1.Резюме

Цель бизнес-плана – планирование финансово-экономической деятельности предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе с учетом влияния внешней среды. Примером предприятия в данной работе является ОАО Иркутский завод машиностроения» .

Данное предприятие машиностроительной отрасли занимается производством деталей типа «Зубчатое колесо» и «Вал шестерни». Само предприятие расположено в географическом центре России – Иркутске.

Особо важным в машиностроении и любой другой промышленности или производстве является экологическая безопасность. Для этого предприятие имеет ряд очистных сооружений, отчисления в которые из прибыли являются обязательными.

Основная цель данного проекта – получение прибыли за счет производства данной конкретной продукции в городе Иркутск. Выход на российский рынок с регионального за счет низкой себестоимости выпускаемой продукции.

Финансовые средства, необходимые для реализации данной задачи:

Общая стоимость проекта составляет 107927031,34 рубля из них:

- собственный уставный капитал - 53963515,67 рубля

- заёмный капитал – 53963515,67 рубля, который включает:

1. долгосрочный кредит – 11104955,33 руб.

2. кредиты поставщика – 12510305,07 руб.

3. краткосрочный кредит – 30348255,27 руб.

Численность персонала данного конкретного предприятия составляет 54 человек. Из них 12 человек – персонал основного производства, а 34 человека – персонал функциональных отделов и 8 человек общезаводского персонала.

Ожидаемый средневзвешенный выпуск изделия «Вал шестерни» составляет 457878,07 штук, а изделия «РЫЧАГ» 634537,00 штук, общий средневзвешенный выпуск изделий составляет 1092415 штук.

Рыночная цена одной детали типа «Зубчатое колесо» – 380руб. рыночная цена одной детали типа «Вал шестерни» - 590 руб. Общая себестоимость реализованной продукции – 298999891,67 руб. Себестоимость одной детали типа «Зубчатое колесо» –210,07 рублей. Себестоимость одной единицы детали типа «Вал шестерни» – 319,63 руб.

Фирма располагает следующими активами:

Внеоборотные активы: 92089150,00 руб.

Оборотные активы: 19222472,47 руб.

Среднемесячная зарплата работника: 11 020 руб.

Фондоотдача основных фондов – 4,60.

Фондоемкость – 0,22.

Затраты на 1 руб. произведенной продукции – 0,71 руб.

Рентабельность произведенной продукции –12, 68 %.

Рентабельность продаж – 22,51%.

Рентабельность капитала – 85,64 %.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств –22,03 .

Длительность одного оборота основных средств –16,34.

Суммарная чистая приведенная стоимость –17525725,91. (NPV)

Внутренняя норма доходности –75 %

Желательная процентная ставка – 12%.

Ожидаемая чистая прибыль в 3 году равна 3628344,05руб., но уже в последующие годы прогнозируется рост и к 10 году чистая прибыль составит –96272436,53 рублей.

Желательная процентная ставка по кредитам:

• по долгосрочным кредитам 30%;

• по кредитам поставщиков 8%;

• по краткосрочным кредитам 28%.

Срок кредитования:

- долгосрочный кредит – 5 лет

- кредит поставщика – 8 лет

- краткосрочный кредит – 8 лет

Полностью рассчитаться по всем кредитам у предприятия будет возможность в пятом году с момента начала работы. Наш проект с начала существования предприятия с учетом дисконтирования сможет окупить себя через 7 лет, а если не учитывать ставку дисконта, то за 4 года и 4 месяца, дальше наше предприятие сможет успешно работать за счет собственных средств.