Приложение 4
к постановлению Министерства
финансов Республики Беларусь
14.02.2008 № 19
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
с________________20___г. по_______________20____г.
КОДЫ
|
|
Форма 4 по ОКУД |
05025504 |
||
|
|
Дата (год, месяц, число) |
|
|
|
|
Организация |
по ОКЮЛП |
|
||
|
Учетный номер плательщика |
УНП |
|
||
|
Вид деятельности |
по ОКЭД |
|
||
|
Организационно-правовая форма |
по ОКОПФ |
|
||
|
Орган управления |
по СООУ |
|
||
|
Единица измерения |
по ОКЕИ |
|
||
|
Адрес |
|
|
||
|
Наименование показателей |
Код строки |
Сумма - всего |
Из нее по деятельности |
||
|
текущей |
инвестиционной |
финансовой |
|||
|
1 |
L 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Остаток денежных средств на начало года |
010 |
|
|
|
|
|
Поступило денежных средств - всего |
020 |
|
|
|
|
|
В том числе: выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг |
030 |
|
|
|
|
|
доходы от реализации внеоборотных активов |
040 |
|
|
|
|
|
доходы от сдачи активов в аренду, лизинг |
050 |
|
|
|
|
|
доходы от операций с цепными бумагами |
060 |
|
|
|
|
|
доходы от операций с иностранной валютой |
070 |
|
|
|
|
|
государственная помощь, целевое финансирование |
080 |
|
|
|
|
|
поступления на строительство, включая долевое строительство |
090 |
|
|
|
|
|
суммы полученных кредитов |
100 |
|
|
|
|
|
суммы полученных процентов по предоставленным займам |
110 |
|
|
|
|
|
полученные дивиденды, доходы |
120 |
|
|
|
|
|
полученные проценты от банка, включая проценты по депозитам |
130 |
|
|
|
|
|
прочие поступления |
140 |
|
|
|
|
|
Направлено денежных средств - всего |
150 |
|
|
|
|
|
В том числе: на оплату приобретаемых активов, работ, услуг |
160 |
|
|
|
|
|
расходы по выбытию внеоборотных активов |
170 |
|
|
|
|
|
расходы по аренде, лизингу |
180 |
|
|
|
|
|
расходы от операций с ценными бумагами |
190 |
|
|
|
|
|
расходы от операций с иностранной валютой |
200 |
|
|
|
|
|
использовано средств государственной помощи и целевого финансирования |
210 |
|
|
|
|
|
использовано поступлений на строительство, включая долевое строительство |
220 |
|
|
|
|
|
погашены полученные кредиты и займы, проценты по ним |
230 |
|
|
|
|
|
уплачены дивиденды, доходы |
240 |
|
|
|
|
|
предоставлены займы |
250 |
|
|
|
|
|
зачислено на депозитные счета |
260 |
|
|
|
|
|
расходы по оплате труда |
270 |
|
|
|
|
|
расчеты с персоналом |
280 |
|
|
|
|
|
расчеты по налогам и сборам |
290 |
|
|
|
|
|
прочие выплаты |
300 |
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на конец года - всего |
310 |
|
|
|
|
|
Справочно: поступило в кассу из банка |
320 |
|
|
|
|
|
сдано в банк из кассы |
330 |
|
|
|
|
Руководитель _____________ _______________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер _ _____________________
________________ ________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«___» ___________20___г.