Типовая задача 1

Исходные данные об отдельных показателях платежного баланса РФ приведены в таблице.

Основные показатели платежного баланса РФ

Показатель	Базисный год	Отчетный год
Экспорт товаров, млрд. руб.	107,6	131,2
Индекс физического объема экспортируемых товаров	–	111,4
Импорт товаров млрд. руб.	61,0	74,8
Индекс физического объема импортируемых товаров	–	111,9

Необходимо определить:

1. Абсолютное изменение экспорта, импорта товаров и сальдо торгового баланса (СТБ);

2. Изменение цен с помощью системы индексов;

3. Влияние цен на изменение стоимости экспорта и импорта;

4. Влияние физического объема на изменение величины сальдо торгового баланса;

5. Индекс реальных условий торговли.

Сделайте выводы

Решение: 1. Рассчитаем абсолютное изменение экспорта (Э), импорта (И) товаров и сальдо торгового баланса (СТБ): ΔЭ = Э¹ – Э° = 131,2 – 107,6 = 23,6 (млрд. руб.);

ΔИ = И¹ – И° = 74,8 – 61,0 = 13,8 (млрд. руб.);

ΔСТБ = СТБ¹ – СТБ⁰ = (Э¹ – И¹) – (Э° – И⁰) =

= ΔЭ – ΔИ = 23,6 – 13,8 = 9,8 (млрд. руб.).

Таким образом, наблюдался рост как экспорта, так и импорта. Причем экспорт вырос более существенно (на 23,6 млрд. руб.) по сравнению с импортом (на 13,8 млрд. руб.), что привело к увеличению сальдо торгового баланса (на 9,8 млрд. руб.).

2. Определим изменение цен через взаимосвязь индексов стоимости, физического объема и цен:

3. Оценим влияние цен на изменение стоимости экспорта и импорта:

или 47,9%.

или 47,3%.

Таким образом, произошло увеличение цен экспорта на 9,4%, что дало 47,9% общего роста экспорта, и внешних цен импорта на 9,6%, что составило 47,3% в общем приросте импорта.

4. Для определения влияния физического объема на изменение величины сальдо торгового баланса рассчитаем влияние этого фактора на изменение экспорта и импорта с использованием индексного метода разложения по факторам:

(млрд. руб.)

(млрд. руб.)

(млрд. руб.)

5. Индекс реальных условий торговли представляет собой соотношение индексов средних цен экспорта и импорта. За отчетный год он составил:

Так как значение индекса реальных условий торговли, равное 0,998, несколько меньше 1, то можно сделать вывод о не совсем благоприятных условиях торговли.

Типовая задача 2

Исходные данные платежного баланса РФ о величине обязательств сектора нефинансовых предприятий и активов нефинансовых предприятий и домашних хозяйств.

Показатель	Базисный год	Отчетный год
Обязательства сектора нефинансовых предприятий, в том числе:	?	?
- прямые инвестиции, млрд. руб.	2,7	3,0
- портфельные инвестиции, млрд. руб.	2,8	-1,1
- ссуды и займы, млрд. руб.	8,3	11,2
Активы нефинансовых предприятий и домашних хозяйств, в том числе:	?	?
- прямые и портфельные инвестиции, млрд. руб.	-3,5	-3,4
- наличная иностранная валюта млрд. руб.	-0,8	5,3
- торговые кредиты и авансы, млрд. руб.	-0,2	-0,5
- задолженность по товарным поставкам на основании межправительственных соглашений, млрд. руб.	-0,2	-0,1
Своевременно не полученная экспортная выручка, непоступившие товары и услуги в счет переводов денежных средств по импортным контрактам, переводы по фиктивным операциям с ценными бумагами, млрд. руб.	-12,2	-14,8
- прочие активы, млрд. руб.	-0,2	-2,9

Определить:

1. Динамику темпов роста активов и обязательств сектора нефинансовых предприятий;

2. Отношение активов и обязательств;

3. Удельный вес оттока капитала через внешнеторговые механизмы сектора нефинансовых предприятий.

Сделайте выводы.

Решение: 1. Определим общий объем активов и обязательств сектора нефинансовых предприятий за базисный и отчетный годы и оценим их динамику на основе темпов роста: 0° = 2,7 + 2.8 + 8,3 = 13,8 (млрд. руб.)

0¹ = 3,0 – 1,1 + 11,2 = 13,1 (млрд. руб.);

А° = 3,5 + 0,8 + 2,0 + 0,2 + 12,2 + 0,2 = 18,9 (млрд. руб.);

А¹ = 3,4 - 5,3 + 0,5 + 0,1 + 14,8 + 2,9 = 16,4 (млрд.руб.);

;

2.Рассчитаем коэффициенты К⁰ и К¹, характеризующие соотношение активов (А) и обязательств (О),

Из расчетов следует, что при снижении как активов, так и обязательств, видно значительное преобладание активов. Так в базисном году на 1 руб. обязательств приходилось 1,37 руб. активов, но уже в отчетном году — соответственно 1,25 руб. активов. Такое снижение можно объяснить тем, что в отчетном году значительно уменьшилась на­личная иностранная валюта у резидентов (на 5,3 млрд. руб.).

3. Определим удельный вес оттока капитала через внешнеторговые механизмы сектора нефинансовых предприятий:

• удельный вес за базисный год:

• удельный вес за отчетный год: .

Как видно из расчетов, подавляющий удельный вес в общей величине активов резидентов имеют финансовые оттоки, связанные с внешней торговлей.