Таблиця 15.12

Надходження коштів (дебет рах. 30, 31)

Сума

Витрата коштів (кредит рах. 30, 31)

Сума

Залишок на початок року

12,8

1. Надходження валютних коштів від:

1. Обов’язковий продаж валютних надходжень

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1639,4

2. Купівля за валюту:

841,6

реалізації основних фондів, нематеріальних активів, майнових комплексів

—

основних засобів, нематеріальних активів, майнових комплексів

133,4

реалізації або погашення валютних фінансових інвестицій (акцій, облігацій)

—

сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, товарів

847,6

2. Аванси та гарантійні депозити отримані

—

цінних паперів (акцій, облігацій)

—

3. Покупка валюти на міжбан­ківському валютному ринку

126,0

3. Аванси та гарантійні депозити надані

—

4. Кредити банків:

4. Погашення кредитів банків (основного боргу):

короткострокові

60,0

короткострокових

40,0

довгострокові

—

довгострокових

—

5. Внески до статутного капіталу підприємства (у т. ч. емісійні різниці)

243,8

5. Викуп власних акцій, погашення облігацій власної емісії

—

6. Надходження від емісії власних облігацій (у т. ч. емісійна премія)

—

6. Виплата дивідендів, відсоткових доходів за облігаціями власної емісії, відсотків за бан­ківськими кредитами, комісійні витрати за конвертаційними операціями

4,9

7. Дивіденди, відсотки від облігацій та банківських депозитів

—

7. Інші витрати (на закордонні відрядження, на виставки та рек­ламу, представницькі витрати)

15,3

8. Цільове фінансування

—

8. Надзвичайні витрати (відшкодування заподіяних збитків, штрафні санкції сплачені)

16,8

9. Інші надходження

—

10. Надзвичайні доходи (відшкодування понесених збитків, штрафні санкції отримані)

25,5

Усього надходжень

2094,7

Усього витрат

1899,6

Залишок на кінець року

207,9