Контрольные задания

№

счета

Наименование

Вариант контрольной работы

1

2

3

4

01

Основные средства

96000

76000

106000

96000

02

Амортизация основных средств

12000

16000

23000

12000

10

Материалы

20000

40000

40000

60000

50

Денежные средства в кассе

11000

11000

14000

15000

51

Денежные средства на расчетном счете

68000

68000

72000

70000

71

Дебиторская задолженность подот­чет­ных лиц

12000

18000

18000

16000

80

Уставный капитал

100000

100000

120000

135000

66

Краткосрочный кредит банка

54000

57000

40000

45000

60

Задолженность поставщикам

17000

20000

18000

16000

70

Задолженность работникам по оплате труда

31000

36000

42000

38000

62

Задолженность заказчиков

42000

60000

43000

35000

68

Задолженность бюджету по налогам и сборам

21000

30000

36000

26000

69

Задолженность по социальному страхованию и обеспечению

14000

14000

14000

20000

№

п/п

Наименование материалов

Ед.

изм

Цена

Реб.

Количество

Сумма (руб)

1 в.

2 в.

3 в.

4 в.

1 в.

2 в.

3 в.

4 в.

1.

2.

Линолеум

Паркет

м

м²

80

240

100

50

200

100

200

100

150

200

8000

12000

16000

24000

16000

24000

12000

48000

ИТОГО:

20000

40000

40000

60000

№

п/п

Наименование заказчика

№ счета, дата

Сумма (руб.)

1вар.

2 вар.

3вар.

4 вар.

1.

2.

3.

ООО «Арго»

ООО «Парус»

Тихомиров Т.К.

№ 111 от 21/07-200_

№ 112 от 24/07-200_

№ 113 от 27/07-200_

20000

15000

7000

30000

25000

5000

15000

21000

7000

12000

16000

7000

ИТОГО:

42000

60000

43000

35000

№

п/п

Ф.И.О.,

должность

Дата выдачи аванса,

Номер документа

Сумма выданного аванса (руб.)

1 вар.

2 вар.

3 вар.

4 вар.

1.

2.

3.

Шишкин К.М..

Дир-р орг-ции

Минаева В.Д.

Зав. складом

Вилкова Т.Н.

Гл.бухгалтер

26/07-200_ РКО №74

29//7 - 200_РКО № 79

30/7 – 200_РКО № 81

8000

1000

3000

13000

1000

4000

13000

1000

4000

12500

500

3000

ИТОГО:

12000

18000

18000

16000

№

п/п

Наименование поставщика

№ накладной, дата

Сумма (руб.)

1 вар.

2 вар.

3 вар.

4 вар.

1.

2.

ООО «Маркет»

ООО «Стил»

№ 319,10/07 - 200_

№ 64, 24/07 - 200_

6000

11000

10000

10000

12000

6000

6000

10000

ИТОГО:

17000

20000

18000

16000

№

п/п

Дата

Документ и краткое содержание хозяйственной операции

Сумма, руб; Вариант

1вар.

2 вар.

3 вар.

4 вар.

1.

4/01

Требование на отпуск материалов № 74

Отпущены со склада и израсходованы материалы для выполнения работ:

а) линолеум

б) паркет

40м

20м²

60м

80м²

90м

50м²

80м

100м²

2.

6/01

Выписка из расчетного счета. Платежное поручение.

Зачислены на расчетный счет средства поступившие от ООО «Парус» по счету " 112 от 24/07

15000

25000

21000

16000

3.

7/01

Авансовый отчет № 1 руководителя организации Шишкина К.М..

На основании авансового отчета списываются факти­ческие командиро­воч­ные расходы Фадеева на затраты основного производства

7600

12000

12000

11500

4.

7/01

Приходный кассовый ордер № 1

Внесена в кассу Шишкиным К.М.

неизрасходованная сум­ма подотчетных средств

Определить самостоятельно

5.

7/01

Выписка из расчетного счета

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности

а) бюджету по налогам и сборам

б) фондам социального страхо­вания и обеспечения

21000

14000

30000

14000

36000

14000

26000

20000

6.

7/01

Выписка из расчетного счета. Приходный кассовый ордер № 2

Получено с расчетного счета в кассу:

а) для выдачи заработной платы

б) на хозяйственные нужды

31000

1000

36000

500

42000

-

38000

-

7

9/01

Счет и сч/фактура № 344 ООО «Маркет». При­ходный ордер склада № 63.

Акцептован счет поставщика за полученные и оприхо­до­ванные на склад мате­ри­алы:

а)линолеум 94,40р (в т.ч.НДС) за 1м

б) паркет 283,20р (в т.ч.НДС) за 1 м2

150м

100м2

100м

100м2

150м

200м2

100м

200м2

№

п/п

Дата

Документ и краткое содержание хозяйственной операции

Сумма, руб; Вариант

1вар.

2 вар.

3 вар.

4 вар.

8.

9/01

Авансовый отчет № 52 зав. складом Минаевой В.Д. Приходный ордер склада № 64.

Оприходован на склад линолеум, приобретенный в магазине розничной торгов­ли за наличный расчет по 94,40р (в т.ч.НДС)

14м

20м

15м

10м

9.

9/01

Расходный кассовый ордер № 1.

Выдана из кассы Минаевой В.Д. сумма перерасхода по авансовому счету

Определить самостоятельно

10.

9/01

Расходный кассовый ордер № 2. Платежная ведомость.

Выдана из кассы заработная плата работникам органи­зации

26000

30000

35000

32000

11.

10/01

Выписка из расчетного сче­та. Расходный кассовый ордер № 3.

а) Зачислена на рас­четный счет неполученная в срок заработная плата.

б) Зачислены на расчетный счет средства поступившие от ООО «Арго» по счету №111 от 21/07 200_г.

Определить самостоятельно

20000

30000

15000

12000

12.

11/01

Выписка из расчетного счета. Платежные поручения.

Перечислено с расчетного счета:

а) ООО «Маркет» по счету № 319 от 10/07

б) ООО «Стил» по счету № 64 от 24/07 - 200_,

6000

11000

10000

10000

12000

6000

6000

10000

13.

12/01

Требование на отпуск мате­риалов № 75.

Отпущены со склада и израс­хо­дованы материалы для выполнения работ:

а) линолеум

б) паркет

80м

110м²

150м

100м²

200м

120м²

150м

120м²

№

п/п

Дата

Документ и краткое содержание хозяйственной операции

Сумма, руб., вариант

1вар.

2 вар.

3 вар.

4 вар.

15.

16/01

Авансовый отчет № 3 Гл.бухгалтера Вилковой Т.Н.

Списываются фактически произведенные расходы на затраты основного произ­водства

3000

4000

4000

3000

16.

18/01

Приходный кассовый ордер № 3.

Получено в кассу от заказчика Тихомирова Т.К. по счету № 113 от 27/7

7000

5000

7000

7000

17.

18/01

Расходный кассовый ордер № 5.

Зачислены на расчетный счет средства, полученные от заказчика Тихомирова Т.К.

7000

5000

7000

7000

18.

20/01

Счет № 71 ООО «Стил» от 15/1. Приходный ордер склада № 64.

Акцептован счет за полученный и оприходованный на склад паркет ) паркет 283,20р (в т.ч.НДС) за 1 м²

100м²

100м²

80м²

100м²

19.

31/01

Табель учета рабочего времени №1. Наряды №1-20 на сдельную работу. Расчетно-платежная ведомость № 1.

Начислена заработная плата работникам организации за выполненные работы

35000

40000

43000

38000

20.

Расчетно-платежная ведо­мость № 1.

Удержан (НДФЛ) налог с доходов работников организации

4290

4940

5460

4680

21.

Расчеты бухгалтерии.

Начислены страховые взносы на заработную плату сотрудников (30%)

?

?

?

?

22.

Расчет бухгалтерии

Начислена амортизация ос­нов­ных средств

12000

10000

13000

10000

23.

Счета и счет-фактуры № 1-10 от 5-30.01.200_

Предъявлены расчетные до­ку­менты заказчикам за вы­пол­ненные ремонтные рабо­ты на сумму ( в т.ч. НДС):

ОАО «Торговый Дом»

ООО «Арго»

Прочие заказчики

Итого:

24780

42480

102660

169920

35400

56640

130980

223020

37170

61950

148680

247800

32922

54870

131688

219480

24

Начислить НДС бюджету по выполненным работам

Рассчитать самостоятельно

25.

Расчет бухгалтерии.

Списаны затраты основного производства по законченным ремонтным работам (незавершенного производства нет):

Рассчитать самостоятельно

26.

Выявлен и списан финансовый результат от выполненных ремонтных работ

Рассчитать самостоятельно