Важнейшие характеристики финансового состояния предприятия

Термин

Отражение в балансе

2000 год

9 месяцев

2001 год

9 месяцев

1.

Общая стоимость имущества

Итог актива, Стр. 300

771

35391

2.

Иммобилизованные активы

Итог 1 раздела, стр. 190

28

281

3.

Оборотные активы

Итог 2 раздела, стр. 290

2643

3511

4.

Материальные оборотные активы

стр. 210

2

10

5.

Свободные активы: денежные средства и краткосрочные финансовые вложения

стр.250+стр.260

10

28

6.

Собственный капитал

Итог 3 раздела, стр. 490

317

587

Продолжение табл. 8.1

7.

Собственный и приравненный к нему капитал: а) собственный капитал + часть собственных средств, отражаемых в составе краткосрочных пассивов (задолженность самим себе):

б) собственный капитал+ долгосрочные пассивы (обязательства)

разделы 3 и 4:

( стр.490+ 630+640+650)

разделы 3 и 4:

стр. 490 + 590

317

317

587

587

8.

Заемный капитал: а) вся цена;

разделы 4 и 5: стр. 590+690

52454

34804

б) заемный капитал, очищенный от краткосрочных долгов самим себе

разделы 4 и 5:

Стр.590+(690-(630+640+650))

52454

34804

9.

Краткосрочные пассивы, служащие источником финансирования для формирования оборотных активов

Раздел 6:

стр.610+621+660

49120

33578

10.

Общая величина финансирования оборотных активов

итог раздела 3+

итог раздела 4-

итог раздела 1+

итог раздела 5

52643

35110

11.

Собственный оборотный капитал (СОС)

Итог раздела 3 –

Итог раздела 1

стр.490-190

189

300

12.

Дебиторская задолженность

(счета к получению)

Раздел 2, стр.230+240

52630

35070

13.

Кредиторская задолженность

(счета к оплате)

Раздел 6, стр.620

51185

34504