Раздел 1 «Проект»

Данный раздел содержит общую информацию о проекте: наименование проекта, комментарии по созданию проекта, длительность проекта, список производимой и реализуемой продукции (см. рис. 1).

Рис. 1. Заголовок проекта

В Списке продуктов указываются: их наименования, начало продаж и единицы измерения, (см. рис.2)

Рис. 2. Список продуктов

Раздел 2 «Компания»

В данной разделе вводятся данные, характеризующие финансовое состояние компании на момент начала проекта. Для описания начальных условий реализации создается новая компания, имеющая «нулевой» стартовый баланс; в этом случае вновь создаваемые активы компании описываются в разделе «Инвестиционный план».

Если же проект реализуется на основе действующего предприятия, то описывается состояние активов и пассивов на момент начала проекта; начальное финансовое состояние действующего предприятия отражается в разделе «Стартовый баланс» (см. рис. 3).

Рис. 3. Стартовый баланс

Раздел 3 «Окружение»

В разделе описывается состояние финансово-экономической среды. В которой планируется реализация проекта.

Раздел состоит из 5-ти модулей: валюта, учетная ставка, текстовое описание, инфляция, налоги. В них вводятся данные об основной (национальной) и дополнительной (экспортно-импортной) валютах проекта; ставке рефинансирования; а также инфляционном и налоговом окружении финансовых операций проекта.

Модуль Инфляция обеспечивает ввод данных, характеризующих инфляционные факторы внешней среды, в которой реализуется проект (см.рис.4).

Рис. 4. Инфляция

В карточке Налоги устанавливаются данные обо всех стандартных налогах из перечня, представленного в начальной настройке программы. Можно удалить любой из стандартных налогов из списка или добавить новый налог. Также в карточке указываются специальные условия начисления и выплат для нестандартных налогов (см. рис. 5)

Рис. 5. Налоги

Раздел 4 «Инвестиционный план»

Раздел «Инвестиционный план» предназначен для составления календарного графика работ (проекта) с указанием отдельных этапов, необходимых финансовых ресурсов для выполнения этих этапов, установления взаимосвязей между этапами, формирования активов предприятия (проекта), описания способов и сроков амортизации созданных активов.

Данный раздел состоит из следующих модулей: календарный план, список активов, ресурсы. Для начала, составляется календарный план проекта, описываются отдельные этапы проекта с назначением необходимых ресурсов для их выполнения, сроки выполнения и т.д. (См. Рис. 6)

Рис.6. Календарный план

В списке активов указываются: сам список, тип актива, способ начисления амортизации, начисления НДС, продажи активов (см. рис. 7)

Рис.7. Список активов

Раздел 5 «Операционный план»

Раздел показывает данные по сбыту произведенной продукции и издержки, которые могут быть отнесены к периоду производственной деятельности предприятия. Данный раздел содержит: план сбыта (информация о ценах на продукты и предполагаемых тенденциях их изменений, условиях продажи и оплаты товаров или услуг); план производства (описание производственной программы предприятия); материалы и комплектующие ( общий склад материалов и комплектующих);план персонала( общие издержки на заработную плату работников предприятия); общие издержки( постоянные издержки, например, на коммунальные услуги, телефон, почта, факс, командировки) ( см. рис. 8-15).