Журнал-ордер № 1 по кредиту счета 50 "Касса" в дебет счетов

№ строки

Дата (или за какие числа)

№

№

№

...

Итого

Месяц

Обороты по дебету

Оборот по

кредиту

Сальдо

с кредита счета № ___ из журна­ла-ордера №____

...

Итого но

дебету

Дебет

Кредит

Регистр

Учетный период,

На кото­рый открыва­ется ре­гистр

Вид деятельности, где применяется регистр

№ п/п

номер

наименование

и назначение

про-мыш-лен-

ность

стро­итель­ство

наука

снаб­жение

жур­нала-

ордера

ведо­мости

1

1

—

По кредиту сче­та 50

Месяц

х

х

х

х

2

—

1

Ведомость к счету 50

То же

х

х

х

х

(помещена на обороте

журнала-ордера № 1)

3

2

—

По кредиту сче­та 51

Месяц

х

х

х

х

4

—

2

Ведомость к счету 51 (поме­щена на оборо­те журнала-ор­дера № 2)

То же

х

х

х

х

5

3

—

По кредиту сче­тов 55, 56, 57

»

х

х

х

х

6

4

—

По кредиту сче­тов 90, 92, 93,

94, 95

»

х

х

х

х

7

6

—

По кредиту сче­та 60 (с вклад­ным листом на каждые 50-60 счетов-фактур)

»

х

—

х

х

8

—

5

Ведомость аналитического учета расчетов с поставщиками в порядке плано­вых платежей (с вкладным лис­том для отдель­ных месяцев)

Квар­тал,

По­луго­дие,

год

х

—

—

х

9

—

5-с

Ведомость уче­та расчетов с заказчиками (генподрядчика­-

ми), подрядчи­ками (суб-под-рядчиками) за выполненные

работы (с вклад­ным листом на каждые 50-60 счетов-фактур)

Месяц

—

х

х

—

10

—

6-с

Ведомость уче­та неотфактуро­ванных поста­вок (с вкладным листом на каж­дые 50-60 сче­тов-фактур)

Полу­годие,

год

—

—

—

—

11

—

6а-с

Ведомость уче­та материалов в

пути (с вклад­ным листом на

каждые 50-60 счетов-фактур)

Год

—

—

—

—

12

7

—

По кредиту сче­та 71

То же

х

—

х

х

13

8

—

По кредиту сче­тов 06, 09, 58,

61, 63, 64, 67, 68, 73, 75, 76, 97

»

х

—

х

х

14

—

7

Ведомость уче­та расчетов с

разными деби­торами и креди­торами (с вклад­ным листом на каждые 20 де­биторов или

кредиторов)

»

х

—

х

х

15

—

8

Книга учета депонирован­ной заработной платы

»

х

—

х

х

16

—

9

Ведомость уче­та расчетов с

жильцами квар­тир и общежи­тий (для круп­ных пред­приятий)

Год

х

х

х

х

17

9

—

По кредиту сче­тов 78, 79

Месяц

х

—

х

х

18

10

—

По кредиту сче­тов 02, 05, 10,

12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84

То же

х

—

—

—

19

10/1

—

По кредиту сче­тов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84

»

х

—

—

—

20

10а

—

По кредиту сче­тов 02, 05, 10,

12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84

»

х

—

—

—

21

—

10

Ведомость уче­та материалов

на складах (для предприятий,

имеющих более 5 складов)

»

х

—

—

—

22

—

10а

Ведомость уче­та материалов

на складах (для предприятий,

имеющих более 5 складов)

»

х

—

—

—

23

—

11

Ведомость уче­та материалов в

Цехах

Месяц

х

-

—

—

24

—

12

Ведомость уче­та затрат цехов

(предназначена только к жур­налу-ордеру №10) (с вклад­ным листом для каждого цеха)

То же

х

—

—

—

25

—

13

Ведомость уче­та затрат об­служивающих производств и

хозяйств

»

х

—

—

х

26

—

13а

Ведомость уче­та затрат обслужи­вающих про­изводств и хо­зяйств (для небольших

предприятий)

»

х

х

—

х

27

—

14

Ведомость уче­та потерь в

производстве

»

х

—

—

—

28

—

15

Ведомость уче­та общехозяй­ственных рас­ходов, расходов будущих перио­дов и коммер­ческих расхо­дов

»

х

—

—

—

29

10-с

—

По кредиту счетов 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 84

Месяц

—

х

—

—

30

—

10-с

Ведомость уче­та движения материалов в денежном вы­ражении (с вкладным лис­том на каждые 20 материально ответственных лиц)

То же

—

х

х

—

31

—

15-с

Ведомость ана­литического

учета времен­ных зданий, со­оружений и приспособле­ний (с вклад­ным листом на каждые 50 на­званий зданий,

сооружений и приспособле­ний)

Год

—

х

х

—

32

10-н

—

По кредиту счетов 02, 05, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84

Месяц

—

—

х

—

33

10-сн

—

По кредиту счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84

Месяц

—

—

—

х

34

11

—

По кредиту счетов 40, 41, 43, 45, 46, 62

То же

х

х

х

х

35

—

16а

Ведомость уче­та реализации

продукции (ра­бот, услуг) (ис­пользуется при определении

выручки по оп­лате) (с вклад­ным листом на каждые 50—60 счетов-фактур)

»

х

х

х

х

36

—

16

(от­груз­ка)

Ведомость уче­та реализации

продукции (ра­бот, услуг) (ис­пользуется при определении

выручки по от­грузке) (с вкладным лис­том на каждые

50-60 счетов-фактур)

»

х

х

х

х

37

12

—

По кредиту счетов 82, 85, 86, 87, 88, 89, 96

»

х

х

х

х

38

13

—

По кредиту счетов 01, 03, 04, 47, 48

Месяц

х

х

х

х

39

—

17

Ведомость уче­та нематериаль­ных активов и

износа (с вкладным лис­том на каждые 50 объектов)

Год

х

х

х

х

40

14

—

По кредиту счета 14

По мере необ­ходи­мости

х

х

х

х

41

15

—

По кредиту счетов 80, 81, 83

Месяц

х

х

х

х

42

16

—

По кредиту счетов 07, 08, 11

То же

х

х

х

х

43

—

18

Ведомость уче­та затрат по

капитальным вложениям (с

вкладным лис­том на каждые 50 объектов)

Квар­тал,

полу­годие,

год

х

х

х

х

44

—

18-1

Ведомость уче­та затрат по

законченным капитальным

вложениям (с вкладным лис­том на каждые 50 объектов)

Год

х

х

х

х

№ п/п

Номер формы

Наименование и назначение разрабо­точных таблиц

Учетный период, на кото­рый от­крывается таб­лица

Вид деятельности, где применяется

про-мыш-лен-ность

стро­итель­ство

наука

снаб­жение

1

РТ-1

Распределение зара­ботной платы и рас­хода материалов (для предприятий с децен­трализованным уче­том)

Месяц

х

—

—

—

2

РТ-2

Распределение зара­ботной платы

То же

—

х

х

—

3

РТ-3

Сводка данных по рас­четам с рабочими и служащими

»

х

—

—

—

4

РТ-4

Сводка начисленной заработной платы по составу и категориям работников

»

х

—

—

—

5

РТ-5

Сводка начисленной зарплаты по ее со­ставу и категориям работников и сводка данных по расчетам с рабочими и служа­щими (взамен таблиц РТ-3 и РТ-4)

»

х

х

—

—

6

РТ-

Сводка начисленной заработной платы по ее составу и катего­риям работников, учета расчетов с ра­ботниками по страхо­ванию и распределе­ние заработной пла­ты (с вкладным лис­том)

»

—

х

х

—

5с

7

РТ-6

Расчет износа (амор­тизации) основных средств

»

х

—

—

—

8

РТ-7

Расчет износа (амор­тизации) основных средств

Месяц

—

х

х

—

9

РТ-8

Расчет износа мало­ценных и быстроиз­нашивающихся пред­метов

То же

х

х

х

—

10

РТ-9

Распределение услуг вспомогательных (об­служивающих) произ­водств и хозяйств

»

х

—

—

—

11

РТ-11

Реестр невыданной заработной платы

На ме­сяц

8-10 экз.

х

х

—

х

12

РТ-12

Карточка аналитиче­ского учета расчетов с дебиторами и креди­торами

По чис­лу ли­цевых счетов дебито­ров и креди­торов

х

х

х

х

13

РТ-13

Листок-расшифровка

На ме­сяц

20-25 экз.

х

х

х

х

14

РТ-13а

Листок-расшифровка

На ме­сяц

10-15 экз.

х

х

х

х

15

РТ-14

Бухгалтерская справка

На ме­сяц

25 экз.

х

х

х

х

16

РТ-15

Справка для архива

На ме­сяц

25-50 экз.

х

х

х

х