КР ФИН ПЛАН

Критерии

Характеристика

Наименование

ООО «Спецтехника»

Форма собственности

Частная

Организационно-правовая форма

ООО

Тип предприятия в соответствии с видом деятельности

оптовое торговое предприятие

Режим налогообложения

общая система налогообложения

Необходимость в обязательном аудите

Нет

Размер предприятия

Среднее

Количество лет работы на рынке

10

Место расположения

юридический адрес: Россия, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская 62

фактический адрес: Россия, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская 62

Наличие других видов деятельности

Нет

Ассортиментный профиль

непродовольственные товары

Основной контингент покупателей

юридические лица

Режим работы организации

С пн-пт, с 9-00 до 18-00

Тип структуры управления

линейно-функциональная

Тип конкурентной среды

Олигополия

Показатели

2014 год (тыс.руб)

2013 год (тыс.руб)

Отклонение (+;-)

Темп изменения, %

Выручка от продажи товаров (работ, услуг)

603524

302577

300947

199,46

Себестоимость

476910

267547

209363

178,25

- уровень себестоимости в составе выручки

79,02

88,42

9,4

89,37

Валовая прибыль

126614

35030

91584

361,44

Коммерческие расходы

101368

52175

49193

194,28

- уровень коммерческих расходов

16,8

17,24

0,44

97,45

Управленческие расходы

-

-

-

-

- уровень управленческих расходов

-

-

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

25246

17145

8101

147,25

- рентабельность продаж

4,18

5,67

-1,49

73,72

Доходы от участия в деятельности других предприятий

-

-

-

-

Проценты к получению

1

89

88

1,12

Проценты к уплате

10768

3703

7065

290,79

Прочие доходы

8471

34548

-26077

24,52

Прочие расходы

18323

10450

7873

175,34

Прибыль (убыток) до налогообложения

4627

3339

1288

138,57

- рентабельность предприятия

0,77

1,1

-0,33

70

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

767

846

79

90,66

Чистая прибыль (убыток) отчетного года

3852

2483

1369

155,13

- рентабельность конечной деятельности

0,64

0,82

-0,18

78

Среднегодовая стоимость совокупных активов (капитала)

380067,5

153324,5

226743,5

247,88

Среднегодовая стоимость основного капитала

21234,5

14226,5

7008

149,26

Среднегодовая стоимость оборотного капитала

358833,5

139098

219735,5

257,97

Рентабельность совокупных активов (капитала)

1,01

1,62

-0,61

62,35

Среднегодовая стоимость инвестированного капитала

277020,5

50252,5

226768

551,26

Рентабельность инвестированного капитала

0,014

0,049

-0,035

28,57

Наименование

Показателя

На конец

2014 года

На конец 2013года

Отклонение (+;-)

Темп изменения, %

сумма, тыс.руб.

уд. вес, %

сумма, тыс.руб.

уд. вес, %

по сумме, тыс.руб.

по уд. весу, %

Всего активы:

Их них:

570666

100

189469

100

381197

-

301,19

Внеоборотные активы

22107

3,87

20362

10,75

1745

-6,88

108,57

в том числе:

нематериальные активы

-

-

-

-

-

-

-

результаты исследований и разработок

-

-

-

-

-

-

-

основные средства

22107

100

20362

100

1745

-

108,57

доходные вложения в материальные ценности

-

-

-

-

-

-

-

финансовые вложения

-

-

-

-

-

-

-

отложенные налоговые активы

-

-

-

-

-

-

-

прочие внеоборотные активы

-

-

-

-

-

-

-

Оборотные активы, всего

548560

99,03

169107

89,25

379453

9,78

324,39

в том числе:

Запасы

116490

21,24

74648

44,14

41842

-22,9

156,05

Материалы

1008

0,18

1483

0,88

-475

-0,7

67,97

товары отгруженные

2927

0,53

2965

1,75

-38

-1,22

98,72

Товары

109999

20,05

68007

40,22

41992

-20,17

161,75

налог на добавленную стоимость

614

0,11

614

0,36

-

-0,25

-

дебиторская задолженность

390179

71,13

93031

55,01

297148

16,12

419,41

финансовые вложения

-

-

442

0,26

-

-

-

денежные средства и денежные эквиваленты

39771

7,25

371

0,22

39400

7,03

10719,94

прочие оборотные активы

1506

0,27

-

-

-

-

-

Наименование

Показателя

На конец

2014 года

На конец 2013года

Отклонение

(+;-)

Темп

изменения, %

сумма, тыс. руб.

удельн. вес, %

сумма, тыс. руб.

удельн. вес, %

по сумме, тыс. руб.

по уд. весу, %

Всего источников финансирования

Из них

570666

100

189469

100

381197

Х

301,19

Собственные источники, всего

31442

5,51

28781

15,19

2661

-9,68

109,25

в том числе:

уставный капитал

10

0,03

10

0,03

-

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

-

-

-

-

-

переоценка внеоборотных активов

-

-

-

-

-

-

-

добавочный капитал (без переоценки)

-

-

-

-

-

-

-

резервный капитал

2

0,006

2

0,006

-

-

-

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

31430

99,96

28770

99,96

2660

-

109,25

Долгосрочные и краткосрочные обязательства, всего

Из них:

539224

94,49

160688

84,81

378536

9,68

335,57

Долгосрочные обязательства ,всего:

458661

85,06

35157

21,88

423504

63,18

1304,61

В том числе:

Заемные средства

458661

85,06

35149

99,97

423512

14,91

1304,9

Отложенные налоговые обязательства

-

-

8

0,005

-

-

-

Оценочные обязательства

-

-

-

-

-

-

-

Прочие обязательства

-

-

-

-

-

-

-

Краткосрочные

обязательства, всего:

80563

14,94

125531

78,12

-44968

-63,18

64,18

в том числе:

заемные средства

7604

9,44

-

-

-

-

-

кредиторская задолженность

72684

90,22

125531

100

-52847

-9,78

57,9

доходы будущих периодов

-

-

-

-

-

-

-

прочие обязательства

274

0,34

-

-

-

-

-

Показатели

На конец 2014года

На конец

2013года

Отклонение

(+;-)

Темп изменения, %

1 Собственный капитал, тыс. руб

31442

28781

2661

109,25

2 Долгосрочные обязательства, тыс.руб.

458661

35157

423504

1304,61

3 Внеоборотные активы, тыс.руб.

22107

20362

1742

108,57

4 Собственные оборотные средства (стр.1 + стр.2 - стр.3),тыс.руб.

467996

43576

424420

1073,98

5 Коэффициент маневренности собственного капитала (стр.4/стр.1)

14,88

1,51

13,37

985,43