Расчет величины накладных расходов по объекту №5

месяцы

Наименование затрат

ФОТ /в год, руб.

Норматив НР

Накладные расходы, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Общестроительные работы подземной части

Фундаменты (сваи)

0,00

1,15

0,00

Стены подвала

297 669,08

1,25

372 086,35

372 086,35

Перекрытие над техподпольем

48 695,65

1,25

60 869,57

30 434,78

30 434,78

Окна

1 437,20

0,9

1 293,48

646,74

646,74

Двери

1 437,20

1,2

1 724,64

862,32

862,32

Полы

8 200,48

1,23

10 086,59

5 043,30

5 043,30

Разные работы

12 427,54

1

12 427,54

6 213,77

6 213,77

Общестроительные работы надземной части

Стены (кирпич силикат.)

6 485 821,26

1,18

7 653 269,08

1 093 324,15

1 093 324,15

1 093 324,15

1 093 324,15

1 093 324,15

1 093 324,15

1 093 324,15

Перекрытие

546 727,05

1,4

765 417,87

95 677,23

95 677,23

95 677,23

95 677,23

95 677,23

95 677,23

95 677,23

95 677,23

Кровля

425 664,25

1,19

506 540,46

84 423,41

84 423,41

84 423,41

84 423,41

84 423,41

84 423,41

Перегородки

1 384 072,46

1,18

1 633 205,51

272 200,92

272 200,92

272 200,92

272 200,92

272 200,92

272 200,92

Ограждение лоджий

177 028,99

0,9

159 326,09

22 760,87

22 760,87

22 760,87

22 760,87

22 760,87

22 760,87

22 760,87

Лестницы

201 630,43

1,4

282 282,61

47 047,10

47 047,10

47 047,10

47 047,10

47 047,10

47 047,10

Входы

68 393,72

1,18

80 704,59

16 140,92

16 140,92

16 140,92

16 140,92

16 140,92

Окна

416 871,98

0,9

375 184,78

93 796,20

93 796,20

93 796,20

93 796,20

Двери

179 649,76

1,2

215 579,71

53 894,93

53 894,93

53 894,93

53 894,93

Полы

1 757 608,70

1,23

2 161 858,70

1 080 929,35

1 080 929,35

Внутренняя отделка

5 258 623,19

1,05

5 521 554,35

1 380 388,59

1 380 388,59

1 380 388,59

1 380 388,59

Наружная отделка

108 381,64

1,05

113 800,72

37 933,57

37 933,57

37 933,57

Разные работы

15 978,26

1

15 978,26

5 326,09

5 326,09

5 326,09

Приобретение и монтаж лифтов

866 968,60

1,01

875 638,29

291 879,43

291 879,43

291 879,43

Электроосвещение. Монтажные работы

1 368 550,72

1,08

1 478 034,78

492 678,26

492 678,26

492 678,26

Сантехнические работы

Отопление

184 975,85

1,28

236 769,08

78 923,03

78 923,03

78 923,03

Вентиляция

22 657,00

1,28

29 000,97

14 500,48

14 500,48

Водопровод

235 446,86

1,28

301 371,98

150 685,99

150 685,99

Канализация

291 835,75

1,28

373 549,76

186 774,88

186 774,88

Слаботочные устройства

Радиофикация

69 070,05

1,01

69 760,75

69 760,75

Телевидение

133 152,17

1,1

146 467,39

146 467,39

Телефонизация

15 809,18

1,1

17 390,10

17 390,10

Замочно-переговорное устройство

143 297,10

1,01

144 730,07

144 730,07

Итого по смете:

20 728 082,13

23 615 904,06

1 604 288,65

1 232 202,29

1 568 386,59

1 568 386,59

1 615 433,69

1 631 574,61

1 779 265,73

685 941,57

2 694 957,95

3 578 937,46

2 639 090,32

3 017 438,63

4 404 877,53

4 815 394,88

5 160 165,25

9 235 466,40

Накладные расходы всего за год

Наименование Объекта

Срок сдачи

Сметная стоимость СМР, руб

ФОТ в год, руб.

Накладные расходы в год, руб.

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Объект № 1, кирпичный жилой дом, 4-х этажный, 22-квартирный

31.12.2011

35 157 904,00

6 702 821,26

7 704 880,56

1 926 220,14

1 926 220,14

1 926 220,14

1 926 220,14

Объект № 3, кирпичный жилой дом,7-9-ти этажный, 208-квартирный

31.12.2011

272 441 993,00

46 027 731,61

52 057 576,32

13 014 394,08

13 014 394,08

13 014 394,08

13 014 394,08

Объект № 5, кирпичный жилой дом,9-10-ти этажный, 139-квартирный

31.12.2011

113 786 534,00

20 728 082,13

23 615 904,06

5 903 976,01

5 903 976,01

5 903 976,01

5 903 976,01

Итого:

421 386 431,00

73 458 634,99

83 378 360,93

20 844 590,23

20 844 590,23

20 844 590,23

20 844 590,23

Смета накладных расходов

Наименование Объекта

Накладные расходы в год, руб.

В том числе по группам затрат

Административно-хозяйственные

Расходы на обслуживание работников

Расходы на организацию работ на строительных площадках

Прочие НР

Объект № 1, кирпичный жилой дом, 4-х этажный, 22-квартирный

7 704 880,56

3 347 770,60

2 875 461,42

1 209 666,25

271 982,28

Объект № 3, кирпичный жилой дом,7-9-ти этажный, 208-квартирный

52 057 576,32

22 619 016,91

19 427 887,48

8 173 039,48

1 837 632,44

Объект № 5, кирпичный жилой дом,9-10-ти этажный, 139-квартирный

23 615 904,06

10 261 110,31

8 813 455,39

3 707 696,94

833 641,41

83 378 360,93

36 227 897,83

31 116 804,30

13 090 402,67

2 943 256,14

Штатное расписание

Должность

кол-во

Тарифный коэффициент

Оклад (1е пол-е), руб.

Оклад (2е пол-е), руб.

ФОТ всего за год, руб.

Бухгалтер

3

2,25

51 300,00

52 650,00

623 700,00

Ведущий архитектор

3

2,55

58 140,00

59 670,00

706 860,00

Ведущий конструктор

3

2,55

58 140,00

59 670,00

706 860,00

Главный бухгалтер

1

2,25

17 100,00

17 550,00

207 900,00

Главный геодезист

1

2,94

22 344,00

22 932,00

271 656,00

Главный технолог

1

2,94

22 344,00

22 932,00

271 656,00

Главный экономист

1

2,94

22 344,00

22 932,00

271 656,00

Главный энергетик

1

2,75

20 900,00

21 450,00

254 100,00

Делопроизводитель

5

1,18

44 840,00

46 020,00

545 160,00

Диспетчер

6

1,76

80 256,00

82 368,00

975 744,00

Инженер по организации и нормированию труда 1 категории

5

2,50

95 000,00

97 500,00

1 155 000,00

Инженер ПТО

4

2,16

65 664,00

67 392,00

798 336,00

Инженер-технолог

4

2,55

77 520,00

79 560,00

942 480,00

Инкассатор

2

1,37

20 824,00

21 372,00

253 176,00

Кассир

4

1,37

41 648,00

42 744,00

506 352,00

Мастер

8

2,25

136 800,00

140 400,00

1 663 200,00

Мастер участка погрузоразгрузочных работ

6

1,67

76 152,00

78 156,00

925 848,00

Механики участков

7

2,06

109 592,00

112 476,00

1 332 408,00

Начальник группы проектирования организации строительства и производства работ

1

2,55

19 380,00

19 890,00

235 620,00

Начальник лабораторий экономического анализа

1

2,65

20 140,00

20 670,00

244 860,00

Начальник отдела кадров

1

2,65

20 140,00

20 670,00

244 860,00

Начальник отдела материально-технического снабжения

1

2,50

19 000,00

19 500,00

231 000,00

Начальник отдела труда и заработной платы

1

2,55

19 380,00

19 890,00

235 620,00

Начальник проектно-сметного бюро

1

2,55

19 380,00

19 890,00

235 620,00

Начальник производственного отдела

1

2,94

22 344,00

22 932,00

271 656,00

Начальник ремонтного цеха

1

2,45

18 620,00

19 110,00

226 380,00

Начальник строительной лаборатории

1

2,65

20 140,00

20 670,00

244 860,00

Охранник

3

1,00

22 800,00

23 400,00

277 200,00

Секретарь-машинистка

4

1,18

35 872,00

36 816,00

436 128,00

Сметчик

5

2,00

76 000,00

78 000,00

924 000,00

Старший производитель работ

3

2,55

58 140,00

59 670,00

706 860,00

Техники всех специальностей 1 категории

6

1,57

71 592,00

73 476,00

870 408,00

Табельщик

5

1,27

48 260,00

49 530,00

586 740,00

Таксировщик

5

1,27

48 260,00

49 530,00

586 740,00

Экспедитор

5

1,18

44 840,00

46 020,00

545 160,00

Экспедитор по перевозке грузов

5

1,27

48 260,00

49 530,00

586 740,00

Юристконсульт

1

2,16

16 416,00

16 848,00

199 584,00

Всего

116

20 302 128,00

20 427 698,43

125 570,43

-125 570,43

План по выручке строительного предприятия

Объекты

Общая площадь

Цена/1 м^{2 ,} тыс руб

Общий объем выручки, руб

Доля выручки, оставшейся к получению

План по выручке на год, руб

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Объект № 1

2 900,00

26 000,00

75 400 000,00

0,938

70 740 500,61

17 685 125,15

17 685 125,15

17 685 125,15

17 685 125,15

Объект № 3

18 900,00

26 000,00

491 400 000,00

0,923

453 531 581,59

113 382 895,40

113 382 895,40

113 382 895,40

113 382 895,40

объект № 5

8 530,00

26 000,00

221 780 000,00

0,933

207 024 205,87

51 756 051,47

51 756 051,47

51 756 051,47

51 756 051,47

Итого:

30 330,00

788 580 000,00

731 296 288,07

182 824 072,02

182 824 072,02

182 824 072,02

182 824 072,02

График ожидаемых денежных поступлений

Объекты

План по выручке на год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Объект № 1

70 740 500,61

17 685 125,15

17 685 125,15

17 685 125,15

17 685 125,15

Объект № 3

(20% от выручки оплачивается с отсрочкой платежа на три месяца)

430 855 002,51

90 706 316,32

113 382 895,40

113 382 895,40

113 382 895,40

объект № 5

(15% оплачивается неликвидными средствами)

175 970 574,99

43 992 643,75

43 992 643,75

43 992 643,75

43 992 643,75

Итого:

-

-

-

-

677 566 078,11

152 384 085,22

175 060 664,30

175 060 664,30

175 060 664,30

Бюджет доходов и расходов

Наименование статьи

Всего за год, руб.

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Выручка:

731 296 288,07

182 824 072,02

182 824 072,02

182 824 072,02

182 824 072,02

Объект №1

70 740 500,61

17 685 125,15

17 685 125,15

17 685 125,15

17 685 125,15

Объект №3

453 531 581,59

113 382 895,40

113 382 895,40

113 382 895,40

113 382 895,40

Объект №5

207 024 205,87

51 756 051,47

51 756 051,47

51 756 051,47

51 756 051,47

Прямые затраты:

390 675 041,80

77 179 069,12

96 341 808,23

104 006 165,60

113 147 998,85

Объект №1

32 988 938,40

9 404 091,40

8 437 784,50

8 077 051,50

7 070 011,00

Объект №3

251 486 984,20

36 940 272,58

63 111 679,97

73 177 243,28

78 257 788,37

Объект №5

106 199 119,20

30 834 705,13

24 792 343,76

22 751 870,82

27 820 199,48

Маржинальный доход:

340 621 246,27

105 645 002,90

86 482 263,78

78 817 906,42

69 676 073,17

Объект №1

37 751 562,21

8 281 033,75

9 247 340,65

9 608 073,65

10 615 114,15

Объект №3

202 044 597,39

76 442 622,82

50 271 215,42

40 205 652,12

35 125 107,03

Объект №5

100 825 086,67

20 921 346,33

26 963 707,71

29 004 180,65

23 935 851,99

Накладные расходы

83 378 360,90

20 844 590,23

20 844 590,23

20 844 590,23

20 844 590,23

Налоги, вкл. в себестоимость

14 625 925,76

3 656 481,44

3 656 481,44

3 656 481,44

3 656 481,44

Прибыль от реализаци

242 616 959,61

81 143 931,24

61 981 192,12

54 316 834,75

45 175 001,50

Налог на прибыль

48 523 391,92

16 228 786,25

12 396 238,42

10 863 366,95

9 035 000,30

Чистая прибыль

194 093 567,69

64 915 144,99

49 584 953,69

43 453 467,80

36 140 001,20

Использование прибыли

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Нераспределенная прибыль

194 093 567,69

64 915 144,99

49 584 953,69

43 453 467,80

36 140 001,20

То же нарастающим итогом

194 093 567,69

64 915 144,99

114 500 098,68

157 953 566,48

194 093 567,69

Бюджет движения денежных средств

Наименование статьи поступлений/расходов

Движение денежных средств в планир. периоде

Всего за год, руб.

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Доходная часть

Денежные средства на начало периода

0

34 475 158,19

76 296 704,16

111 986 764,24

0

Остаток дебиторской задолженностти на начало периода

0

22 676 579,08

22 676 579,08

22 676 579,08

0

Поступления за год:

152 384 085,22

152 384 085,22

152 384 085,22

152 384 085,22

609 536 340,87

Объект №1

17 685 125,15

17 685 125,15

17 685 125,15

17 685 125,15

70 740 500,61

Объект №2

90 706 316,32

90 706 316,32

90 706 316,32

90 706 316,32

362 825 265,27

Объект №4

43 992 643,75

43 992 643,75

43 992 643,75

43 992 643,75

175 970 574,99

Привлечение кредитов

0

0

0

0

0

Остаток дебиторской задолженности на конец периода

22 676 579,08

22 676 579,08

22 676 579,08

22 676 579,08

22 676 579,08

Итого поступления:

152 384 085,22

209 535 822,49

251 357 368,46

287 047 428,54

609 536 340,87

Расходная часть

Остаток кредиторской задолженности на начало периода

0

0

0

0

0

Оплата прямых расходов:

77 179 069,12

96 341 808,23

104 006 165,60

113 147 998,85

390 675 041,80

Объект №1

9 404 091,40

8 437 784,50

8 077 051,50

7 070 011,00

32 988 938,40

Объект №2

36 940 272,58

63 111 679,97

73 177 243,28

78 257 788,37

251 486 984,20

Объект №4

30 834 705,13

24 792 343,76

22 751 870,82

27 820 199,48

106 199 119,20

Оплата накладных расходов

20 844 590,23

20 844 590,23

20 844 590,23

20 844 590,23

83 378 360,90

Уплата налогов, вкл в себестоимость

3 656 481,44

3 656 481,44

3 656 481,44

3 656 481,44

14 625 925,76

Уплата налога на прибыль

16 228 786,25

12 396 238,42

10 863 366,95

9 035 000,30

48 523 391,92

Оплата процентов по кредитам

0

0

0

0

0

Возврат кредитов

0

0

0

0

0

Остаток кредиторской задолженности на конец периода

0

0

0

0

0

Итого платежей:

117 908 927,03

133 239 118,32

139 370 604,22

146 684 070,82

537 202 720,38

Остаток денежных средств на конец периода

(+) свободные средства

34 475 158,19

76 296 704,16

111 986 764,24

140 363 357,73

140 363 357,73

(-) дефицит денежных средств