Бланки НП до т.1.23
.doc
ЗАЯВА
про відкриття поточного рахунку
Назва банку КБ «Приват Банк»
____________________
|Ідентифікаційний код|
|за ЄДРПОУ або |
Назва клієнта банку, |реєстраційний |
що відкриває рахунок, Шепетівський молоко- |(обліковий) номер за|
(повна і точна назва |ТРДПАУ |
завод Васильківського району Київської обл. |______22535664______|
юридичної особи / відокремленого підрозділу) | |
|____________________|
Просимо відкрити поточний рахунок у національній валюті.
(вид поточного рахунку) (вид валюти)
Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і
закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені.
Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові.
Додаткова інформація (1) ____________________________________
_________________________________________________________________.
Керівник Директор Підпис Синенький П.Д.
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер Підпис Осадчий М.В.
(підпис) (прізвище, ініціали)
"___"____________ 200 р.
М.П.
------------------------------------------------------------------
Відмітки банку
Відкрити ____поточний_____ рахунок Документи на оформлення
(вид поточного рахунку) відкриття рахунку перевірив
(посада і підпис
дозволяю уповноваженої особи, на яку
покладено обов'язок
відкривати рахунки клієнтів)
Керівник
(уповноважена
керівником особа) _____Підпис______
(підпис)
Дата відкриття рахунку
"___"____________ 200 р.
______________________________
|N балансового |N особового рахунку | Головний бухгалтер
|рахунку | | (інша відповідальна особа,
|______________|____________________| яка контролює правильність
| | | присвоєння номера рахунку)
|______________|____________________| ____________________
(підпис)
Додаток 2 до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (пункт 3.2 глави 3)
Картка із зразками підписів і відбитка печатки
|
Власник рахунку Шепетівський молокозавод |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Відмітка банку |
|
Повне найменування Шепетівський молокозавод Васильківського району _Київської області____________________________________________________ |
Дозвіл на прийняття зразків підписів |
|
|
Скорочене найменування ________Шепетівський молокозавод______________ |
|
|
|
Код за ЄДРПОУ |
Головний бухгалтер (або інша уповноважена на це особа банку) _____________ (підпис) |
|
|
||
|
Місцезнаходження смт. Шепетівка Васильківського району Київської обл. |
"02" _вересня 2015 року |
|
|
Телефон _________________________________________________ |
Інші відмітки _______________________ |
|
|
Найменування організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований __________________________________________ (міністерство, центральна _________________________________________________________ кооперативна або громадська організація) |
||
|
Найменування банку КБ «Приват банк» |
|
|
|
Місцезнаходження банку м. Васильків вул. Горького, 11 |
|
|
Наводимо зразки підписів і відбитка печатки, які слід уважати обов'язковими під час здійснення операцій за рахунком 26005301220350. (номер рахунку) Розпорядження за рахунком слід уважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів. |
|
Посада (за наявності) |
Прізвище, ім'я та по батькові |
Зразок підпису |
Зразок відбитка печатки |
|
|
Перший Керівник підпис |
Синенький П.Д. |
Підпис |
|
|
|
Другий Головний бухгалтер підпис |
Осадчий М.В. |
Підпис |
|
|
|
Місце для відбитка печатки організації, що засвідчила повноваження та підписи клієнта |
Повноваження та підписи керівника і головного бухгалтера, які діють відповідно до статуту (положення), засвідчую: _______________________ _______________________ (посада і підпис керівника чи заступника керівника організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований) |
Строк повноважень і підписи службових осіб, які тимчасово користуються правом першого або другого підпису, засвідчуємо: |
Керівник ___ Підпис____ Головний бухгалтер1 ______Підпис____ |
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № |
123 |
|
|
|
0410001 |
|
||||||||||||
|
|
|
від «10» вересня 2015 р. |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Одержано банком |
|
|||||||||||||||||||
|
|
Платник Шепетівський молокозавод |
|
|
«10» вересня 2015 р. |
||||||||||||||||
|
Код |
22535664 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Банк платника КБ «Приват банк» |
|
Код банку |
|
ДЕБЕТ рах. № |
СУМА |
|
||||||||||||||
|
|
|
331401 |
|
26005301220350 |
|
|
||||||||||||||
|
у м. |
||||||||||||||||||||
|
Отримувач Кам’янець-Подільська нафтобаза |
|
|
КРЕДИТ рах. № |
12350,50 |
|
|||||||||||||||
|
Код |
33253740 |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
37002575004420 |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Банк отримувача АКБ «Укрсоцбанк» |
|
Код банку |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
у м. |
350020 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Сума словами дванадцять тисяч триста п’ятдесят гривень 50 копійок |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
Призначення платежу згідно з договором №129 від 01.01.12. за бензин |
|
2058,42 |
|
||||||||||||||||
|
|
ДР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
М. П. |
Підписи |
Підпис |
|
Проведено банком «10» вересня 2015 р. |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Підпис |
|
|
Підпис банку |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ № |
145 |
|
|
0410002 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
від «25» вересня 2015 р. |
|
|
|
Одержано банком |
|
||||||||||||||||||
|
«25» вересня 2015 р. |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Платник Київський магазин «К» |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
СУМА |
|
||||||||||||||||||||||
|
Код |
01732834 |
|
|
|
Код банку |
|
ДЕБЕТ рах. № |
|
||||||||||||||||
|
Банк платника КБ «Приват банк» у м. |
|
302611 |
|
26002486442001 |
53200,00 |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Отримувач Шепетівський молокозавод |
|
|
КРЕДИТ рах. № |
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Код |
22535664 |
|
||||||||||||||||||||||
|
Банк отримувача АКБ «Укрсоцбанк» Код банку |
|
26005301220350 |
||||||||||||||||||||||
|
у м. |
|
331401 |
|
|||||||||||||||||||||
|
Призначення платежу до договору №123 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
8866,67 |
|
||||||||||||||||||||||
|
ДР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Підписи отримувача ___Підпис_______ ___Підпис_______ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
М. П. |
ДЕБЕТ рах. № |
СУМА ДО ОПЛАТИ |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Сума до оплати словами Пятдесят три тисячі двісті гривень
|
|
26002486442001 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
М. П. |
Підписи |
Підпис |
|
|
|
КРЕДИТ рах. № |
53200,00 |
|
||||||||||||||||
|
26005301220350 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Підпис |
|
|
Проведено банком «25» вересня 2015 р. |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Підпис банку |
||||||||||||||||||||||||
-
Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Розрахунок
встановлення ліміту залишку готівки в касі
__________________________________Шепетівський молокозавод_______________________________
(найменування підприємства)
__________________смт. Шепетівка Васильківського району Київської області____________________
(місцезнаходження підприємства)
1. Касові обороти
|
N з/п |
Найменування показників |
Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси |
|
1 |
Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків) |
192000 |
|
2 |
Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці) |
2560 |
|
3 |
Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів) |
67000 |
|
4 |
Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці) |
893,33 |
|
Найменування показника |
Установлено підприємством |
|
1. Ліміт залишку готівки в касі |
1666,67 |
|
Найменування показника |
Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків |
|
2. Строки здавання готівкової виручки (готівки) |
Щодня, не рідше одного разу в три дні |
|
Керівник підприємства Синенький П.Д. |
Головний (старший) бухгалтер Осадчий М.В. |
|
"25" червня 2015 року. |
"25" червня 2015 року. |
|
М. П. |
|
|
Заява на переказ готівки № 25 |
||||
|
Дата здійснення операції 10 вересня 2015 р. |
||||
|
Дата валютування 10 вересня 2015 р. |
||||
|
Назва валюти |
|
№ рахунка |
Сума |
Еквівалент у гривнях |
|
Гривня |
Дебет |
26005301220350 |
132120,25 |
|
|
Гривня |
Кредит |
301 |
132120,25 |
|
|
Загальна сума (цифрами) |
132120,25 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Платник _Шепетівський молокозавод_________________________________________________________ |
||||
|
Код платника** _22535664_____________________________________________________________________ |
||||
|
Банк платника* _КБ «Приват банк»_____________________________________________________________ |
||||
|
Отримувач ___ Шепетівський молокозавод_____________________________________________________ |
||||
|
Код отримувача* _22535664___________________________________________________________________ |
||||
|
Банк отримувача _ КБ «Приват банк»___________________________________________________________ |
||||
|
Код банку отримувача* _331401________________________________________________________________ |
||||
|
Загальна сума __сто тридцять дві тисячі сто двадцять гривень, 25 копійок_________________________ |
||||
|
|
(словами) |
|||
|
Призначення платежу _виручка від реалізації продукції___________________________________________ |
||||
|
____________________________________________________________________________________________ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Пред'явлений документ** _____________________________________________________________________ |
||||
|
|
(паспорт або документ, що його замінює) |
|||
|
серія __________ № ____________, виданий _____________________________________________________ |
||||
|
(номер документа) |
(найменування установи, яка видала документ) |
|||
|
____________________________________________________________________________________________ |
||||
|
(дата видачі документа) |
||||
|
__________________ __________________________________________________________________ |
||||
|
(дата народження) |
|
(місце проживання особи) |
||
|
Додаткові реквізити ___________________________________________________________________________ |
||||
|
|
_________________________________________________________________________ |
|||
|
Підпис платника _____Підпис____________________ Підписи банку _________Підпис______________ |
||||
|
|
|
|
_______________________ |
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R[4]C[3] |
||||
|
Квитанція № 25 |
||||
|
Дата здійснення операції _10 вересня 2015 р.__ |
||||
|
Дата валютування __10 вересня 2015 р.__ |
||||
|
Назва валюти |
|
№ рахунка |
Сума |
Еквівалент у гривнях |
|
Гривня |
Дебет |
26005301220350 |
132120,25 |
|
|
Гривня |
Кредит |
301 |
132120,25 |
|
|
Загальна сума (цифрами) |
132120,25 |
|
||
|
Платник _ Шепетівський молокозавод ________________________________________________________ |
||||
|
Код платника** _22535664_____________________________________________________________________ |
||||
|
Банк платника* _ КБ «Приват банк _____________________________________________________________ |
||||
|
Отримувач __ Шепетівський молокозавод _____________________________________________________ |
||||
|
Код отримувача* _22535664___________________________________________________________________ |
||||
|
Банк отримувача __ КБ «Приват банк __________________________________________________________ |
||||
|
Код банку отримувача* __331401_______________________________________________________________ |
||||
|
Загальна сума __ сто тридцять дві тисячі сто двадцять гривень, 25 копійок _______________________ |
||||
|
|
(словами) |
|||
|
____________________________________________________________________________________________ |
||||
|
Призначення платежу _виручка від реалізації продукці____________________________________________ |
||||
|
Додаткові реквізити ________________________________________________________ |
|
|||
|
|
_______________________________________________________ |
|
||
|
Підписи банку ___Підпис__________________________________ |
|
|
||
|
|
_____________________________________ |
|
|
|
|
____________________________________________________________________________________________ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|