3.3. Показатели эффективности проекта иформы финансовой отчетности.

Показатель

Рубли

Ставка дисконтирования, %

~PE_Get( 11,0,0){25,00}

Период окупаемости - PB, мес.

~PE_Get( 11,1,0){44}

Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.

~PE_Get( 11,2,0){60}

Средняя норма рентабельности - ARR, % *

~PE_Get( 11,3,0){36,39}

Чистый приведенный доход – NPV

~PE_Get( 11,4,0){4 762 820}

Индекс прибыльности – PI **

~PE_Get( 11,5,0){1,07}

Внутренняя норма рентабельности - IRR, %

~PE_Get( 11,6,0){29,01}

Строка

1кв. 2003г.

2кв. 2003г.

3кв. 2003г.

4кв. 2003г.

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

Валовый объем продаж

~PE_Get( 5,0,0){7 002 693,02}

~PE_Get( 5,0,1){20 948 867,99}

~PE_Get( 5,0,2){21 785 472,78}

~PE_Get( 5,0,3){22 413 841,10}

~PE_Get( 5,0,4){95 760 968,36}

~PE_Get( 6,0,5){106 959 245,54}

~PE_Get( 6,0,6){119 794 355,00}

~PE_Get( 6,0,7){134 169 677,60}

Налоги с пользователей автодорог

70 026,93

209 488,68

217 854,73

224 138,41

~PE_Get( 5,2,4){957 609,68}

~PE_Get( 6,2,5){1 069 592,46}

~PE_Get( 6,2,6){1 197 943,55}

~PE_Get( 6,2,7){1 341 696,78}

Материалы и комплектующие

~PE_Get( 5,4,0){4 331 224,07}

~PE_Get( 5,4,1){13 014 457,76}

~PE_Get( 5,4,2){13 623 606,79}

~PE_Get( 5,4,3){14 109 832,65}

~PE_Get( 5,4,4){61 303 091,60}

~PE_Get( 6,4,5){70 305 936,33}

~PE_Get( 6,4,6){80 851 826,78}

~PE_Get( 6,4,7){92 979 600,80}

Валовая прибыль

~PE_Get( 5,7,0){2 601 442,02}

~PE_Get( 5,7,1){7 724 921,55}

~PE_Get( 5,7,2){7 944 011,27}

~PE_Get( 5,7,3){8 079 870,04}

~PE_Get( 5,7,4){33 500 267,08}

~PE_Get( 6,7,5){35 583 716,75}

~PE_Get( 6,7,6){37 744 584,67}

~PE_Get( 6,7,7){39 848 380,02}

Налог на имущество

~PE_Get( 5,8,0){282 852,28}

~PE_Get( 5,8,1){286 080,58}

~PE_Get( 5,8,2){277 082,47}

~PE_Get( 5,8,3){268 367,37}

~PE_Get( 5,8,4){991 673,16}

~PE_Get( 6,8,5){872 672,38}

~PE_Get( 6,8,6){767 951,70}

~PE_Get( 6,8,7){675 797,49}

Зарплата производственного персонала

~PE_Get( 5,13,0){69 156,00}

~PE_Get( 5,13,1){207 468,00}

~PE_Get( 5,13,2){207 468,00}

~PE_Get( 5,13,3){207 468,00}

~PE_Get( 5,13,4){829 872,00}

~PE_Get( 6,13,5){829 872,00}

~PE_Get( 6,13,6){829 872,00}

~PE_Get( 6,13,7){829 872,00}

Амортизация

~PE_Get( 5,16,0){1 178 994,60}

~PE_Get( 5,16,1){1 838 306,41}

~PE_Get( 5,16,2){1 780 486,03}

~PE_Get( 5,16,3){1 724 484,27}

~PE_Get( 5,16,4){6 372 327,44}

~PE_Get( 6,16,5){5 607 648,15}

~PE_Get( 6,16,6){4 934 730,37}

~PE_Get( 6,16,7){4 342 562,73}

Проценты по кредитам

~PE_Get( 5,17,0){3 416 015,63}

~PE_Get( 5,17,1){3 105 468,75}

~PE_Get( 5,17,2){2 794 921,88}

~PE_Get( 5,17,3){2 484 375,00}

~PE_Get( 5,17,4){6 832 031,25}

~PE_Get( 6,17,5){1 863 281,25}

~PE_Get( 6,17,6){}

~PE_Get( 6,17,7){}

Суммарные непроизводственные издержки

~PE_Get( 5,18,0){4 595 010,23}

~PE_Get( 5,18,1){4 943 775,16}

~PE_Get( 5,18,2){4 575 407,90}

~PE_Get( 5,18,3){4 208 859,27}

~PE_Get( 5,18,4){13 204 358,69}

~PE_Get( 6,18,5){7 470 929,40}

~PE_Get( 6,18,6){4 934 730,37}

~PE_Get( 6,18,7){4 342 562,73}

Убытки предыдущих периодов

~PE_Get( 5,21,0){}

~PE_Get( 5,21,1){2 345 576,49}

~PE_Get( 5,21,2){1 313 941,38}

~PE_Get( 5,21,3){937 359,78}

~PE_Get( 5,21,4){472 943,22}

~PE_Get( 6,21,5){}

~PE_Get( 6,21,6){}

~PE_Get( 6,21,7){}

Прибыль до выплаты налога

~PE_Get( 5,22,0){-2 345 576,49}

~PE_Get( 5,22,1){-57 978,68}

~PE_Get( 5,22,2){1 570 111,52}

~PE_Get( 5,22,3){2 457 815,61}

~PE_Get( 5,22,4){18 001 420,01}

~PE_Get( 6,22,5){26 410 242,96}

~PE_Get( 6,22,6){31 212 030,60}

~PE_Get( 6,22,7){34 000 147,80}

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

~PE_Get( 5,23,0){3 416 015,63}

~PE_Get( 5,23,1){3 105 468,75}

~PE_Get( 5,23,2){2 794 921,88}

~PE_Get( 5,23,3){2 484 375,00}

~PE_Get( 5,23,4){6 832 031,25}

~PE_Get( 6,23,5){1 863 281,25}

~PE_Get( 6,23,6){}

~PE_Get( 6,23,7){}

Налогооблагаемая прибыль

~PE_Get( 5,25,0){1 070 439,13}

~PE_Get( 5,25,1){3 047 490,07}

~PE_Get( 5,25,2){4 365 033,39}

~PE_Get( 5,25,3){4 942 190,61}

~PE_Get( 5,25,4){24 833 451,26}

~PE_Get( 6,25,5){28 273 524,21}

~PE_Get( 6,25,6){31 212 030,60}

~PE_Get( 6,25,7){34 000 147,80}

Налог на прибыль

~PE_Get( 5,26,0){256 905,39}

~PE_Get( 5,26,1){731 397,62}

~PE_Get( 5,26,2){1 047 608,01}

~PE_Get( 5,26,3){1 186 125,75}

~PE_Get( 5,26,4){5 926 247,74}

~PE_Get( 6,26,5){6 785 645,81}

~PE_Get( 6,26,6){7 490 887,34}

~PE_Get( 6,26,7){8 160 035,47}

Чистая прибыль

~PE_Get( 5,27,0){-2 602 481,88}

~PE_Get( 5,27,1){-789 376,30}

~PE_Get( 5,27,2){522 503,50}

~PE_Get( 5,27,3){1 271 689,87}

~PE_Get( 5,27,4){12 075 172,27}

~PE_Get( 6,27,5){19 624 597,15}

~PE_Get( 6,27,6){23 721 143,25}

~PE_Get( 6,27,7){25 840 112,33}

Строка

1кв. 2003г.

2кв. 2003г.

3кв. 2003г.

4кв. 2003г.

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

Поступления от продаж

~PE_Get( 7,0,0){8 403 231,62}

~PE_Get( 7,0,1){25 138 641,59}

~PE_Get( 7,0,2){26 142 567,34}

~PE_Get( 7,0,3){26 896 609,32}

~PE_Get( 7,0,4){114 913 162,03}

~PE_Get( 8,0,5){128 351 094,64}

~PE_Get( 8,0,6){143 753 226,00}

~PE_Get( 8,0,7){161 003 613,12}

Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 7,1,0){5 197 468,88}

~PE_Get( 7,1,1){15 617 349,32}

~PE_Get( 7,1,2){16 348 328,15}

~PE_Get( 7,1,3){16 931 799,18}

~PE_Get( 7,1,4){73 563 709,92}

~PE_Get( 8,1,5){84 367 123,60}

~PE_Get( 8,1,6){97 022 192,14}

~PE_Get( 8,1,7){111 575 520,96}

Затраты на персонал

~PE_Get( 7,5,0){51 000,00}

~PE_Get( 7,5,1){153 000,00}

~PE_Get( 7,5,2){153 000,00}

~PE_Get( 7,5,3){153 000,00}

~PE_Get( 7,5,4){612 000,00}

~PE_Get( 8,5,5){612 000,00}

~PE_Get( 8,5,6){612 000,00}

~PE_Get( 8,5,7){612 000,00}

Налоги

~PE_Get( 7,11,0){18 156,00}

~PE_Get( 7,11,1){2 399 002,08}

~PE_Get( 7,11,2){2 910 970,25}

~PE_Get( 7,11,3){3 232 168,81}

~PE_Get( 7,11,4){14 578 215,67}

~PE_Get( 8,11,5){16 082 907,90}

~PE_Get( 8,11,6){17 265 616,62}

~PE_Get( 8,11,7){18 442 455,98}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 7,12,0){3 136 606,74}

~PE_Get( 7,12,1){6 969 290,19}

~PE_Get( 7,12,2){6 730 268,94}

~PE_Get( 7,12,3){6 579 641,33}

~PE_Get( 7,12,4){26 159 236,45}

~PE_Get( 8,12,5){27 289 063,14}

~PE_Get( 8,12,6){28 853 417,24}

~PE_Get( 8,12,7){30 373 636,18}

Затраты на приобретение активов

~PE_Get( 7,13,0){59 625 000,00}

~PE_Get( 7,13,1){}

~PE_Get( 7,13,2){}

~PE_Get( 7,13,3){}

~PE_Get( 7,13,4){}

~PE_Get( 8,13,5){}

~PE_Get( 8,13,6){}

~PE_Get( 8,13,7){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 7,19,0){-59 625 000,00}

~PE_Get( 7,19,1){}

~PE_Get( 7,19,2){}

~PE_Get( 7,19,3){}

~PE_Get( 7,19,4){}

~PE_Get( 8,19,5){}

~PE_Get( 8,19,6){}

~PE_Get( 8,19,7){}

Займы

~PE_Get( 7,21,0){59 625 000,00}

~PE_Get( 7,21,1){}

~PE_Get( 7,21,2){}

~PE_Get( 7,21,3){}

~PE_Get( 7,21,4){}

~PE_Get( 8,21,5){}

~PE_Get( 8,21,6){}

~PE_Get( 8,21,7){}

Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 7,22,0){4 968 750,00}

~PE_Get( 7,22,1){4 968 750,00}

~PE_Get( 7,22,2){4 968 750,00}

~PE_Get( 7,22,3){4 968 750,00}

~PE_Get( 7,22,4){19 875 000,00}

~PE_Get( 8,22,5){19 875 000,00}

~PE_Get( 8,22,6){}

~PE_Get( 8,22,7){}

Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 7,23,0){3 416 015,63}

~PE_Get( 7,23,1){3 105 468,75}

~PE_Get( 7,23,2){2 794 921,88}

~PE_Get( 7,23,3){2 484 375,00}

~PE_Get( 7,23,4){6 832 031,25}

~PE_Get( 8,23,5){1 863 281,25}

~PE_Get( 8,23,6){}

~PE_Get( 8,23,7){}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 7,26,0){51 240 234,38}

~PE_Get( 7,26,1){-8 074 218,75}

~PE_Get( 7,26,2){-7 763 671,88}

~PE_Get( 7,26,3){-7 453 125,00}

~PE_Get( 7,26,4){-26 707 031,25}

~PE_Get( 8,26,5){-21 738 281,25}

~PE_Get( 8,26,6){}

~PE_Get( 8,26,7){}

Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 7,27,0){}

~PE_Get( 7,27,1){-5 248 158,89}

~PE_Get( 7,27,2){-6 353 087,45}

~PE_Get( 7,27,3){-7 386 490,38}

~PE_Get( 7,27,4){-8 259 974,05}

~PE_Get( 8,27,5){-8 807 768,86}

~PE_Get( 8,27,6){-3 256 986,96}

~PE_Get( 8,27,7){25 596 430,28}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 7,28,0){-5 248 158,89}

~PE_Get( 7,28,1){-6 353 087,45}

~PE_Get( 7,28,2){-7 386 490,38}

~PE_Get( 7,28,3){-8 259 974,05}

~PE_Get( 7,28,4){-8 807 768,86}

~PE_Get( 8,28,5){-3 256 986,96}

~PE_Get( 8,28,6){25 596 430,28}

~PE_Get( 8,28,7){55 970 066,46}

Строка

1кв. 2003г.

2кв. 2003г.

3кв. 2003г.

4кв. 2003г.

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

Денежные средства

~PE_Get( 9,0,0){-5 248 158,89}

~PE_Get( 9,0,1){-6 353 087,45}

~PE_Get( 9,0,2){-7 386 490,38}

~PE_Get( 9,0,3){-8 259 974,05}

~PE_Get( 9,0,4){-8 807 768,86}

~PE_Get( 10,0,5){-3 256 986,96}

~PE_Get( 10,0,6){25 596 430,28}

~PE_Get( 10,0,7){55 970 066,46}

Суммарные текущие активы

~PE_Get( 9,7,0){-5 248 158,89}

~PE_Get( 9,7,1){-6 353 087,45}

~PE_Get( 9,7,2){-7 386 490,38}

~PE_Get( 9,7,3){-8 259 974,05}

~PE_Get( 9,7,4){-8 807 768,86}

~PE_Get( 10,7,5){-3 256 986,96}

~PE_Get( 10,7,6){25 596 430,28}

~PE_Get( 10,7,7){55 970 066,46}

Основные средства

~PE_Get( 9,8,0){59 625 000,00}

~PE_Get( 9,8,1){59 625 000,00}

~PE_Get( 9,8,2){59 625 000,00}

~PE_Get( 9,8,3){59 625 000,00}

~PE_Get( 9,8,4){59 625 000,00}

~PE_Get( 10,8,5){59 625 000,00}

~PE_Get( 10,8,6){59 625 000,00}

~PE_Get( 10,8,7){59 625 000,00}

Накопленная амортизация

~PE_Get( 9,9,0){1 178 994,60}

~PE_Get( 9,9,1){3 017 301,01}

~PE_Get( 9,9,2){4 797 787,04}

~PE_Get( 9,9,3){6 522 271,31}

~PE_Get( 9,9,4){12 894 598,75}

~PE_Get( 10,9,5){18 502 246,90}

~PE_Get( 10,9,6){23 436 977,27}

~PE_Get( 10,9,7){27 779 540,00}

Остаточная стоимость основных средств:

~PE_Get( 9,10,0){58 446 005,40}

~PE_Get( 9,10,1){56 607 698,99}

~PE_Get( 9,10,2){54 827 212,96}

~PE_Get( 9,10,3){53 102 728,69}

~PE_Get( 9,10,4){46 730 401,25}

~PE_Get( 10,10,5){41 122 753,10}

~PE_Get( 10,10,6){36 188 022,73}

~PE_Get( 10,10,7){31 845 460,00}

Здания и сооружения

~PE_Get( 9,12,0){13 860 525,42}

~PE_Get( 9,12,1){13 424 569,32}

~PE_Get( 9,12,2){13 002 325,38}

~PE_Get( 9,12,3){12 593 362,30}

~PE_Get( 9,12,4){11 082 158,83}

~PE_Get( 10,12,5){9 752 299,77}

~PE_Get( 10,12,6){8 582 023,79}

~PE_Get( 10,12,7){7 552 180,94}

Оборудование

~PE_Get( 9,13,0){44 585 479,97}

~PE_Get( 9,13,1){43 183 129,67}

~PE_Get( 9,13,2){41 824 887,58}

~PE_Get( 9,13,3){40 509 366,39}

~PE_Get( 9,13,4){35 648 242,42}

~PE_Get( 10,13,5){31 370 453,33}

~PE_Get( 10,13,6){27 605 998,93}

~PE_Get( 10,13,7){24 293 279,06}

Инвестиции в основные фонды

~PE_Get( 9,16,0){}

~PE_Get( 9,16,1){}

~PE_Get( 9,16,2){}

~PE_Get( 9,16,3){}

~PE_Get( 9,16,4){}

~PE_Get( 10,16,5){}

~PE_Get( 10,16,6){}

~PE_Get( 10,16,7){}

СУММАРНЫЙ АКТИВ

~PE_Get( 9,19,0){53 197 846,51}

~PE_Get( 9,19,1){50 254 611,54}

~PE_Get( 9,19,2){47 440 722,58}

~PE_Get( 9,19,3){44 842 754,64}

~PE_Get( 9,19,4){37 922 632,39}

~PE_Get( 10,19,5){37 865 766,13}

~PE_Get( 10,19,6){61 784 453,00}

~PE_Get( 10,19,7){87 815 526,46}

Отсроченные налоговые платежи

~PE_Get( 9,20,0){1 144 078,39}

~PE_Get( 9,20,1){1 613 393,23}

~PE_Get( 9,20,2){1 931 809,39}

~PE_Get( 9,20,3){2 093 541,80}

~PE_Get( 9,20,4){2 500 304,06}

~PE_Get( 10,20,5){2 693 840,66}

~PE_Get( 10,20,6){2 891 384,27}

~PE_Get( 10,20,7){3 082 345,40}

Краткосрочные займы

~PE_Get( 9,21,0){19 875 000,00}

~PE_Get( 9,21,1){19 875 000,00}

~PE_Get( 9,21,2){19 875 000,00}

~PE_Get( 9,21,3){19 875 000,00}

~PE_Get( 9,21,4){19 875 000,00}

~PE_Get( 10,21,5){}

~PE_Get( 10,21,6){}

~PE_Get( 10,21,7){}

Суммарные краткосрочные обязательства

~PE_Get( 9,24,0){21 019 078,39}

~PE_Get( 9,24,1){21 488 393,23}

~PE_Get( 9,24,2){21 806 809,39}

~PE_Get( 9,24,3){21 968 541,80}

~PE_Get( 9,24,4){22 375 304,06}

~PE_Get( 10,24,5){2 693 840,66}

~PE_Get( 10,24,6){2 891 384,27}

~PE_Get( 10,24,7){3 082 345,40}

Долгосрочные займы

~PE_Get( 9,25,0){34 781 250,00}

~PE_Get( 9,25,1){29 812 500,00}

~PE_Get( 9,25,2){24 843 750,00}

~PE_Get( 9,25,3){19 875 000,00}

~PE_Get( 9,25,4){}

~PE_Get( 10,25,5){}

~PE_Get( 10,25,6){}

~PE_Get( 10,25,7){}

Нераспределенная прибыль

~PE_Get( 9,31,0){-2 602 481,88}

~PE_Get( 9,31,1){-1 046 281,69}

~PE_Get( 9,31,2){790 163,19}

~PE_Get( 9,31,3){2 999 212,84}

~PE_Get( 9,31,4){15 547 328,33}

~PE_Get( 10,31,5){35 171 925,48}

~PE_Get( 10,31,6){58 893 068,73}

~PE_Get( 10,31,7){84 733 181,06}

Суммарный собственный капитал

~PE_Get( 9,32,0){-2 602 481,88}

~PE_Get( 9,32,1){-1 046 281,69}

~PE_Get( 9,32,2){790 163,19}

~PE_Get( 9,32,3){2 999 212,84}

~PE_Get( 9,32,4){15 547 328,33}

~PE_Get( 10,32,5){35 171 925,48}

~PE_Get( 10,32,6){58 893 068,73}

~PE_Get( 10,32,7){84 733 181,06}

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

~PE_Get( 9,33,0){53 197 846,51}

~PE_Get( 9,33,1){50 254 611,54}

~PE_Get( 9,33,2){47 440 722,58}

~PE_Get( 9,33,3){44 842 754,64}

~PE_Get( 9,33,4){37 922 632,39}

~PE_Get( 10,33,5){37 865 766,13}

~PE_Get( 10,33,6){61 784 453,00}

~PE_Get( 10,33,7){87 815 526,46}