Остатки на синтетических счетах на 01.10.200_г. Ооо «Капитал»

№ п/п

Наименование (код) счетов

Сумма, тыс. руб.

1.

Основные средства

2500

2.

Материалы

1800

3.

Основное производство

900

4.

Готовая продукция

525

5.

Касса

15

6.

Расчетные счета

2800

7.

Расчеты с покупателями и заказчиками

750

8.

Расчета по налогам и сборам

440

9.

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

500

10.

Расчеты с персоналом по оплате труда

890

11.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (кредиторы)

60

12.

Прибыли и убытки

2000

13.

Уставный капитал

3400

14.

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

2000

№ п/п

Содержание хозяйственной операции

Сумма, тыс. руб.

1.

Начислена заработная плата за изготовление продукции

712

2.

Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц

80

3.

Произведены отчисления единого социального налога (26%) от начисленной заработной платы

?

4.

Получены деньги с расчетного счета в кассу для выдачи работникам заработной платы

1522

5.

Выдано из кассы подотчет

12

6.

Выплачена из кассы заработная плата работникам

1452

7.

Получены на склад материалы от поставщиков

250

8.

Зачислена на расчетный счет ссуда банка под сырье и материалы

230

9.

Депонирована невостребованная заработная плата

70

10.

Внесена на расчетный счет в банке депонированная заработная плата

70

11.

Отпущены со склада в производство материалы

320

12.

Передан безвозмездно ОАО « Импульс» станок

350

13.

Возвращены из цехов неиспользованные материалы

40

14.

Погашена с расчетного счета задолженность перед бюджетом

400

15.

Погашена с расчетного счета задолженность органам социального страхования

500

16.

Отгружена покупателю готовая продукция

250

17.

Зачислена на расчетный счет ссуда банка под товары отгруженные

200

18.

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по ссуде банку

230

19.

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам

250

20.

Выпущена из производства готовая продукция

1200

№ п/п

Наименование средства

Сумма, тыс. руб.

1.

Топливо

175

2.

Готовая продукция на складе

3654

3.

Производственное оборудование в цехах

101

4.

Прочие кредиторы

845

5.

Задолженность органам социального страхования

500

6.

Тара

200

7.

Задолженность бюджету по НДС

50

8.

Добавочный капитал

180

9.

Касса

40

10.

Затраты в незавершенном производстве

150

11.

Материалы

120

12.

Прочие дебиторы

210

13.

Задолженность поставщику за полученные материалы

500

14.

Краткосрочный кредит банка

200

15.

Задолженность перед персоналом организации по оплате труда

600

16.

Расчетный счет

2250

17.

Запасные части

540

18.

Основные средства общехозяйственного назначения

540

19.

Хозяйственный инвентарь

320

20.

Задолженность подотчетных лиц организации

10

21.

Материалы для ремонта оборудования

5

22.

Покупные полуфабрикаты

980

23.

Резервный капитал

120

24.

Производственное здание и оборудование складов отдела снабжения

3600

25.

Здание заводоуправления

2100

26.

Нераспределенная прибыль прошлых лет

15300

27.

Основные средства транспортного цеха

1500

28.

Валютный счет

2000

29.

Прибыль отчетного года

200