- •3. Разработка и обоснование инвестиционного проекта "Строительство и реконструкция свинокомплекса с полным циклом"
- •3.1 Основная информация о инвестиционном проекте
- •Виды и объемы деятельности инвестиционного проекта:
- •3.2 Описание продукта и технологии.
- •3.2.1 Технология производства продукта, характеристики оборудования (техники)
- •3.2.2 Современные технологии кормления
- •3.2.3 Приобретаемые сельскохозяйственные животные
- •3.2.4 Экология проекта и техника безопасности
- •3.3 Анализ состояния отрасли
- •3.3.1 Описание отрасли, мировые тенденции и состояние в России.
- •3.3.2 Экономические итоги развития отрасли в 2011 году.
- •Производство скота на убой
- •3.3.3 Производство мясных продуктов
- •3.3.4. Импорт мяса
- •3.3.5 Ценовая ситуация
- •3.3.6 Отраслевая ситуация в Республике Татарстан
- •3.3.7 Государственная поддержка
- •3.4 Анализ рынков сбыта продукции
- •3.4.1 Основные виды сырья и снабжение
- •3.4.2 Маркетинговая стратегия проекта.
- •3.5 Организационный план
- •3.6 Финансовый план
- •План производства
- •Номенклатура и цены сырья (кормов)
- •Номенклатура и цены сырья (вспомогательных материалов)
- •Численность персонала и заработная плата
- •Накладные расходы
- •Оборотные активы
- •Нормы оборота текущих активов и пассивов
- •Капитальные затраты и амортизация
- •Инвестиционные издержки
- •Источники финансирования
- •Оценка экономической эффективности проекта, окупаемость инвестиций
- •3.7 Оценка эффективности и рисков проекта
- •3.7.1 Анализ чувствительности
Номенклатура и цены сырья (вспомогательных материалов)
К основным вспомогательным материалам можно отнести воду, медикаменты, а также транспортные расходы и ряд других.
Таблица 3.18 - Общие производственные расходы для полной производственной мощности.
Наименование |
Ед |
Значение |
- электроэнергия |
тыс.руб/квартал |
2400 |
- газ |
тыс.руб/квартал |
2000 |
- медикаменты |
тыс.руб/квартал |
2500 |
- транспортные расходы и ГСМ |
тыс.руб/квартал |
1500 |
- хозинвентарь, расходные материалы |
тыс.руб/квартал |
120 |
- прочие затраты |
тыс.руб/квартал |
270 |
Значения текущих затрат определены на основании фактических данных функционирования свинокомплекса ООО «Агрофирма «Саба», который уже более 4 лет осуществляет свою производственную деятельность, с пересчетом на мощность проектируемой свинофермы.
В затраты на транспортировку не входят расходы на вывоз животных на продажу, так как стоимость транспортировки, при необходимости, оплачивается покупателем отдельно.
Потребности в энергии свободно обеспечиваются за счет внешних источников инфраструктуры.
Численность персонала и заработная плата
Обслуживание комплекса будет осуществлять штат, состоящий из 66 сотрудников (максимальное прогнозируемое количество персонала).
Обеспеченность основным персоналом проектируемого производства по категориям, средняя заработная плата, фонд оплаты труда представлены в соответствующей таблице Расчетного приложения.
Таблица 3.19 - Агрегированная характеристика штата
Персонал |
Средняя зарплата, руб. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
5 кв. |
6 кв. |
Административно - управленческий персонал |
13 000 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
Основной производственный персонал |
7 316 |
0 |
0 |
15 |
24 |
33 |
39 |
Вспомогательный персонал |
7 818 |
0 |
0 |
11 |
11 |
11 |
11 |
Коммерческий персонал
|
12 000 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
Итого |
- |
5 |
5 |
32 |
41 |
50 |
59 |
Накладные расходы
Таблица 3.20 - Административные расходы
Наименование |
Ед. |
Сумма |
Характеристика |
Командировочные расходы |
тыс. руб./кв |
180 |
Постоянное |
Услуги связи |
тыс. руб./кв |
50 |
Постоянное |
Расходы на страхование стада |
тыс. руб. |
1% |
От балансовой стоимости стада |
Канцелярские расходы |
тыс. руб./кв |
12 |
Постоянное |
Расходы на страхование имущества |
тыс. руб. |
0,1% |
От остаточной стоимости имущества |
Оборотные активы
Вложения в оборотные активы сформированы по двум основным направлениям:
1) текущие затраты фирмы до начала продаж продукции:
2) проценты по кредитам на инвестиционной фазе проекта.
Таблица 3.21 Расчет вложений в оборотные средства
Наименование |
Сумма, тыс.руб. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
5 кв. |
6 кв. |
Оборотные средства |
56 300 |
267 |
1 350 |
4 050 |
13 637 |
36 741 |
256 |
оплата текущих расходов, в том числе кормов до начала продаж |
39 067 |
267 |
0 |
0 |
7 991 |
30 553 |
256 |
проценты за кредит на инвестиционной фазе |
17 233 |
0 |
1 350 |
4 050 |
5 646 |
6 188 |
|