- •1. Инвестиционные проекты в отрасли связи
- •Принципы организации процесса инвестиционного планирования и контроля
- •1.2 Классификация инвестиционных проектов
- •1.3 Цель реализации проекта
- •Расчет затрат по проекту
- •2.2 Объем услуг и доходы от основной деятельности
- •2.2.1 Объем услуг
- •2.3.Показатели прибыли
- •2.3.1Прибыль от реализации
- •2.4 Показатели экономической эффективности проекта
- •2.4.1 Чистая текущая стоимость проекта
- •2.4.2.Срок окупаемости проекта
- •2.4.3 Рентабельность инвестиций
- •2.4.4 Внутренняя норма прибыли
- •3.1.4 Краткое описание существующей инфраструктуры
- •3.1.5 Задачи проекта
- •3.2 Описание услуги
- •3.2.1 Характеристика рынка
- •3.2.2 Оценка спроса
- •3.2.3 Обоснование планируемого спроса на оказание услуг
- •3.3 Описание технического решения проекта
- •3.3.1 Этапы реализации проекта
- •3.3.2 Оценка инвестиций по проекту
- •3.3.3 Оценка текущих расходов по проекту
- •3.4 Анализ экономической эффективности проекта
- •3.4.1 Денежный поток
- •3.4.2 Показатели экономической эффективности проекта
1.3 Цель реализации проекта
Модернизация подсистемы базовых станций сети GSM Свердловского региона с целью обеспечения пропуска планируемого роста трафика от абонентов СПС-900/1800, повышения параметров качества предоставления услуг сети, получения дополнительных доходов от услуг сотовой связи.
. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта
Расчет затрат по проекту
Капитальные вложения
Капитальные вложения – затраты труда, материально-технических ресурсов, денежных средств на воспроизводство основных фондов.
Размер капитальных вложений определяется по формуле:
, (2.1)
где – капитальные вложения i-го вида в j-ом году, тыс. руб.
Результаты расчета капитальных вложений сводятся в таблицу 2.1.
Таблица 2.1 – Капитальные вложения
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Строительно-монтажные работы |
тыс. руб. |
7419 |
Оборудование |
тыс. руб. |
2618 |
Прочие затраты на проект |
тыс. руб. |
873 |
Итого капитальных вложений |
тыс. руб. |
10910 |
2.1.2 Эксплуатационные затраты
Эксплуатационные затраты (операционные расходы) по проекту складываются из следующих статей затрат:
амортизационные отчисления;
затраты на электроэнергию;
отчисления в резерв универсального обслуживания;
затраты на агентское вознаграждение;
отчисления в радиочастотную службу за использование радиочастот;
затраты за услуги операторов (завершение вызова);
затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы;
затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание.
Общие эксплуатационные расходы рассчитываются по формуле:
, (2.2)
где – амортизационные отчисления вj-ом году, тыс. руб.;
–затраты на электроэнергию в j-ом году, тыс. руб.;
–размер отчислений в резерв универсального обслуживания в j-ом году, тыс. руб.;
–затраты на агентское вознаграждение (продажи услуг и обслуживание клиентов) в j-ом году, тыс. руб.;
–отчисления в радиочастотную службу за использование радиочастот в j-ом году, тыс. руб.;
–затраты за услуги операторов (завершение вызова) в j-ом году, тыс. руб.;
–затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы в j-ом году, тыс. руб.;
–затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание в j-ом году, тыс. руб.;
–существующие расходы по базовым станциям до начала реализации проекта в j-ом году, тыс. руб.
Эобщ1=1306,7 тыс.руб.
Эобщ2=10295,8 тыс.руб
Амортизационные отчисления на полное восстановление производственных фондов определяются по формуле:
, (2.3)
где – капитальные вложения в j-ом году, тыс. руб.;
– нормативный срок амортизации объекта, лет;
– количество месяцев эксплуатации БС.
Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле :
, (2.4)
где – затраты на электроэнергию вj-ом году, тыс. руб.;
– затраты на электроэнергию на 1 TRX в месяц в j-ом году, руб.;
– количество приемо-передатчиков, шт.;
– количество месяцев эксплуатации БС
Размер отчислений в резерв универсального обслуживания (РУО) определяется по формуле:
(2.5)
где – отчисления в резерв универсального обслуживания вj-ом году, тыс. руб.;
– доходы от основной деятельности в j-ом году, тыс. руб.;
0,01 – доля отчислений в РУО, % от выручки.
Затраты на агентское вознаграждение (продажи услуг и обслуживание клиентов) определяются по формуле:
, (2.6)
где – доходы от основной деятельности вj-ом году, тыс. руб.;
0,07 – доля затрат на агентское вознаграждение, % от выручки.
Размер отчислений в радиочастотные службы за использование частот определяется по формуле:
, (2.7)
где –норма отчислений в радиочастотные службы за частоты на 1 TRX в месяц в j-ом году, руб.;
– количество приемо-передатчиков, шт.;
– количество месяцев эксплуатации БС
Затраты за услуги операторов (завершение вызова) определяются по формуле:
, (2.8)
где – объем трафика по зоновому завершению вызова присоединенными операторами в j-ом году, мин./год.
Затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы определяются по формуле:
, (2.9)
где – ежемесячная плата за аренду помещений и прочие коммунальные расходы в j-ом году, руб.;
– количество месяцев эксплуатации БС.
Затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание (ПГСО) определяются по формуле:
, (2.10)
где – затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание 1 TRX в месяц в j-ом году, руб.;
– количество приемо-передатчиков, шт.;
– количество месяцев эксплуатации БС.
Результаты расчета эксплуатационных затрат сводятся в таблицу 2.2.
Таблица 2.2 – Эксплуатационные затраты | |||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
1 год |
Последующие годы |
1 Амортизационные отчисления |
тыс. руб |
389,6 |
1558,6 |
2 Затраты на электроэнергию |
тыс. руб |
153,8 |
615,1 |
3 Резерв универсального обслуживания (РУО) |
тыс. руб |
83,5 |
700,9 |
4 Агентское вознаграждение |
тыс. руб |
584,3 |
4906,8 |
5 Радиочастотные службы и федеральный бюджет |
тыс. руб |
329,1 |
2764,2 |
6 Услуги операторов связи |
тыс. руб |
949,8 |
11396,9 |
7 Аренду помещений и прочие коммунальные расходы |
тыс. руб |
899,4 |
3597,6 |
8 Постгарантийное и сервисное обслуживание (ПГСО) |
тыс. руб |
153,9 |
1292,3 |
Всего расходов |
тыс. руб |
1306,7 |
10295,8 |
9 Существующие расходы по БС до начала реализации проекта |
тыс. руб |
1495,5 |
17947,3 |
Итого |
тыс. руб |
-188,8 |
-7651,5 |
Эксплуатационные затраты (без амортизации) |
тыс. руб |
917,1 |
8737,2 |