131007_Kurs_Belkinoy_EYu_tselikom

2. Принципы бизнес планирования в нефтяной компании

2.3. Схема планирования

Инициация процесса бизнес планирования

41

2. Принципы бизнес планирования в нефтяной компании

2.3.Схема планирования

2.3.1.Специфика планирования в блоках Upstream и Downstream

Итеративный процесс формирования производственных программ

Старт – сценарные условия, используемые в ходе всего планирования

Планирование производственных программ Upstream и Downstream начинается одновременно

Upstream:

a.Формирование базовой добычи

b.Формирование максимального набора мероприятий по получению дополнительной добычи

c.Техническая экспертиза и стоимостная оценка

d.Отбор экономически эффективных мероприятий, составляющих основу производственной программы (оценка эффективности проводится исходя из цены реализации продукции компании с учетом уточнения логистики ее реализации)

Downstream:

a.Анализ производственных мощностей по переработке, перевалке и реализации

b.Анализ эффективности направлений (логистики) реализации продукции

Взаимное влияние блоков Upstream и Downstream:

a.Изменение объемов добычи требует корректировки логистики

b.Это влияет на эффективность направлений (Netback), используемых при оценке эффективности мероприятий производственной программы блока Upstream

42

2. Принципы бизнес планирования в нефтяной компании

2.3.Схема планирования

2.3.2.Долгосрочное планирование

Период – 5-10 лет

Сценарные условия, цели и стратегии по их достижению

Основная цель – обеспечение акционеров компании максимальной прибылью

Основные условия достижения этой цели:

a.Определение величины оптимальной добычи – прекращение «дорогой» добычи, уменьшающей доходность компании

b.Увеличение доходности реализации тонны продукции (Netback, съем с тонны)

Для расчета оптимальной добычи – показатель цены передачи продукции из Добычи в Сбыт (устанавливается на один год для определения эффективности работы направлений деятельности компании)

Критерий оптимизации – объем добычи, при котором Net Cash Flow будет максимальным

Портфель из предварительно отранжированных проектов для последующей оптимизации – определения лучших в рамках принятых при планировании сценарных условий и возможностей финансирования

43

2. Принципы бизнес планирования в нефтяной компании

2.3.Схема планирования

2.3.3.Планирование по объектам

Объекты бизнес планирования – месторождения или группы месторождений исходя из величины запасов (дочерние общества рассматриваются в качестве проектов)

44

2. Принципы бизнес планирования в нефтяной компании

2.3.Схема планирования

2.3.4.Тактическое планирование (бюджетирование)

Горизонт планирования – 1 год

Период – месяц

Цели:

a.Управление ликвидностью, являющейся критичной для реализации задач, определенных бизнес планом

b.Снижение рисков дефицита финансирования

c.Снижение рисков невыполнения поставленных задач или нарушений условий подписанных кредитных договоров

45

3. Стадии и этапы подготовки и реализации процесса бизнес планирования в нефтяной компании

3.1.Разработка сценарных условий и контрольных показателей

Сценарные условия – едины для всех структурных единиц компании

Сценарные условия:

a.Цена нефти марки URALS

b.Курс доллара к рублю

c.Процент инфляции (индексы – дефляторы)

Основа сценарных условий:

a.Рекомендации Минэкономразвития РФ по вариантам развития экономики страны

b.Результаты мониторинга компанией цен на внутреннем и внешнем рынках

Контрольные показатели – индивидуальны для каждой структурной единицы компании

Контрольные показатели:

a.Входные параметры для расчета базовой добычи (входной дебит, динамика действующего фонда скважин, кривые падения)

b.Входные параметры для логистики

Сценарные условия и контрольные показатели утверждаются руководством компании

48

3. Стадии и этапы подготовки и реализации процесса бизнес планирования в нефтяной компании

3.2.Формирование макета бизнес плана

Макет бизнес плана – электронные формы (обычно MS Excel) для представления бизнес планов

Процесс формирования макета бизнес плана:

a.Разработка макета бизнес плана:

общая характеристика предприятия

организационная структура предприятия

сценарные условия и контрольные показатели бизнес плана

основные технико-экономические показатели (План прибылей и убытков, План движения денежных средств, Прогнозный баланс, Объем финансирования инвестиций, Технико-экономические показатели)

инвестиционная деятельность

взаимоотношения с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами

социальная программа

людские ресурсы

кадровая политика

b.Доведение макета бизнес плана до структурных единиц

49

3. Стадии и этапы подготовки и реализации процесса бизнес планирования в нефтяной компании

3.2. Формирование макета бизнес плана

50