2.6. Сбыт продукции

Гарантированный объем сбыта шихты составляет 140 т/сутки. Из них 90 тонн шихты в сутки предполагается реализовывать стекольному заводу «Клин-стеклотара» по цене 1900 руб./т. Остальные 50 тонн шихты в сутки будут использоваться для производства продукции самим ОАО «Медстекло».

3. Финансовый план

3.1. Источники и направления финансирования

Общая стоимость проекта составляет 59 625 000 руб. Предполагается привлечение кредитных средств со стороны банка в размере общей стоимости проекта – 59 625 000 руб. Обеспечением кредита является залог имущества ОАО «Медстекло». Срок пользования кредитом, начиная с момента получения до полного погашения, – 3 года. Процентная ставка по кредиту составляет 25% годовых. Погашение заемных средств и начисленных процентов производится равномерно 1 раз в 3 месяца, с момента получения кредита.

Использование инвестиций:

1. 33 247 000 руб. – приобретение оборудования:

• бункеры;

• дозировочно-весовое оборудование;

• магнитные сепараторы;

• элеваторы;

• конвейеры;

• дробилки;

• шнековые конвейеры и питатели;

• сушильный барабан;

• пневма- и вакуум системы транспортировки материалов.

2. 22 682 000 руб. – монтажно-строительные работы:

• земляные и фундаментные работы;

• возведение колонн;

• возведение перекрытий;

• возведение стен и кровли;

• установка галереи;

• установка бункеров.

3. 3 696 000 руб. – обучение персонала, шефмонтаж и наладка оборудования, подготовка проекта.

3.2. Данные, используемые для расчета эффективности проекта

Расчет проводился с учетом инфляции: темп роста цен на готовую продукцию - 12% в год; темп роста цен на сырье, энергию и перевозки - 15% в год.

Ставка дисконтирования – 25% в год.

Норма амортизации по остаточной стоимости – 12% в год.

Выпуск готовой продукции предполагается начать через два месяца с момента начала реализации проекта.

Налоги

Название налога	База	Период	Ставка
Единый социальный налог	~PE_Get( 1,10,1){Зарплата}	~PE_Get( 1,10,2){Месяц}	~PE_Get( 1,10,3){35.6 %}
Налог на прибыль	~PE_Get( 1,0,1){Прибыль}	~PE_Get( 1,0,2){Квартал}	~PE_Get( 1,0,3){24 %}
Налог на имущество	~PE_Get( 1,2,1){Имущество}	~PE_Get( 1,2,2){Квартал}	~PE_Get( 1,2,3){2 %}
Налог на польз. автодорог	~PE_Get( 1,8,1){Объем продаж}	~PE_Get( 1,8,2){Месяц}	~PE_Get( 1,8,3){1 %}

Планируемый объём поставок готовой продукции

Продукт/Вариант	Ед. изм.	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
Шихта	~PE_Get( 2,1.1,1){т.}	~PE_Get( 2,1.1,2){42 840,00}	~PE_Get( 2,1.1,3){51 240,00}	~PE_Get( 2,1.1,4){51 100,00}	~PE_Get( 2,1.1,5){51 100,00}	~PE_Get( 2,1.1,6){51 100,00}

Цена готовой продукции

Продукт/Вариант	Ед. изм.	Цена(руб.)
Шихта	~PE_Get( 2,1.1,1){т.}	~PE_Get( 3,0,1){1 900,000}

Затраты на сырье и энергию

Наименование	Ед. изм.	(руб.)
Шихта	т.	~PE_Get( 4,0,0){1 170,00}

Затраты по заработной плате

Должность	Кол-во	Зарплата (руб.)	Платежи
Оператор	~PE_Get( 1,2,1){6}	~PE_Get( 1,2,2){6 000,00}	~PE_Get( 1,2,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}
Слесарь	~PE_Get( 1,1,1){5}	~PE_Get( 1,1,2){3 000,00}	~PE_Get( 1,1,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}

Всего : 11 чел.; 51 000,00 руб.