Розділ іі облік грошових коштів та їх еквівалентів (рахунок 31)

№ з/п

Дата випис-ки банку

Зміст опера-ції

В дебет рахунку з кредиту рахунку

Усього за де-бетом

З кредиту рахунку в дебет рахунків

Усього за кре-дитом

30

31

37

68

70

14, 15, 18, 35, 40, 47, 55, 64, 66, 69, 74

30

31

37

64

66

68

91

96

14, 15, 18, 35, 39, 40, 47, 55, 69, 90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Сальдо на початок місяця

3

16800

16800

4

3000

3000

5

33000

33000

-

6

5040

5040

8

25000

25000

-

16

720

720

17

12240

12240

20

54450

54450

-

28

7888

7888

30

4200

4200

33

450

450

37

1350

1350

Усього оборотів за місяць

80800

33000

113800

8338

21000

18000

3000

77338

Сальдо на кінець місяця