Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности, тыс.Руб. (технология базовая, цены базовые) Этап 2

№ п/п

Показатели

Номер шага

0

1

2

3

4

5

6

Итого

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Финансовая деятельность

1

Поток собственных средств (средства акционеров) (табл. 35 стр.12 и табл.35 стр.15)

2

Суммарный поток по операционной деятельности и инвестиционные затраты по реализации проекта (табл. 35 стр.15)

3

Потребность в дополнительном финансировании за вычетом акционерного капитала (стр.2-стр.1)

4

Накопленное сальдо потребности в дополнительном финансировании с учетов операционной и инвестиционной деятельности

5

Долг по кредиту (стр.5-стр.8)

6

Поток собственных средств

7

Проценты по кредиту 8% (стр.5*0,08)

8

Возврат кредита (стр.1-стр.7)

9

Погашение основного долга по кредиту и процентов (стр.7+стр.8)

10

Сальдо по финансовой деятельности

11

Суммарное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (стр.2+стр.10)

12

Сальдо накопленного эффекта по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности

13

Финансовая реализуемость проекта стр.11