Баланс хозяйственных средств

Актив

Пассив

1. Внеоборотные активы:

нематериальные активы

основные средства

И т о г о по разделу 1

2. Оборотные активы

2.1. Запасы:

• материальные запасы,

- незавершенное производство,

• расходы будущих периодов,

• готовая продукция и товары для перепродажи

2.2. Дебиторская задолженность

2.3. Краткосрочные финансовые

вложения

2.4. Денежные средства

И т о г о по разделу 2

Баланс

500

1860

2360

60

0

0

0

1188,424

3548,424

3. Капиталы и резервы:

уставный капитал

добавочный капитал

резервный капитал

фонд социальной сферы

нераспределенная прибыль

отчетного года

И т о г о по разделу 3

4 . Долгосрочные обязательства

И т о г о по разделу 4

5. Краткосрочные обязательства

- кредиты банков

- прочие задолженности

И т о г о по разделу 5

Баланс

2129,1

-

-

-

-

2129,1

390,324

390,324

229

800

1029

3548,424

№

п/п

Элемент сметы

Экономическое содержание элемента

Сумма,

руб./г.

1.

Материальные

затраты (стоимость

возвратных отходов

вычитается)

Стоимость сырья, материалов, покупаемых комплектующих изделий, используемых в составе изделия; стоимость топлива и энергии всех видов, покупаемых со стороны и расходуемых на технологические и нетехнологические нужды; стоимость зап. частей для ремонта оборудования, малоценных и быстроизнашивающихся изделий, используемых в производственном процессе; стоимость тары и упаковки и т.п.

Стоимость материальных ресурсов формируется исходя из цен их приобретения, но без учета налога на добавленную стоимость, с включением наценок и надбавок снабженческим, транспортным и другим сторонним организациям, а также таможенных пошлин.

20 995 000

2 .

Затраты на оплату труда

Заработная плата за фактически выполненную работу в соответствии с принятыми на предприятии формами и системами оплаты труда; стимулирующие и компенсирующие выплаты; оплата непроработанного времени в соответствии с существующим законодательством; выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда; выплаты работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией или сокращением численности и т.п.

11 597 695,2

3.

Отчисления на социальные нужды

Обязательные отчисления по установленным законодательством нормам органам государственного социального страхования, Пенсионного фонда, медицинского страхования от затрат на оплату труда работников.

2 690 095,2

4.

Амортизация основных средств

Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов, определенная исходя из балансовой стоимости и утвержденных норм амортизации (включая и ускоренную амортизацию)

93 000

5.

Прочие затраты

Амортизация нематериальных активов, платежи по обязательному страхованию имущества, платежи за выбросы загрязняющих веществ, оплата процентов по полученным кредитам, оплата услуг сторонних организаций, затраты на гарантийный ремонт и обслуживание, затраты на командировки и пр.

2 099 500

И т о г о затраты на производство в текущем периоде

37 475 290,4