холод.) |
|
3, цена за1 |
000 |
1,2 |
1 |
|
камера |
|
270000 руб |
"Холод" |
|
|
Монтаж, установка и наладка оборудования потребуют дополнительных затрат в размере 150 тыс. руб.
На предприятии в соответствии с его учетной политикой принята система ускоренной амортизации оборудования. Амортизационные отчисления на оборудование осуществляются из расчета 20% в год.
33
На закупку и установку оборудования и косметический ремонт и реконструкцию помещения потребуется месяц, после чего предприятие сможет выйти на расчетную мощность: суточный выпуск пельменей 1800-2800 кг
3. Кадры.
В настоящий момент на предприятии работают директор и оператор мини-пекарни. после расширения ассортимента продукции штатное расписание будет выглядеть следующим образом:
Штатное расписание
Должность |
Количество штат- |
Оклад, тыс. руб. |
||
|
|
|
ных единиц |
|
1. |
Директор |
1 |
30-35 |
|
2. |
Гл.бухгалтер |
1 |
25-30 |
|
3. |
Оператор |
5 |
10-17 |
|
4. |
Оператор. |
1 |
10-17 |
|
тестомешалки |
|
|
||
|
5. |
Начальник |
1 |
10-17 |
смены |
|
|
|
|
6. |
Грузчики |
3 |
8-12 |
|
7. |
Уборщик |
1 |
6-8 |
|
4. |
Сырье |
|
|
|
Расход сырья в месяц для пельменей составляет при объеме выпуска 2000 кг. в сутки.
Вид сырья |
Ед.изм. |
Цена |
за ед. |
Расход в месяц в натуральном |
|
|
(руб) |
|
выражении |
мука |
кг |
|
|
12090,4 |
яйца |
дес. |
|
|
3387 |
мясо |
кг |
|
|
16823,7 |
лук |
кг |
|
|
2201,3 |
перец |
кг |
|
|
127 |
соль |
кг |
|
|
600 |
сухое молоко |
кг |
|
|
600 |
приправы |
кг |
|
|
600 |
На закупку и установку оборудования и косметический ремонт и реконструкцию помещения потребуется месяц, после чего предприятие сможет выйти на расчетную мощность.
Суточный выпуск пельменей должен находиться в следующих пределах: пельменям минимально допустимый выпуск составляет 1500 кг в сутки, максимально возможный - 2500 кг в сутки.
34
Исходные данные для выполнения курсового проекта по 2-му варианту
Характеристика товара и объем производства.
Декоративные плиты предназначены для внутренней и наружной облицовки строений и могут использоваться в качестве декоративных половых покрытий. Облицовочные плиты имеют достаточно высокую механическую прочность и износостойкость, обладают хорошими декоративными свойствами с имитацией под природные облицовочные материалы. Плиты устойчивы к агрессивным средам и климатическим воздействиям.
Исходным сырьем для производства являются отходы горнодобывающей промышленности, что обуславливает высокую рентабельность производства.
Объем производства при односменном режиме работы:
вмесяц - 1200 кв.м.; в год - 14400 кв.м. при двухсменном режиме работы:
вмесяц - 1800 кв.м.; в год - 21600 кв.м. Штатное расписание.
При составлении ТЭО принимается двухсменный режим работы производства.
Состав производственного персонала приведен в таблице: Производственный персонал предприятия
№п/п |
Должность (профессия) |
Количество |
Оклад |
|
|
штатных единиц |
Тыс. руб. |
|
Начальник производства |
1 |
30-35 |
|
Главный технолог |
1 |
30-35 |
|
Сменный мастер |
2 |
10-12 |
|
Формовщик |
3 |
10-12 |
|
Прессовщик |
2 |
15-17 |
|
Шлифовальщик |
2 |
15-17 |
|
Оператор автоклава |
2 |
8-10 |
|
Электрик |
1 |
8-10 |
|
Водитель автопогрузчика |
1 |
8-10 |
|
Слесарь наладчик |
1 |
10-12 |
|
Грузчик |
1 |
6-8 |
Основные фонды.
1. Производственное помещение - аренда отдельно стоящего цехового помещения с установленным оборудованием. Общая арендуемая площадь 600 м2. Арендная плата – $10 в год за 1 м2* (* В перспективе возможен выкуп арендуемого помещения вместе с установ-
ленным оборудованием. Ориентировочная цена - $300 000). Перечень арендуемого оборудования представлен в таблице.
Спецификация арендованного оборудования
35
наименование |
Установочная |
количество |
Коэффициент |
|
|
|
мощность, кВт |
|
загрузки |
|
|
|
|
оборудования |
Участок подготовки сырья |
|
|
|
|
1. |
Дробилка |
|
|
|
щековая "Джавик -3" |
3 |
1 |
0,2 |
|
2.Дезинтегратор |
|
|
|
|
3. |
Вибросито многоярусное |
2 |
1 |
0,1 |
4. |
Виброгрохот |
|
|
|
5. |
Питатель ленточный |
4 |
1 |
0,5 |
6. |
Вибромельница |
1,5 |
2 |
0,3 |
|
|
0,4 |
2 |
0,5 |
|
|
40 |
1 |
0,6 |
Участок массоподготовки |
|
|
|
|
7. |
Смеситель 2-х лопастной |
4 |
1 |
0,2 |
8. |
Смеситель 2-х лопастной |
6 |
1 |
0,2 |
9. |
Смеситель шнековый |
4 |
1 |
0,2 |
Участок прессования |
|
|
|
||
10. |
Пресс гидравлический |
15 |
2 |
0,7 |
|
11. |
Пресс гидравлический |
4 |
2 |
0,5 |
|
Участок упрочнения плит |
|
|
|
||
12. |
Автоклав медицинский |
6 |
4 |
0,2 |
|
Участок шлифования плит |
|
|
|
||
13. |
Шлифовальный агрегат |
20 |
1 |
0,9 |
|
14. |
Камнеобрабатывающий |
|
|
|
|
станок |
|
5 |
1 |
0,1 |
|
15. |
Обрезной станок |
3 |
1 |
0,2 |
|
16. |
Наждачный станок |
2 |
1 |
0,1 |
|
Вспомогательное |
оборудо- |
|
|
|
|
вание |
|
|
|
|
|
17. |
Вакуумный насос |
1,7 |
1 |
0,3 |
|
18. |
Маслостанция |
|
2,2 |
1 |
0,6 |
19.Компрессор |
|
1 |
1 |
0,5 |
|
20. |
Вентилятор вытяжной |
3 |
1 |
0,6 |
|
21. |
Вентилятор |
|
0,5 |
1 |
0,1 |
Сантехническое |
оборудова- |
|
|
|
|
ние |
|
|
|
|
|
22. |
Парогенератор |
с калори- |
50 |
1 |
0,3 |
фером |
|
|
|
|
|
23. |
Калорифер |
|
20 |
1 |
0,7 |
36
Наличие в мощности технологического оборудования "узких мест" обуславливает необходимость приобретения дополнительного оборудования. Перечень приобретаемого оборудования представлен в таблице.
Приобретаемое оборудование
наименование |
|
Установочная |
количество |
Коэффициент |
||
|
|
|
|
мощность, кВт |
|
загрузки |
|
|
|
|
|
|
оборудования |
Участок подготовки сырья |
|
|
||||
1. |
Дробилка КПД- |
1 |
10 |
0,2 |
||
300 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Вибропитатель |
2 |
1 |
0,2 |
||
лотковый |
|
|
|
|
||
3. |
Конвейер |
лен- |
1 |
4 |
0,2 |
|
точный |
|
|
|
|
||
4.Вибросито |
мно- |
4 |
1 |
0,4 |
||
гоярусное |
|
|
|
|
||
5. |
Сушильный аг- |
50 |
1 |
0,3 |
||
регат |
|
|
|
|
||
Участок упрочнения плит |
|
|
||||
6. |
|
Автоклав |
80 |
1 |
0,5 |
|
АВТМ2х4 с паро- |
|
|
|
|||
генератором |
|
|
|
|
||
Шлифовальный участок |
|
|
||||
7. |
Шлифовальный |
30 |
1 |
0,7 |
||
агрегат |
|
|
|
|
||
8. |
Полироваль- |
10 |
1 |
0,7 |
||
ная установка |
|
|
|
|
||
Вспомогательное оборудование |
|
|
||||
9. |
Компрессор |
10 |
1 |
0,1 |
||
Участок упаковки плит |
|
|
||||
10. |
|
Упаковочный |
30 |
1 |
0,1 |
|
агрегат |
|
|
|
|
||
Сантехническое |
|
|
|
|||
оборудование |
|
|
|
|
||
11. |
Парогенера- |
50 |
1 |
0,2 |
||
тор |
для отопления |
|
|
|
||
цеха |
|
|
|
|
|
|
12. |
|
Виброраство- |
1 |
1 |
0,1 |
|
ритель |
|
|
|
|
||
13. |
|
Дистилятор |
4 |
1 |
0,1 |
|
для воды |
|
|
|
|
||
37
Стоимость приобретаемого оборудования ВСЕГО : |
$100000 |
Сырье и материалы для производства декоративных плит.
Расчет затрат на сырье и материалы и состояние поставки из расчета на год приводится в таблице
Основное сырье и материалы
Наименование |
Ед. изм. |
Цена, руб |
Потребность, |
Поставщик |
|
|
|
тонн. |
|
тонн |
|
1. |
Нефелино- |
т |
360 |
600 |
|
вый шлам |
|
|
|
АО"Глинозем" |
|
2. |
Отходы гор- |
т |
120 |
300 |
Выборгское ру- |
ных пород |
|
|
|
доуправление |
|
3. |
Карбонат на- |
т |
1080 |
24 |
|
трия |
|
|
|
АО"Глинозем" |
|
4. |
Морской пе- |
т |
480 |
60 |
"Ленморнеруд" |
сок |
|
|
|
|
|
5. |
Жидкое |
т |
1200 |
9,6 |
АО "Глинозем" |
стекло |
|
|
|
|
|
6. |
Жидкое мы- |
т |
2400 |
0,72 |
Химснабсбыт |
ло |
|
|
|
|
|
7. |
Пигменты |
т |
6000 |
24 |
АО"Горн" |
|
|
|
|
|
АО"Фосфорит" |
8. |
Упаковочные |
т |
8400 |
6 |
|
материалы |
|
|
|
ПО"Пластполиме |
|
|
|
|
|
|
р" |
9. |
Прочие ма- |
т |
4200 |
2,5 |
.4 |
териалы |
|
|
|
|
|
(* Потребность в сырье и материалах рассчитана для объема производства 21600 кв.м декоративных плит в год).
Затраты на холодную воду.
Максимальный расход холодной воды - 60 л/мин.
Ориентировочный расход холодной воды за год при двухсменном режиме работы:= Максимальный расход воды в мин. х Фонд рабочего времени (мин.)
Транспортные издержки.
Количество перевозимого сырья из расчета на год - 1026,82 тонн Средний радиус поставки составляет приблизительно 175 км.
Цена реализации готовой продукции:
цена 1 кв.м. декоративных облицовочных плит - 20$