Задание

Бухгалтерский учет.

Задание №4.

ООО «ФАРМАКОМ»

Учредители: Голуб А. А.

Фетисов Д. В.

Симонова Н. И.

Колесникова Н. В.

Пункт №1.

Согласно учредительному договора внести уставный капитал в размере 50% доли каждого участника через кассу, а остальное в течение года.

• Сформировать документы на поступление денежных средств в кассу:

Д 75.1 К 85

Д 50 К 75.1

• Отпечатать приходно-кассовые ордера.

• Проверить по журналу кассы проведен ли документ (распечатать журнал кассы)

• Проверить наличие проводок в журнале проводок. (Распечатать журнал проводок).

Пункт №2.

Оформить расходно-кассовые ордера по следующим операциям:

• Выданы подотчетному лицу наличные из кассы на приобретение товарно-материальных ценностей.

• В конце дня часть наличности денег из кассы внесена на расчетный счет.

• Оформить возврат подотчетной суммы после приобретения товарно-материальных ценностей и оприходовать их.

Пункт №3.

На конец рабочего дня оформить кассовую книгу и проверить соотношение остатка по кассе с лимитом наличности, который установлен банком.

Пункт №4.

Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по этим операциям.

Пункт №5.

Сформировать баланс по форме №1 и отъяснить остатки.