Задание 5. Имущество предприятия на 01.01.20__ г.
|
Код счета |
Содержание счетов и субсчетов |
Сумма, руб. |
Средства |
Источники | |||
|
01 |
Основные средства, в т.ч. машины и оборудование |
176 250 |
176 250 |
| |||
|
02 |
Амортизация основных средств |
81 600 |
|
81 600 | |||
|
04 |
Нематериальные активы |
3 060 |
3 060 |
| |||
|
05 |
Амортизация нематериальных активов |
1 224 |
|
1 224 | |||
|
10 |
Материалы |
25 000 |
25 000 |
| |||
|
20 |
Незавершённое производство (Основное производство) |
8 200 |
8 200 |
| |||
|
43 |
Готовая продукция |
98 000 |
98 000 |
| |||
|
50 |
Касса |
2 000 |
2 000 |
| |||
|
51 |
Расчётные счёта |
237 955 |
237 955 |
| |||
|
60 |
Расчеты с поставщиками и заказчиками (задолженность поставщикам) |
93 870 |
|
93 870 | |||
|
62 |
Расчёты с покупателями и заказчиками (задолженность покупателей) |
35 400 |
35 400 |
| |||
|
67 |
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам |
44 900 |
|
44 900 | |||
|
68 |
Расчёты по налогам и сборам, в т.ч. |
|
|
| |||
|
68.1 |
По налогу на доходы физических лиц |
4 800 |
|
4800 | |||
|
69 |
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению, в т.ч. |
|
|
| |||
|
69.1 |
Расчёты по социальному страхованию (задолженность органов страхования по выплате пособий) |
1 792 |
|
1792 | |||
|
69.2 |
Расчёты по пенсионному обеспечению |
9 841 |
|
9 841 | |||
|
69.3 |
Расчёты по обязательному медицинскому страхованию |
1 267 |
|
1 267 | |||
|
70 |
Расчёты с персоналом по оплате труда |
35 200 |
|
35 200 | |||
|
71 |
Расчёты с подотчётными лицами, (задолженность подотчётных лиц) |
1 425 |
1 425 |
| |||
|
73 |
Расчёты с персоналом по прочим операциям, в т.ч. |
|
|
| |||
|
73.1 |
Задолженность работников по предоставленным займам |
22 240 |
22 240 |
| |||
|
76.4 |
Расчёты по депонированным суммам |
9 480 |
|
9 480 | |||
|
80 |
Уставный капитал |
180 000 |
|
180 000 | |||
|
84 |
Нераспределённая прибыль прошлого года |
149 140 |
|
149 140 | |||
|
Итого |
1 222 644 |
611 322 |
611 322 | ||||