Комплексна задача

Для забезпечення необхідного рівня платоспроможності та запобіганню касовим розривам, що призводить до необхідності сплати додаткових штрафів, пені та різноманітних санкцій на ТзОВ "Ласунчик", яке займається виробництвом кондитерських виробів, директором підприємства було прийнято рішення про розроблення на наступних 6 місяців з помісячною деталізацією бюджету руху грошових коштів. Залишок коштів у підприємства на початок планового бюджетного періоду становитиме V тис. грн. При цьому відповідно до укладених контрактів на постачання сировини підприємство протягом шести місяців бюджетного періоду планує придбати сировини в обсягах А, В, С, D, Е, F тис. грн. відповідно. Згідно з умовами оплати за сировину воно повинно сплатити за придбання кожного обсягу сировини 50% у цьому ж місяці, 30% - у наступному та 20% — у другому місяці після отримання сировини. При цьому першого місяця планового бюджетного періоду підприємство планує сплатити за куплену раніше сировину Р тис. грн. Щомісяця підприємство планує сплачувати транспортній організації, яка його обслуговує, G% від обсягу придбаної сировини за надані послуги з перевезення вантажів. При цьому щомісяця підприємство планує сплачувати орендні платежі у сумі R тис. грн., комунальні платежі у сумі N тис. грн., рекламні платежі — L тис. грн., та витрачати на ремонтно-обслуговуючі роботи — W tиc. грн. Необхідно зазначити, що місячний фонд оплати праці на підприємстві у плановому бюджетному періоді становитиме S тис. грн., при цьому планується здійснювати оплату праці таким чином: 40% виплачується авансом у тому ж робочому місяці, 60% виплачується на початку наступного місяця.

Також на засадах укладених зі споживачами договорів, підприємство планує реалізувати щомісяця готової продукції на суми T, Y, U, І, X, Z тис. грн. відповідно й згідно з умовами оплати отримати за відвантажену продукцію 60% суми у цьому ж місяці, 30% — у наступному місяці, 10% — у другому після відвантаження продукції місяці. При цьому в першому місяці планового бюджетного періоду підприємство планує ще отримати за раніше відвантажену продукцію Q тис. грн.

Вхідні дані для виконання завдання відповідно до отриманих варіантів наведені у табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Варіанти

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
V	5	10	12	8	14	11	16	9	7	5	12	10	13	11	19	25	5	10	13	16
А	25	112	45	52	64	75	83	91	101	39	41	55	60	78	81	92	102	112	26	134
В	31	123	48	57	61	73	82	94	112	37	44	51	58	74	84	99	108	114	124	132
С	42	134	54	59	66	77	87	89	114	42	45	53	63	70	88	97	104	121	129	130
D	23	141	56	64	69	76	82	92	109	36	40	54	68	72	86	90	109	119	128	136
Е	56	152	59	58	71	79	89	98	108	39	46	59	65	77	85	98	101	123	126	138
F	27	162	62	62	68	81	88	99	102	41	51	59	69	81	81	102	107	119	131	141
Р	12	13	12	11	10	15	12	13	10	11	8	9	14	16	15	12	10	11	13	9
G	11	13	8	10	9	14	11	12	9	10	7	8	І3	15	12	11	9	10	12	8
R	3	15	9	12	13	9	11	15	16	8	7	6	11	13	18	9	10	8	13	9
N	3	11	12	10	11	9	12	10	14	7	6	5	10	12	17	8	9	7	12	8
L	7	11	9	12	11	15	9	8	7	14	12	10	9	13	15	8	12	11	14	13
W	4	6	8	9	3	5	6	7	9	8	10	11	6	8	7	4	8	9	10	6
S	36	59	42	56	61	66	68	72	78	25	36	44	49	59	65	81	88	91	82	92
T	84	211	102	114	121	141	151	168	188	74	78	82	91	135	146	165	198	208	215	245
Y	95	212	116	119	122	143	156	167	187	77	81	84	94	139	151	161	192	201	211	241
U	99	208	112	112	128	145	149	169	189	75	77	88	95	141	149	170	190	199	214	239
І	79	234	99	118	129	139	155	172	192	76	76	89	99	138	153	169	183	205	217	244
X	110	238	122	121	124	142	159	173	176	78	73	81	102	134	150	164	191	211	219	238
Z	92	241	119	123	122	138	163	174	183	81	71	80	93	136	148	165	196	212	223	243
Q	12	26	9	5	8	11	21	14	16	19	25	24	23:	12	25	11	13	18	16	11

Вхідні дані для виконання задачі

Завдання: