Анализ оборотных средств оао «Казанский хлебозавод №3»
|
Показатели |
Абсолютные величины, тыс. руб. |
Удельные веса показателей в общей величине оборотных активов, % | ||||
|
01.01.09 |
01.01.10 |
01.01.11 |
01.01.09 |
01.01.10 |
01.01.11 | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Запасы |
21427 |
25638 |
41707 |
15,68 |
47,47 |
59,86 |
|
Налог на добавленную стоимость |
9 |
21800 |
22294 |
0,01 |
40,36 |
32,00 |
|
Дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев) |
110994 |
14163 |
15578 |
81,23 |
26,22 |
22,36 |
|
Денежные средства |
4219 |
19 |
139 |
3,09 |
0,04 |
0,20 |
|
Итого оборотных активов |
136649 |
54010 |
69676 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 8
Таблица 2.4.2.
Анализ денежных потоков по инвестиционной деятельности ооо «Логистик», тыс.Руб.
|
Показатели |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. | |||
|
приток |
отток |
приток |
отток |
приток |
отток | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Выручка от продажи финансовых вложений |
367 |
|
3182 |
|
0 |
|
|
Полученные дивиденды |
10028 |
|
27418 |
|
48616 |
|
|
Полученные проценты |
32272 |
|
4097 |
|
16302 |
|
(на следующей странице)
Продолжение табл. 2.4.2.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Поступления от погаше-ния займов другим организациям |
10147 |
|
40 |
|
445 |
|
|
Поступления по целевому финансированию |
263076 |
|
384675 |
|
596577 |
|
|
Приобретение дочерних организаций |
|
0 |
|
5 |
|
0 |
|
Приобретение основных средств и др. |
|
937 |
|
2377 |
|
2289 |
|
Приобретение финансовых вложений |
|
8462 |
|
0 |
|
0 |
|
Займы, предоставленные другим организациям |
|
752492 |
|
582342 |
|
624274 |
|
Возврат целевых средств |
0 |
2551 |
|
746 |
|
40 |
|
Чистое сальдо |
|
447099 |
|
166057 |
35338 |
|
Приложение 9
Бухгалтерский баланс
|
на |
1 января |
20 |
14 |
г. |
Коды | |||||||||
|
Форма по ОКУД |
0710001 | |||||||||||||
|
Дата (год, месяц, число) |
2012 |
12 |
31 | |||||||||||
|
Организация |
ООО «Атлантида» |
по ОКПО |
58639149 | |||||||||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
1612004927 | |||||||||||||
|
Вид деятельности |
Оптовая продажа |
по ОКВЭД |
52.11 52.12 | |||||||||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности |
кооперативная |
|
|
| ||||||||||
|
|
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||
|
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ |
384/385 | |||||||||||||
|
Актив |
Код по- казателя |
На 1 января 2014 г. |
На 1 января 2013 г. |
На 1 января 2012 г. |
|
1 |
2 |
4 |
3 |
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
1110 |
|
|
|
|
Основные средства |
1150 |
11 407 |
7 605 |
4 785 |
|
Незавершенное строительство |
|
18 945 |
12 630 |
4 823 |
|
Финансовые вложения |
1170 |
28 |
26 |
358 |
|
Отложенные налоговые активы |
1180 |
6 |
6 |
6 |
|
Прочие внеоборотные активы |
1190 |
3 |
2 |
5 |
|
Итого по разделу I |
1100 |
30 390 |
20 270 |
9 979 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
1210 |
3 830 |
3 417 |
2 305 |
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
|
2 055 |
1 712 |
1 025 |
|
затраты в незавершенном производстве |
|
211 |
235 |
174 |
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
|
435 |
396 |
386 |
|
расходы будущих периодов |
|
1 127 |
1 073 |
718 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1220 |
140 |
169 |
718 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
1230 |
4 214 |
3 476 |
2 880 |
|
Финансовые вложения |
1240 |
|
|
21 |
|
Денежные средства |
1250 |
932 |
755 |
416 |
|
Итого по разделу II |
1200 |
9 117 |
7 818 |
6 343 |
|
БАЛАНС |
1600 |
39 508 |
28 088 |
16 322 |
Продолжение Приложения 9
|
Пассив |
Код по- казателя |
На 1 января 2014 г. |
На 1 января 2013 г. |
На 1 января 2012 г. |
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
1310 |
1 904 |
1 904 |
1 904 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
1320 |
23 |
46 |
() |
|
Добавочный капитал |
1350 |
1 852 |
1 852 |
1 852 |
|
Резервный капитал |
1360 |
95 |
95 |
95 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1370 |
9 189 |
5 105 |
5 405 |
|
Итого по разделу III |
1300 |
13 018 |
11 120 |
9 257 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
1410 |
19 553 |
11 850 |
4 892 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
1420 |
575 |
564 |
154 |
|
Итого по разделу IV |
1400 |
20 128 |
12 414 |
5 047 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
1510 |
458 |
305 |
624 |
|
Кредиторская задолженность |
1520 |
5 745 |
3 943 |
1 312 |
|
в том числе: поставщики и подрядчики |
|
4 022 |
2 234 |
1 001 |
|
задолженность перед персоналом организации |
|
90 |
95 |
68 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
|
22 |
20 |
15 |
|
задолженность по налогам и сборам |
|
90 |
102 |
28 |
|
прочие кредиторы |
|
1 519 |
1 490 |
198 |
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
|
150 |
300 |
81 |
|
Доходы будущих периодов |
1530 |
7 |
4 |
0 |
|
Итого по разделу V |
1500 |
6 361 |
4 553 |
2 018 |
|
БАЛАНС |
1700 |
39 508 |
28 088 |
16 322 |
Приложение 10