2.2.8 Управление договорами

Подсистема должна решать следующие задачи:

• Учет договоров с возможностью регистрации дополнительных соглашений и приложений к договору, влияющих на условия договора;

• Регистрацию графика платежей по договору;

• Формирование документов планирования движения денежных средств по договору;

• Контроль исполнения графика платежей по договору;

• Регистрация и контроль участия в тендерах;

• Формирование и контроль задач по договору.

2.2.9 Управление финансами

Подсистема должна решать следующие задачи:

• Многовалютный учет движения и остатков денежных средств;

• Регистрацию планируемых поступлений и расходов денежных средств;

• Планирование и учет процентов по кредитам и займам;

• Резервирование денежных средств под предстоящие платежи на расчетных счетах и в кассах;

• Формирование платежного календаря;

• Оформление всех необходимых первичных документов;

• Интеграция с системами «Клиент банка»;

• Возможность разнесения суммы платежного документа по различным договорам и сделкам.

2.2.10 Управление закупками

Подсистема должна решать следующие задачи:

• Сценарное планирование закупок на основании производственных планов и потребностей подразделений в ТМЦ;

• Оформление заказов поставщикам и контроль их исполнения;

• Анализ потребностей складов и производства в товарах и материалах;

• Планирование закупок с учетом прогнозируемого уровня складских запасов, заказов покупателей и зарезервированных ТМЦ на складах.

2.2.11 Управление продажами

Подсистема предназначена для решения задач планирования и анализа фактических показателей продаж в различных аналитических разрезах. Подсистема должна включать в себя средства планирования и контроля продаж, решать задачу управления заказами покупателей.

2.2.12 Бюджетное управление

С точки зрения управления подсистема должна решать следующие задачи:

1. Планирование:

• Возможность самостоятельно создавать бюджетную структуру и формировать набор различных видов бюджетов, включая Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денежных средств, Бюджет по балансовому листу;

• Формирование бюджетов в разрезе ЦФО, статей, контрагентов договоров с ними, номенклатуры и номенклатурных групп, мест хранения денежных средств;

• Поддержка сценарного планирования;

• Автоматизация планирования показателей бюджетов посредством:

• определения зависимых статей (цепочки зависимых статей),

• осуществления расчетов показателей имеющих более сложную зависимость (алгоритм расчета) при помощи моделей бюджетирования;

• Оперативное управление денежными средствами:

  • создание, сбор, согласование и утверждение заявок на расходование денежных средств,

  • контроль заявок на соответствие бюджетным статьям

  • формирование платежного календаря,

  • формирование реестра платежей и платежных документов,

  • формирование отчетов о движении денежных средств по счетам компании;

2. Исполнение (учет фактических данных):

• Получение (импорт) фактических данных из остальных подсистем КИС;

3. Контроль:

• Мониторинг фактической деятельности предприятия в тех же разрезах, в которых проводилось планирование;

4. Анализ:

• Финансовый анализ;

• Анализ доступности денежных средств;

• Анализ отклонений плановых и фактических данных;

• Формирование аналитических панелей показателей для руководителей;

5. Актуализация планов:

• Корректировка бюджетов[3].