- •Кубанский государственный аграрный университет
- •Введение
- •5.3 Источники и объемы инвестиционных средств_________________________________
- •Форма 2
- •П а с п о р т п р о е к т а
- •Форма 3 инвестиционная заявка
- •Продолжение Формы 3
- •Форма 4 план правового регулирования оис
- •Форма 5
- •3. Описание проекта
- •Форма 7 Личные данные руководителя предприятия, подавшего проект
- •Форма 8
- •Форма 9 утверждаю:
- •Бизнес-план
- •Форма 10 Программа реализации проекта
- •Форма 11 Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)
- •Форма 12 Амортизационные отчисления
- •Форма 13 План денежных поступлений и выплат
Форма 13 План денежных поступлений и выплат
(тыс. руб.)
|
Показатели |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Деятельность по производству и сбыту продукции | |||||||||
|
1. Денежные поступления, всего (поступления от продажи продукции) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2. Денежные выплаты, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2.1 затраты по производству и сбыту продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 платежи в бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции(остаток денежных средств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность | |||||||||
|
4. Поступление средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
4.1 денежные средства претендента на начало реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 продажа имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 продажа финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Выплаты, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (остаток денежных средств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая деятельность | |||||||||
|
7 Поступление средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
7.1 кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе государственная поддержка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
8. Выплата средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
8.1.1 по средствам государственной поддержки за счет городского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2 по кредитам коммерческих банков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.3 по другим заемным средствам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2 погашение основного долга, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
8.2.1 по средствам государственной поддержки за счет городского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2 по кредитам коммерческих банков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.3 по другим заемным средствам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3 выплата дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Сальдо потока по финансовой деятельности(остаток денежных средств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Общее сальдо потока (остаток денежных средств NCF) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Дисконтированное сальдо потока (Дисконтированный остаток денежных средств NCFxq) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|