Приложение б Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Пояс-нение

Наименование

Код

На отчет-ную дату отчетного периода

На 31 декабря предыдущего года

На 31 декабря года, предшест-вующего предыдущему

1

2

3

4

5

6

Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:

11101

3

10

17

11102

-

-

-

11103

-

-

-

Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:

11201

-

-

-

11202

-

-

-

Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:

11301

11302

Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:

11401

11402

Основные средства (стр. 1150), в том числе:

Здания и сооружения 

11501

38178

40882

36190

Машины, оборудование, транспорт 

11502

58403

66540

60874

Прочие 

11503

358

1608

2040

Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:

11601

-

-

-

11602

-

-

-

Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:

11701

18032

18025

18025

11702

-

-

-

11703

-

-

-

11704

-

-

-

Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:

11801

164

247

342

11802

11239

11239

6163

Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:

11901

21231

25935

20097

11902

-

-

-

11903

-

-

-

Запасы (стр. 1210), в том числе:

Сырье, материалы

12101

215437

245672

62813

1

2

3

4

5

6

Товары для перепродажи

12102

34731

36846

4071

Готовая продукция

12103

4374

3328

2121

Товары для перепродажи

12104

23259

31591

33724

Прочие запасы

12105

1

1

7425

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:

 НДС

12201

4110

3048

5173

Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:

Покупатели и заказчики

12301

74530

59039

100426

Поставщики и подрядчики

12302

64178

93911

89694

Задолженность персонала

12303

9344

14559

35585

 Прочие Дебиторы

12304

93140

68579

115906

12305

-

-

-

Финансовые вложения (стр. 1240), в том числе:

Краткосрочные финансовые вложения

12401

297862

341490

451489

12402

-

-

-

12403

-

-

-

Денежные средства (стр. 1250), в том числе:

Расчетные счета

12501

4386

10877

16199

12502

Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:

12601

-

-

-

12602

-

-

-

12603

-

-

-

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр. 1310), в том числе:

13101

1601

1601

1601

Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:

13201

Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:

13401

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки) (стр. 1350), в том числе:

13501

50373

50373

50373

Резервный капитал (стр. 1360), в том числе:

13601

160

160

160

13602

-

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370), в том числе:

Прибыль 

13701

663312

630307

607120

13702

-

-

-

Заемные средства (стр. 1410), в том числе:

14101

-

-

-

14102

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:

14201

8668

8035

5001

Резервы под условные обязательства (стр. 1430), в том числе:

14301

-

-

-

14302

-

-

-

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:

Прочие обязательства

14501

Заемные средства (стр. 1510), в том числе:

Кредиты 

15101

0

58000

37500

Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:

Поставщики и подрядчики

15201

151105

256496

277926

Задолженность перед персоналом

15202

8098

8930

9454

Перед внебюджетными фондами

15203

4334

6260

5245

По налогам и сборам

15204

12396

13512

31442

Прочие кредиторы

15205

47498

37677

37687

Прочие

15206

25415

2076

5475

15207

-

-

-

Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:

15301

-

-

-

Резервы предстоящих расходов (стр. 1540), в том числе:

15401

-

-

-

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:

15501

-

-

-