Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мой бизнес-план.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
28.05.2015
Размер:
406.53 Кб
Скачать
  1. К концу 2012года создать имидж компании как креативной, способной создавать необычные решения

  2. К четвертому кварталу 2013г. Сделать свою торговую марку узнаваемой

  3. В четвертом квартале 2012г. Предприятие должно быть стабильно развивающимся

SWOT-анализ

S- сильные стороны

W-слабые стороны

-десятилетний опыт работы в сфере текстильного дизайна(с1января 2000гм-н «Мир ткани», затем с2002г салон «Диаль»)

-полученное швейное образование(Лицей закройщиков с 1.09.93-1.06.96) и получаемое образование дизайнера интерьеров позволяют отлично ориентироваться в этой сфере деятельности

-управленческий опыт(работа старшим дизайнером в текстильной фирме «Мир ткани», организация работы для швейной бригады)

-Личные коммуникативные качества, стрессоустойчивость

-на данный момент наличие профессионального оборудования (швейная машинa janome и оверлок juky)

--От прежних мест работы осталась хорошая клиентская база, которая может обеспечить безубыточную работу предприятия на начальном этапе

-Отсутствие стартового капитала

-Неизвестность на рынке

-отсутствие собственного помещения

O-возможности

T-угрозы

-Легкий вход на рынок(на данный момент нет фирм монополистов в данной сфере деятельности)

-Сложившаяся модная тенденция в дизайне, которая советует менять шторы в зависимости от сезона и настроения.

-Функциональность продукции делает спрос на неё постоянным

- специфика направления (дизайн) дает возможность расширять ассортимент услуг(например, кроме текстильного оформления декорирование интерьера)

-конкуренция(но ее можно назвать здоровой по данным интернет исследования и с учетом строительства нового жилья в нашем регионе)

-изменение законодательства (необходимо умелое выстраивание ценовой и кадровой политике)

-Повышение арендной платы (фактор, который необходимо предусматривать при расчете базы доходов и расходов)

Я твердо убеждена, что при правильной организации бизнес по пошиву штор способен приносить существенную прибыль.

Организационный план

Организационная форма создаваемой фирмы – Индивидуальное предприятие Ответственность при угрозе банкротства несется непосредственно индивидуальным предпринимателем всем имуществом, принадлежащим ему.

Регистрация осуществляется по месту прописки.

Простая процедура регистрации

Отсутствие кассовой дисциплины, возможность свободно распоряжаться полученной выручкой.

Система налогообложения

Единый налог на вмененный доход — система налогообложения отдельных видов предпринимательской деятельности.

Мое предприятие будет предоставлять бытовые услуги - платные услуги, оказываемые физическим лицам.

Расчет ЕНВД для моего предприятия осуществляется следующим образом:

Мой вид деятельности с базовой доходностью для него (по ст.346.29 НК) 7500рублей в месяц*на физический показатель (количество работников, включая индивидуального предпринимателя)* на коэффициент-дефлятор К1, устанавливаемый Правительством РФ на каждый год (в 2010 — 1,295) *Коэффициент К 2 для моего вида деятельности.

Теперь берем 15% от полученной суммы — это и будет сумма налога за месяц. За квартал — суммируем помесячный налог или просто умножаем его на три, если не менялся физпоказатель.

Итого получаем 1456,87рублей в месяц при условии что на данном этапе развития бизнеса я не имею сотрудников в штате.

При появлении швеи в четвертом квартале 2011г. ЕНВД составит 2913,75руб. в месяц.

Календарный план

Зарождение компании - у предпринимателя есть технологическая идея с хорошим рыночным потенциалом, однако у него мало либо нет опыта в бизнесе и средств для коммерциализации этой идеи -этот этап был актуален для моего предприятия до сегодняшнего дня

Начальный этап - продукт еще не приносит дохода и малая доля средств освоена; команда не укомплектована; есть бизнес-план; разработка продукции на начальном этапе -2 месяца после регистрации предприятия

Опытный образец - продолжается разработка продукта; затрачиваются значительные средства, но продукт пока не приносит прибыль –I,II,III кварталы 2011г.

Выход на рынок - ограниченный доход от продукции; испытанные изделие либо услуга выпускаются на рынок.IVквартал 2011г.

Рост - компания наращивает производственные мощности, сосредоточиваясь на основном продукте; переход от неформального стиля управления к формальному.-IIквартал 2012г.

Расширение - компания получает доходы от изделия, расширяет производство и вкладывает средства в другие области бизнеса -IVквартал 2012г.

Зрелость - компания утвердилась на рынке; требует постоянных инноваций, чтобы остаться конкурентноспособной-после 2012г.

Организационная структура управления

Директор

Дизайнер

2 Швеи

Должность

Количество человек

Зарплата в рублях

Директор

1

-

Дизайнер*

1

17000рублей

Швея**

2

8000рублей

Итого

4

25000рублей

*Дизайнер (1 человек) появиться после 2,5лет работы предприятия

** Швея (1 человек) появится после 1 года работы предприятия

Еще одна швея появиться после2,5 лет работы предприятия

Функциональные обязанности

Директор

  1. Документально-организационная работа

  2. Привлечение инвесторов

  3. Переговоры с клиентами , консультирование их.

  4. Заключение договоров с клиентами в случае согласия клиента на предоставление услуг.

  5. Заключение договоров с фирмами-компаньонами

  6. Дизайнерские идеи и оформление арендуемого помещения

  7. Разработка технологического процесса изготовления продукции (пошив её на начальном этапе развития предприятия)

  8. Разработка и частичное распространение рекламной продукции

  9. Сдача готовой продукции (на начальном этапе развития предприятия)

  10. Уборка арендуемого помещения

Дизайнер

  1. Консультирование клиентов.

  2. Оформление договора в случае согласия клиента на предоставление услуг.

  3. Разработка дизайнерских идей.

  4. Сдача готовой продукции.

Швея

  1. Изготовление продукции в соответствие с техническими и эстетическими требованиями.

  2. Уборка помещения после выполненной работы.

Производственный план

Т

Разработка эскиза и подбор тканей

Оформление заказа

Выезд дизайнера в интерьер

ехнологическая схема

Поступление заявки на выезд дизайнера

Разработка технологической схемы пошива

Пошив заказа

Сдача готового изделия

Подписание документов по окончанию работ и окончательный расчёт

Комментарии :

-Разработку эскизов и подбор тканей в сотрудничающих с нами организациях производит дизайнер. Срок-1день

-Заказ принимает дизайнер, оформляя договор и беря предоплату 70%.

-Технологическую схему пошива разрабатывает дизайнер на специальных бланках предприятия и отдаёт её швее под подпись.Срок-1день.

-Раскрой и пошив заказа выполняет швея в соответствии с тех. условиями.Срок-5 дней.

-Сдает готовую продукцию клиенту дизайнер, производя её монтаж, если это было оговорено в договоре услуг.

-После сдачи готовой продукции клиент подписывает акт выполненных работ и производит окончательную оплату услуг в размере 30% и предоставляются документы об оплате, заменяющие кассовый чек(с реквизитами предприятия и подписью директора).

Материалы для оказываемых услуг клиент приобретает сам в фирме предложенной нами, а мы в свою очередь заключаем договор с этой фирмой , который предусматривает скидку на материалы, которая предоставляется нашему клиенту с целью уменьшения общей стоимости заказа. Я планирую осуществлять совместную деятельность со следующими фирмами: Салон ДекорПрестиж (ул.Металургов,84), а также сеть магазинов «Мир ткани», расположенные по всему городу Екатеринбургу.

Инвентарь и расходные материалы

Инвентарь

Цена,руб.

количество

Итого

1.Бумага

150

3

450

2.Краска для картриджа

340

3

1020

3. Канцелярские товары(ручки, Цв.карандаши, степлер, файлы)

300

3

900

Основные средства

Основные средства

Цена,руб.

количество

Стоимость,руб.

Срок жизни

1.стеллаж

2000

1

2000

-

2.Ноутбук

19000

1

19000

40мес.

3.Факс

5000

1

5000

40мес.

4.Швейная машина

есть

1

-

-

5.Оверлок

есть

1

-

-

6.Стол для приёма заказов

1500

1

1500

-

7.Стул

800

2

1600

-

Планируемая выручка

Показатели

2010г.

2011г.

2012г.

10мес.

11мес.

12мес.

Итого

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Итого

 

Услуга по пошиву штор на стандартное окно(3м.*2,5м.)с монтажом готового изделия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем, шт.

2

3

8

13

6

15

17

25

63

90

Цена за ед., руб.

3500

3500

3500

 

3500

3600

3600

3700

 

4000

Выручка, руб.

7000

10500

28000

45500

21000

54000

61200

92500

228700

360000

Услуга по пошиву покрывала стандарт. Размер.(2,5м.*2,5м.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем, шт.

 

1

4

5

2

2

3

6

11

27

Цена за ед., руб.

 

2800

2900

 

3100

3000

3000

3200

 

3700

Выручка, руб.

0

2800

11600

14400

6200

6000

9000

19200

40400

99900

Праздничное оформление интерьера для помещения 120м.кв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем, шт.

 

 

2

2

 

2

3

5

10

12

Цена за ед., руб.

 

 

5000

 

 

5000

5000

6500

 

7500

Выручка, руб.

0

0

10000

10000

0

10000

15000

32500

57500

90000

Услуги дизайнера по обмеру интерьера, разработке эскиза и подбору материалов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем, шт.

1

1

3

5

3

5

5

13

23

45

Цена за ед., руб.

500

500

600

 

600

600

650

700

 

700

Выручка, руб.

500

500

1800

2800

1800

3000

3250

9100

17150

31500

Итого выручка

7500

13800

51400

72700

29000

73000

88450

153300

343750

581400

Постоянные затраты

Затраты

2010г.

2011г.

2012г.

10мес.

11мес.

12мес.

Итого

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Итого

 

1.Аренда7м.кв.

 

 

7000

7000

21000

22500

22500

22500

88500

88500

2.Приобретение ОС

19000

7000

3100

29100

 

 

 

 

 

 

3.Инвентарь и расходные материалы

450

 

340

790

 

450

 

340

790

790

4.Зарплата швее(окладная часть)

 

 

 

 

 

 

 

24000

24000

96000

5.Страховые взносы

1000

1000

1000

3000

3000

3000

3000

11160

20160

44640

6. ЕНВД

1400

1400

1400

4200

4200

4200

4200

8700

21300

34800

7.Реклама и открытие

2000

 

 

 

 

 

5000

 

5000

 

8.Услуги связи

2000

2000

2000

6000

6000

6000

6000

6000

24000

24000

Итого

25850

11400

14840

50090

34200

36150

40700

72700

183750

288730

Переменных затрат нет.

Итого

25850

11400

14840

50090

34200

36150

40700

72700

183750

288730

Прибыль

-18350

2400

36560

22610

-5200

36850

47750

80600

160000

292670

0

6

Пост Изд

12050

12050

Пер Изд

0

0

Общ Изд

12050

12050

Выручка

0

24000

План маркетинга

Услуги, предлагаемые моим предприятием, следующие:

*Услуги дизайнера по подбору тканей и изготовлению эскизов под определенный интерьер

*Пошив штор, покрывал, чехлов на стулья, текстильных аксессуаров (подушек, саше…)

*Монтаж готовых изделий

*Праздничное оформление помещений с помощью текстиля и других выразительных средств

Перечень услуг составлялся, с учетом опыта работы в данной сфере, по принципу наибольшей востребованности и актуальности в настоящий период времени. В основе лежит индивидуальный подход к особенностям интерьера и требованиям клиента, что в наибольшей степени делает эту услугу качественной.

Жизненный цикл услуг

Жизненный цикл услуг обусловлен спросом на данные услуги в течении календарного года и наглядно представлен следующим графиком в шкалах объём продаж- время.

Также влияние на спрос услуг по оформлению помещений текстилем оказывает влияние моды на дизайн интерьеров.

Объём продаж

время

Показана сезонность спроса по календарному году

1квартал- Наибольший спад спроса на услуги данного характера связанный с постпраздничным периодом и низкой платежеспособностью населения в начале года.

(в процентном соотношении-8%)

2квартал- Хороший уровень востребованности данных услуг, связанный с ремонтными работами проводимыми в этот период времени (в процентном соотношении-22%)

3квартал- Спрос на услуги падает в связи с отпускным периодом (в процентном соотношении-18%)

4квартал-Наибольший спрос на услуги обусловленный реализацией денежных средств в конце года, а также праздничными мероприятиями, проводимыми в данный период

(в процентном соотношении-52%)

Дальнейшее расширение ассортимента услуг после 2012г.

После 2012г. планируется расширение услуг по декорированию всего интерьера, а также по проектированию и дизайну интерьера в целом. Планируемое расширение приведет к образованию дизайнерской студии, что позволит оказывать комплексные услуги. Что приведет к расширению клиентской базы.

Отдельным направлением в отрасли планируется ввести услуги по декорированию интерьеров изделиями народного творчества (пэчворк, квилт…).

Ценовая политика

Цены на наши услуги установлены исходя из средних цен, установленных на подобные услуги в городе. Таким образом, цена на пошив одного комплекта штор средней сложности и стандартных размеров готового изделия(3м*2,5м) составляет 3500-4500 рублей. Цена на услугу разработки дизайна на окно с подбором ткани зависит от требуемой сложности и колеблется от 500рублей до 1000 рублей за одно окно. Аналогично складывается цена и на монтаж готовых изделий.

Дальнейшее изменение цен будет зависеть от повышения уровня клиентской базы. Работа с категорией клиентов выше среднего и VIP требует более тщательного подхода к личности самого клиента , интерьеру и соответственно услуге из чего следует, что и цена на эту услугу будет выше.

При установлении цены учитывалась возможность сохранения стабильного финансового положения фирмы.

Клиентская база.

Поиски первых клиентов для нового предприятия будут происходить из уже наработанной клиентской базы. В дальнейшем мы будем рассчитывать на распространение информации нашими клиентами, а также на действенность рекламы планируемой нами.

В обязательном порядке будет создан сайт нашей фирмы с информацией по нашим услугам, клиентам, их отзывами , а также с нашим партфолио.

Реклама будет выглядеть в виде печатной продукции и распространятся по почтовым ящикам в домах соответствующего статуса, также, в последствии, рекламная информация будет публиковаться в печатных изданиях соответствующей направленности.

В целях закрепления клиентской базы и создания положительного имиджа для постоянных клиентов планируются 3% скидки и подарки, дополняющие основной вид услуг.

В дальнейшем немаловажным моментом будет участие в интерьерных выставках, представляющих новинки в этой сфере.

Саморекламой является та атмосфера, которая создана на площади где предлагается услуга, где происходит работа с клиентом. Поэтому большой уклон будет сделан на создание положительной эмоциональной среды на этом участке. Необходимо будет привлечь все органы восприятия окружающей среды клиента. Для этого будет разработано соответствующее стильное и в то же время психологически комфортное визуальное оформление интерьера, будут предоставлены варианты выразительных средств с различной поверхностю для тактильного восприятия, некоторые элементы будут ароматизированы.

Сбытовая политика.

Планируемое место расположение нашей фирмы в мебельном торговом центре по ул.Восточной,7г обусловлено тем, что здесь же находится большое количество мебельных фирм. Такое соседство позволяет привлекать клиентов уже только грамотным оформлением арендуемой площади.

Также планируется сотрудничество с фирмами поставщиками карнизов и жалюзи, а именно: студия « Комфорт» (карнизы, жалюзи, рол-ставни ), мебельный салон «Профмебель» (производство мебели под заказ)

Технология

Специфика услуги такова, что нам приходится тесно общаться с клиентом, посещая его место обитания, учитывать его личностные особенности. Поэтому наше взаимодействие должно быть максимально положительно и комфортно для самого клиента. Тем самым мы оставляем благотворное восприятие не только себя как фирмы, но и продукции, которая остается у заказчика.

Исходя из этого в нашей фирме будут существовать очень строгие критерии при отборе персонала. Здесь будут учитываться не только внешние данные и умение вежливо общаться, но и уровень образования и профессионализм- для тех кто будет непосредственно общаться с клиентом и аккуратность и проф. навыки для исполнителей услуг по пошиву изделий.

Для того чтобы предлагаемые услуги поддерживались на актуальном уровне для нашей сферы деятельности необходимо изучать модные тенденции на данный период времени и внедрение новых технологий в производство, следить за новинками технического прогресса и предложениями ведущих дизайнеров.

Финансовый план

План доходов и расходов

Показатели

2010г.

2011г.

2012г.

10мес.

11мес.

12мес.

Итого

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Итого

 

1.Выручка

7500

13800

51400

72700

29000

73000

88450

153300

343750

581400

2.Постоянные затраты

 

Аренда7м.кв.

 

 7000

7000

14000

21000

22500

22500

22500

88500

88500

Приобретение ОС

19000

7000

3100

29100

 

 

 

 

 

 

Инвентарь и расходные материалы

450

 

340

790

 

450

 

340

790

790

Зарплата швее(окладная часть)

 

 

 

 

 

 

 

24000

24000

96000

Страховые взносы

1000

1000

1000

3000

3000

3000

3000

11160

20160

44640

ЕНВД

1400

1400

1400

4200

4200

4200

4200

8700

21300

34800

Реклама и открытие

2000

 2000

 2000

 6000

 5000

 5000

5000

 5000

20000

 40000

Услуги связи

2000

2000

2000

6000

6000

6000

6000

6000

24000

24000

Итого постоянных затрат

25850

20400

16840

56090

39200

41150

40700

77700

198750

328730

Итого переменных затрат

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого затрат

25850

20400

16840

56090

39200

41150

40700

77700

198750

328730

4.Прибыль

-18350

-6600

34560

16610

-10200

31850

47750

75600

145000

252670

5.Прибыль нарастающая

-18350

-24950

9610

9610

-590

31260

79010

154610

154610

407280

рентабельность

 

 

 

22,847

-35,17

43,63

53,985

49,315

42,182

43,45889

1. Стабильное получение прибыли начинается с декабря 2010г..

2. Накопленные убытки вернуться в декабре 2010г.

3.Срок окупаемости 2 мес. Необходимо вложить 46250рублей.

Рентабельность продаж

На 2010г. 22,8%

На 2011г. 42,2 %

На2012г. 43,5 %

Безубыточность

При средней цене 4000руб.

При постоянных издержках в квартал 36150 руб.

*Для того чтобы предприятие работало безубыточно достаточно совершать 3 сделки в месяц

*При этом дневная выручка должна быть 548руб в день при работе предприятия 22дня в месяц

Риски

Риски

Последствия

Мероприятия по снижению риска

Природные

Для нашего региона из возможных природных рисков можно рассматривать эпидемии, а также климатические такие как холод и жару

Уменьшение спроса на услуги, сведение этого спроса до минимума

Необходимость прогнозирования возможных рисков по сезонам календарного года и составления соответствующих планов расходов и доходов на этот период

Имущественные

Аренда-повышение арендной платы

Кражи

Поломка оборудования

Вызывает временные затруднения

При аренде помещения в торговом комплексе ущерб может быть не значительный

Вызывает временные затруднения

Пересмотр расчетов по доходам и расходам, поиски других вариантов помещения

Повысить бдительность

Своевременно производить технический осмотр оборудования и его ремонт по мере надобности

Социальные

Потеря трудоспособности руководителя

Потеря трудоспособности сотрудника

Может привести к остановке производственной деятельности

Вызывает временные трудности (задержка срока исполнения заказа)

Распределение своих обязанностей между квалифицированными кадрами или подготовка специалиста способного выполнять обязанности заместителя

Замена сотрудника (переговоры с клиентом)

Экономические

Повышение цен на сырье

Появление конкурентов

Увеличение налогов

Изменение законодательства

Финансовые трудности в экономической политике государства

Снижение прибыли

Снижение прибыли

Снижение прибыли

Снижение прибыли

Снижение прибыли

Сотрудничество с новыми поставщиками или разумный пересмотр прейскуранта цен

Расширение сферы деятельности вплоть до полной смены ее

Кадровые перестановки, сокращение штата, перерасчет статьи доходов и расходов

Отслеживание всех нововведений в законодательную базу касаемую сферы деятельности и своевременное принятие мер

Предусмотрительный расчет денежных средств

23