Организационный план
Организационные решения по реализации данного инвестиционного проекта сервис центр планирует осуществить в форме развития существующих производственных и управленческих структур.
Структура предприятия.
В производственной сфере задействовано на постоянной основе 5 человек – 4 человека мастеров и 1 человек, работающий приемщиком аппаратуры.
В системе управления фирмой состоит два человека. Это директор предприятия и гл. бухгалтер.
Характеристика высшего управленческого персонала:
Директор: Валов Владимир Александрович, 1985 г.р., образование среднетехническое, предпринимательской деятельностью начал заниматься с организации данного предприятия. До этого работал в системе бытовых услуг в мастерской «Гарант» мастером высшего разряда. Обладает большими организаторскими способностями и предприимчивостью. Является учредителем сервис центр «ООО Локал Сервис».
Главный бухгалтер: Лукина Ирина Александровна, 1983 г.р., образование высшее экономическое, имеет 10 летний опыт бухгалтерской работы на государственных и коммерческих предприятиях. Осуществляла неоднократные повышения квалификации в специализированных организациях. Она так же является учредителем предприятия.
Регистрация предпринимательской деятельности будет проведена в городе Москва, учредителем которой выступит Валов Владимир Александрович, 26.09.1985 г.р.
На ранней стадии развития предпринимательской деятельности работа будет выполняться только одним работником, самим индивидуальным предпринимателем.
Финансовый план
Расчёт денежных поступлений
«Источники финансирования»
Наименование источника Сумма, руб.
1 Собственные средства - 27 710
2 Субсидия на организацию предпринимательской деятельности - 76 440
Всего: 104 150
Расчёт расходов
«Смета единовременных затрат»
Статьи затраты Сумма, руб.
1. Затраты, связанные с регистрацией предпринимательской деятельности - 400
1.1 Регистрационный сбор - 400
1.2 Нотариальные услуги (услуги консультантов) - 300
2. Организационно – технические затраты:
2.1 Оборудование и инструменты
Ноутбук - 25000
МФУ - 6000
Фотопринтер - 7000
Программное обеспечение - 7600
Комплектующие:
1. блок питания 350 Вт - 950
блок питания 450 Вт - 1500
Винчестер 500 Gb - 1750
Винчестер 320 Gb - 1550
Винчестер 250 Gb - 1350
Системная плата (3 штуки) - 5500
Оперативная память (3 штуки) - 2700
Видеокарта (3 штуки) - 8850
DVD+/-RW привод 2 шт. - 2300
Процессоры 3 шт. - 8500
Термопаста (3 штуки) - 7500
Торговое оборудование - 15000
Итого: 104150
Расходы по субсидии на организацию предпринимательской деятельности
«Расходы по субсидии»
Наименование расходов руб.
Субсидия на организацию предпринимательской деятельности - 76440
1 Ноутбук - 25000
2 МФУ - 6000
3 Фотопринтер - 7000
4 Программное обеспечение - 7600
5 Комплектующие: блок питания 350 Вт - 950
План движения денежных потоков на инвестиционный период Финансовый план предприятия сформирован исходя из операционного графика пред производственных работ, и поэтапного плана осуществления загрузки производства. Он отражает движение денежных потоков по инвестиционным периодам в разрезе: поступления, платежи, сальдо.
Финансовый план
(план движения денежных потоков по инвестиционным периодам)
Показатели Динамика денежных потоков по инвестиционным периодам
1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап
Процент загрузки сервис центра - 100% 100% 100% 100%
I. ПОСТУПЛЕНИЯ 78000 106440 106440 106440 106440
1. Выручка от реализации - 106440 106440 106440 106440
2. Кредит 56000 - - - -
3. От учредителей 22000 - - - -
II. ПЛАТЕЖИ 78000 92119,12 92119,12 92119,12 148199,12
1. Переменные издержки 24978 24978 24978 24978
2. Постоянные издержки 4338,9 4338,9 4338,9 4338,9
3. Закупка оборудования 58000
4. Расчет с подрядчиками 20000
5.Налоги и сборы 46240,32 46240,32 46240,32 46240,32
6. платежи по % 2799,9 2799,9 2799,9 2799,9
7. Зарплата с прибыли 13842 13842 13842 13842
8. Возврат кредита 56000
III. БАЛАНС ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ - 14240,88 14240,88 14240,88 -41759,12
IV. ТО ЖЕ С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ - +14240,88 +28481,76 +42722,64
V.КАССА - 14240,88 28481,76 42722,64 963,52
Срок окупаемости инвестиций. Расчеты с банком.
В соответствии с Финансовым планом накопления денежных средств, достаточных для погашения кредита в 56000 руб., наступает в пятом инвестиционном этапе. Можно начать частично погашать кредит уже с четвертого этапа, однако для сохранения запаса финансовой устойчивости эти мероприятия лучше начать с пятого периода.
На пятом инвестиционном периоде предприятие по уровню накопленных средств выходит на величину кредита взятого в банке. Остальные вложенные в проект деньги уставной капитал учредителе) будут погашены в ближайшие четыре месяца, после расчета с банком.