Группировка задолженностей

№ п/п

Виды задолженностей

Сумма, тыс.руб.

Вид задолженности

Дебиторская

Кредиторская

А

1

2

3

4

1

Задолженность покупателей за отгруженную им продукцию

650

2

Задолженность работникам по оплате труда

85

3

Задолженность по налогам и сборам

320

4

Задолженность подотчётных лиц по полученным ими авансам

30

5

Задолженность банку по долгосрочному кредиту

150

6

Задолженность работников по недостаче материальных ценностей

60

7

Задолженность перед учредителями по выплате доходов

550

8

Задолженность по депонированной заработной плате

20

9

Векселя полученные

200

10

Задолженность по платежам во внебюджетные фонды

40

11

Задолженность подотчётным лицам

15

12

Задолженность работников по предоставленным им займам

220

13

Задолженность работникам за принятые от них продукцию, скот и птицу для продажи

450

14

Задолженность подрядчика по предъявленной претензии

300

15

Векселя выданные

600

16

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал

2500

17

Задолженность поставщика по выданному авансу

120

18

Задолженность банку по краткосрочным кредитам

500

19

Задолженность организации перед органами страхования имущества

250

20

Задолженность арендаторов за сданные им в аренду основные средства

300

ИТОГО:

№ п/п

Виды задолженностей

Сумма, руб.

Вид задолженности

Дебиторская

Кредиторская

А

1

2

3

4

1

Целевое финансирование

320000

2

Задолженность перед бюджетом по налогу на доходы физических лиц

30000

3

Столы обеденные

215000

4

Задолженность бюджету по налогу на прибыль

58000

5

Задолженность подотчётным лицам

41500

6

Задолженность работников предприятия по излишне выплаченным им суммам заработной платы

800

7

Задолженность работникам по заработной плате

560000

8

Задолженность подотчётных лиц по выданному им авансу

450

9

Задолженность поставщикам за приобретённые материалы

190000

10

Задолженность налоговых органов по излишне уплаченным им суммам

1670

11

Задолженность заказчиков

85000

12

Уставный капитал учредителей

1150000

13

Долгосрочный заём денежных средств у другого предприятия

500000

14

Задолженность арендодателям за взятые в аренду основные средства

80000

15

Задолженность работникам за использование их личных автомобилей в служебных целях предприятия

390000

16

Задолженность работников по возмещению ущерба, причинённого ими предприятию

96000

17

Готовая продукция на складе

730000

18

Задолженность подрядчикам

620000

19

Материалы

560000

20

Задолженность кладовщика за недостачу материалов

14500

ИТОГО: