- •2. Краткое описание предприятия и продукции
- •3. Организационно-правовая форма предприятия
- •4. Налогообложение
- •5. Анализ рынка
- •5.1. Swot – анализ
- •6. План маркетинга
- •7. Производственный план
- •8. Организационный план
- •9. Финансовый план
- •Перспективы проекта
- •Структура услуг
- •Масштаб инвестиций:
- •Достоинства
- •Недостатки
- •Описательная часть бизнес-плана двух-постовой авто-мойки.
- •Финансовая составляющая бизнес-плана авто-мойки
7. Производственный план
В этой главе определяется производственная программа автомойки, потребность в персонале и заработной плате, осуществляется выбор и характеристика применяемого оборудования.
Для организации производственного процесса автомойки необходимо следующее оборудование:
1. Профессиональный аппарат высокого давления без нагрева Kranzle Profi 195 TS T (4 штуки) – 200 000 руб.
2. Пылесос для влажной и сухой уборки IPC Soteco Nevada 515 (2 штуки) – 20400 руб.
3. Ковровый экстрактор IPC Soteco Rio – 15600 руб.
4. Пеногенератор NSOFROO 24 (2 штуки) – 17200 руб.
5. Система очистки воды Арос-5 – 90000 руб.
Общий размер вложений в оборудование составляет 343 200 рублей.
Также будут закупаться чистящие средства для мойки и химической чистки, воски, полироль, тряпки для протирки, тряпки для натирания воском и полиролью.
Потребность в инвестициях
Необходимые размеры инвестиций связаны с запуском автомойки "АвтоКлин". В связи с этим требуется проведение ремонтных работ и закупка оборудования.
Для этого необходимо следующее:
- Приобретение оборудования;
- Монтажные работы, связанные с монтажом оборудования;
- Необходимые ремонтные и отделочные работы;
Общая потребность в инвестициях составляет 1 872 170 рублей.
Затраты на аренду эта первая статья расходов. Автомойка занимает площадь в 300 квадратных метров. Арендная плата вносится ежемесячно на счет арендодателя и составляет 100 000 рублей.
Затем следуют траты на закупку оборудования и материалов для работы.
Прочие расходы включают в себя закупку чистящих средств, тряпок, пластиковых чашек для кофе/чая, кофе, чай, салфетки, полироль, воск и т.д..
Потребности в инвестициях представлены в таблице 5.
Таблица 5
Потребность в инвестициях.
Наименование |
Стоимость, руб. |
Количество, ед. |
Стоимость, руб. |
Перечень оборудования | |||
Профессиональный аппарат высокого давления без нагрева Kranzle Profi 195 TS T |
50000 |
4 |
200000 |
Пылесос для влажной и сухой уборки IPC Soteco Nevada 515 |
10200 |
2 |
20400 |
Ковровый экстрактор IPC Soteco Rio |
15600 |
1 |
15600 |
Пеногенератор NSOFROO 24 |
8600 |
2 |
17200 |
Система очистки воды Арос-5 |
90000 |
1 |
90000 |
Кассовый аппарат АЛЬФА-400К д/я |
14000 |
1 |
14000 |
Холодильный шкаф для напитков Liebherr Fkvesf 1802 |
31220 |
1 |
31220 |
Автоматическая кофемашина Bosch TES 50328 RW VeroCafe Latte |
19450 |
1 |
19450 |
Термопот REDMOND RTP-M801 |
2300 |
1 |
2300 |
Шкаф для чистящих средств и тряпок |
5000 |
2 |
10000 |
Столы, стулья для кафе |
6000 |
4 |
24000 |
Барная стойка |
8000 |
1 |
8000 |
Компьютер |
25000 |
1 |
25000 |
Вешалка напольная |
1000 |
3 |
3000 |
Телевизор |
12000 |
1 |
12000 |
Прочие затраты | |||
Организационные расходы |
230000 |
|
230000 |
Закупка расходных материалов |
250000 |
|
250000 |
Ремонт помещения |
5000 |
20 кв.м. |
100000 |
Аренда помещения на 1-2 кварталы 2014г. |
100000 |
6 месяца |
600000 |
Реклама на 1 квартал 2014г. |
150000 |
|
150000 |
Коммунальные платежи на 1 квартал 2014г. |
50000 |
|
50000 |
Итого |
|
|
1 872 170 |
Всего на открытие автомойки "АвтоКлин" потребуется 1 872 170 рублей.
Расчёт заработной платы.
Расчет заработной платы персонала автомойки произведён исходя из средней оплаты труда по Московской области на аналогичных предприятиях.
Все расчеты приведены в таблице 6
Таблица 6
Расчет численности и заработной платы персонала
Название должности |
Кол-во штатных ед. |
з/п (руб.) |
Итого |
Директор |
1 |
30 000 |
30 000 |
Мойщик (оклад 10 000 + 3%) |
12 |
20 000 |
240 000 |
Кассир (оклад) |
3 |
16 000 |
48 000 |
Бухгалтер (оклад) |
1 |
25 000 |
25 000 |
Уборщица (оклад) |
3 |
15 000 |
45 000 |
Итого за месяц: 388 000 руб.
План по сбыту
Исходя из того, что среднее время на выполнение одной услуги составляет 20 мин., а одновременно может оказываться 4 услуги, за сутки автомойка способна оказать 80 услуг. Однако загруженность автомойки, даже хорошо раскрученной, на 100% невозможна. Поэтому мы снижаем это количество на 15% до 68 услуг в сутки.
Предполагается, что в первые 3 месяца после открытия загруженность автомойки будет составлять 50%, т.е. 34 услуги в сутки, в следующие 3 месяца – 70% или 47 услуг, в следующие 3 месяца – 85% или 58 услуг. Далее каждый год загруженность будет увеличиваться на 2%.
В связи с тем, что мы не знаем точное количество определённых услуг, которые будут оказываться нашей автомойкой в течение суток, возьмём среднюю стоимость всех услуг равную 750 руб.
Подробный расчёт месячного дохода автомойки по периодам представлен в таблице 7.
Таблица 7.
Месячный доход автомойки по периодам
Период |
Макс. кол-во услуг в день |
Плановая загрузка |
Средняя цена услуги |
Выручка в месяц |
Расход материалов, % |
Расход в руб. |
Прибыль с услуги |
2 квартал 2014 года |
68 |
50% |
750 |
765 000 |
5% |
38 250 |
726 750 |
3 квартал 2014 года |
68 |
70% |
750 |
1 057 500 |
5% |
52 875 |
1 004 625 |
4 квартал 2014 года |
68 |
85% |
750 |
1 305 000 |
5% |
65 250 |
1 239 750 |
2015 год |
68 |
87% |
750 |
1 331 100 |
5% |
66 555 |
1 264 545 |
2016 год |
68 |
89% |
750 |
1 361 700 |
5% |
68 085 |
1 293 615 |
2017 год |
68 |
91% |
750 |
1 392 300 |
5% |
69 615 |
1 322 685 |
2018 год |
68 |
93% |
750 |
1 422 900 |
5% |
71 145 |
1 351 755 |