Додатки
Додаток А
|
|
Коди | |||
|
|
|
Дата |
01.01.2010 | |
|
Підприємство |
ТОВ «Украфлора-Вінниця» |
за ЄДРПОУ |
31315342 | |
|
Територія |
|
за КОАТУУ |
0520681803 | |
|
Організаційно-правова форма господарювання |
Товариствоз обмеженою відповідальністю |
за КОПФГ |
10 | |
|
Орган державного управління |
Не визначено |
за СПОДУ |
0 | |
|
Вид економічної діяльності |
Сільськогосподарське виробництво |
за КВЕД |
01.11.0 | |
|
Одиниця виміру: |
тис. грн. |
Контрольна сума |
| |
|
Адреса: |
вул.Київська 2а, с.Дорожнє, Вінницький р-н, Вінницька обл., 23217, Україна | |||
Баланс станом за 2009 рік
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||||
|
I. Власний капітал | |||||||
|
Статутний капітал |
300 |
1289,6 |
1289,6 | ||||
|
Пайовий капітал |
310 |
0 |
0 | ||||
|
Додатковий вкладений капітал |
320 |
0 |
0 | ||||
|
Інший додатковий капітал |
330 |
3064,6 |
3064,6 | ||||
|
Резервний капітал |
340 |
322,4 |
322,4 | ||||
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
11064,2 |
14175,5 | ||||
|
Неоплачений капітал |
360 |
0 |
0 | ||||
|
Вилучений капітал |
370 |
0 |
0 | ||||
|
Накопичена курсова різниця |
375 |
0 |
0 | ||||
|
Усього за розділом I |
380 |
15740,8 |
18852,1 | ||||
|
Частка меншості |
385 |
0 |
0 | ||||
|
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||||||
|
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 |
0 | ||||
|
Інші забезпечення |
410 |
0 |
0 | ||||
|
Сума страхових резервів |
415 |
0 |
0 | ||||
|
Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 |
0 | ||||
|
Цільове фінансування |
420 |
0 |
0 | ||||
|
Усього за розділом II |
430 |
0 |
0 | ||||
|
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||||||
|
Довгострокові кредити банків |
440 |
5903,6 |
3104,2 | ||||
|
Інші довгострокові фінансові зобов’язання |
450 |
0 |
0 | ||||
|
Відстрочені податкові зобов’язання |
460 |
0 |
0 | ||||
|
Інші довгострокові зобов’язання |
470 |
0 |
14672,1 | ||||
|
Усього за розділом III |
480 |
5903,6 |
17776,3 | ||||
|
ІV. Поточні зобов’язання | |||||||
|
Короткострокові кредити банків |
500 |
1862,5 |
2483,3 | ||||
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
510 |
0 |
0 | ||||
|
Векселі видані |
520 |
0 |
0 | ||||
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
2810,6 |
10784,7 | ||||
|
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||||||
|
- з одержаних авансів |
540 |
0 |
0 | ||||
|
- з бюджетом |
550 |
25 |
53,9 | ||||
|
- з позабюджетних платежів |
560 |
0 |
0 | ||||
|
- зі страхування |
570 |
15,5 |
52,2 | ||||
|
- з оплати праці |
580 |
194,1 |
302,7 | ||||
|
- з учасниками |
590 |
0 |
0 | ||||
|
- із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 |
0 | ||||
|
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 |
0 | ||||
|
Інші поточні зобов'язання |
610 |
0,1 |
450,8 | ||||
|
Усього за розділом IV |
620 |
4907,8 |
14127,6 | ||||
|
V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
|
| ||||
|
Баланс |
640 |
|
50756 | ||||
|
Керівник |
Сауляк М.І |
|
Головний бухгалтер |
Постоєнко Т.В |
Додаток Б
|
Звіт про фінансові результати за 2009 рік |
|
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
42112,2 |
16253,9 |
|
Податок на додану вартість |
015 |
7018,7 |
2709 |
|
Акцизний збір |
020 |
0 |
0 |
|
|
025 |
0 |
0 |
|
Інші вирахування з доходу |
030 |
0 |
0 |
|
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
035 |
35093,5 |
13544,9 |
|
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
040 |
28568,8 |
13370,8 |
|
Валовий прибуток: | |||
|
- прибуток |
050 |
6524,7 |
174,1 |
|
- збиток |
055 |
0 |
0 |
|
Інші операційні доходи |
060 |
465,5 |
928,7 |
|
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності |
061 |
0 |
0 |
|
Адміністративні витрати |
070 |
1163,4 |
711,6 |
|
Витрати на збут |
080 |
1346,3 |
376,5 |
|
Інші операційні витрати |
090 |
365,4 |
69,5 |
|
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності |
091 |
0 |
0 |
|
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
|
- прибуток |
100 |
4115,1 |
0 |
|
- збиток |
105 |
0 |
54,8 |
|
Доход від участі в капіталі |
110 |
0 |
0 |
|
Інші фінансові доходи |
120 |
25 |
576,7 |
|
Інші доходи |
130 |
145,7 |
134 |
|
Фінансові витрати |
140 |
831,1 |
1082,7 |
|
Втрати від участі в капіталі |
150 |
0 |
0 |
|
Інші витрати |
160 |
343,4 |
154,2 |
|
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті |
165 |
0 |
0 |
|
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
|
- прибуток |
170 |
3111,3 |
0 |
|
- збиток |
175 |
0 |
580,5 |
|
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності |
176 |
0 |
0 |
|
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності |
177 |
0 |
0 |
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності |
180 |
0 |
0 |
|
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності |
185 |
0 |
0 |
|
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
|
- прибуток |
190 |
3111,3 |
0 |
|
- збиток |
195 |
0 |
580,5 |
|
Надзвичайні: | |||
|
- доходи |
200 |
0 |
0 |
|
- витрати |
205 |
0 |
0 |
|
Податки з надзвичайного прибутку |
210 |
0 |
0 |
|
Частка меншості |
215 |
0 |
0 |
|
Чистий: | |||
|
- прибуток |
220 |
3111,3 |
0 |
|
- збиток |
225 |
0 |
580,5 |
|
Забезпечення матеріального заохочення |
226 |
0 |
0 |
Закінчення додатку Б
|
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
|
Найменування показника |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період | |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
Матеріальні затрати |
230 |
19255,7 |
9988,8 | |
|
Витрати на оплату праці |
240 |
4132,8 |
2964,6 | |
|
Відрахування на соціальні заходи |
250 |
672,1 |
313,7 | |
|
Амортизація |
260 |
7386,1 |
589,4 | |
|
Інші операційни витрати |
270 |
324,3 |
458,3 | |
|
Разом |
280 |
31771 |
14314,8 | |
|
Керівник |
Сауляк М.І | |||
|
Головний бухгалтер |
Постоєнко Т.В | |||
Додаток В
|
|
Коди | |||
|
|
|
Дата |
01.01.2010 | |
|
Підприємство |
ТОВ «Украфлора-Вінниця» |
за ЄДРПОУ |
31315342 | |
|
Територія |
|
за КОАТУУ |
0520681803 | |
|
Організаційно-правова форма господарювання |
Товариствоз обмеженою відповідальністю |
за КОПФГ |
10 | |
|
Орган державного управління |
|
за СПОДУ |
0 | |
|
Вид економічної діяльності |
Сільськогосподарське виробництво |
за КВЕД |
01.11.0 | |
|
Одиниця виміру: |
тис. грн. |
Контрольна сума |
| |
|
Адреса: |
: вул.Київська 2а, с.Дорожнє, Вінницький р-н, Вінницька обл., 23217, Україна | |||
Баланс станом за 2010 рік
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Необоротні активи | |||
|
Нематеріальні активи: | |||
|
- залишкова вартість |
010 |
0 |
0 |
|
- первісна вартість |
011 |
0 |
0 |
|
- накопичена амортизація |
012 |
0 |
0 |
|
Незавершене будівництво |
020 |
229,5 |
229,5 |
|
Основні засоби: | |||
|
- залишкова вартість |
030 |
29928,2 |
34640,3 |
|
- первісна вартість |
031 |
39644,5 |
45896,3 |
|
- знос |
032 |
9716,3 |
11256 |
|
Довгострокові біологічні активи: | |||
|
- справедлива (залишкова) вартість |
035 |
8530,4 |
8001,2 |
|
- первісна вартість |
036 |
10644,3 |
10644,3 |
|
- накопичена амортизація |
037 |
2113,9 |
2643,2 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
|
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
5020,5 |
5020,5 |
|
- інші фінансові інвестиції |
045 |
0 |
0 |
|
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 |
0 |
|
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 |
0 |
|
Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 |
0 |
|
Знос інвестиційної нерухомості |
057 |
0 |
0 |
|
Відстрочені податкові активи |
060 |
0 |
0 |
|
Гудвіл |
065 |
0 |
0 |
|
Інші необоротні активи |
070 |
0 |
0 |
|
Гудвіл при консолідації |
075 |
0 |
0 |
|
Усього за розділом I |
080 |
43708,6 |
47891,5 |
|
II. Оборотні активи | |||
|
Виробничі запаси |
100 |
479,4 |
625,7 |
|
Поточні біологічні активи |
110 |
11,7 |
11,7 |
|
Незавершене виробництво |
120 |
0 |
0 |
|
Готова продукція |
130 |
12,9 |
15,6 |
|
Товари |
140 |
6,1 |
6,3 |
|
Векселі одержані |
150 |
0 |
0 |
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
|
- чиста реалізаційна вартість |
160 |
410,6 |
791,1 |
|
- первісна вартість |
161 |
410,6 |
791,1 |
|
- резерв сумнівних боргів |
162 |
0 |
0 |
|
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
|
- за бюджетом |
170 |
3872,7 |
1528,3 |
|
- за виданими авансами |
180 |
0 |
0 |
|
- з нарахованих доходів |
190 |
0 |
0 |
|
- із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 |
0 |
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
2079,5 |
3245,8 |
|
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 |
0 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
|
- в національній валюті |
230 |
174,5 |
124,8 |
|
- у т.ч. в касі |
231 |
0 |
0 |
|
- в іноземній валюті |
240 |
0 |
0 |
|
Інші оборотні активи |
250 |
0 |
0 |
|
Усього за розділом II |
260 |
7047,4 |
6349,3 |
|
III. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 |
0 |
|
IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 |
0 |
|
Баланс |
280 |
50756 |
54240,8 |
Закінчення додатку В
|
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Власний капітал | |||
|
Статутний капітал |
300 |
0 |
0 |
|
Пайовий капітал |
310 |
0 |
0 |
|
Додатковий вкладений капітал |
320 |
3064,6 |
3064,6 |
|
Інший додатковий капітал |
330 |
322,4 |
322,4 |
|
Резервний капітал |
340 |
14175,5 |
15311,9 |
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
0 |
0 |
|
Неоплачений капітал |
360 |
0 |
0 |
|
Вилучений капітал |
370 |
0 |
0 |
|
Накопичена курсова різниця |
375 |
18852,1 |
19988,5 |
|
Усього за розділом I |
380 |
0 |
0 |
|
Частка меншості |
385 |
1289,6 |
1289,6 |
|
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
|
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 |
0 |
|
Інші забезпечення |
410 |
0 |
0 |
|
Сума страхових резервів |
415 |
0 |
0 |
|
Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 |
0 |
|
Цільове фінансування |
420 |
0 |
|
|
Усього за розділом II |
430 |
0 |
0 |
|
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
|
Довгострокові кредити банків |
440 |
3104,2 |
1829,3 |
|
Інші довгострокові фінансові зобов’язання |
450 |
0 |
0 |
|
Відстрочені податкові зобов’язання |
460 |
0 |
0 |
|
Інші довгострокові зобов’язання |
470 |
14672,1 |
10908,7 |
|
Усього за розділом III |
480 |
17776,3 |
12738 |
|
ІV. Поточні зобов’язання | |||
|
Короткострокові кредити банків |
500 |
2483,3 |
3565,3 |
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
510 |
0 |
0 |
|
Векселі видані |
520 |
0 |
0 |
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
10784,7 |
16995,9 |
|
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
|
- з одержаних авансів |
540 |
0 |
0 |
|
- з бюджетом |
550 |
53,9 |
68,7 |
|
- з позабюджетних платежів |
560 |
0 |
0 |
|
- зі страхування |
570 |
52,2 |
31,3 |
|
- з оплати праці |
580 |
302,7 |
488,2 |
|
- з учасниками |
590 |
0 |
0 |
|
- із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 |
0 |
|
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 |
0 |
|
Інші поточні зобов'язання |
610 |
450,8 |
364,9 |
|
Усього за розділом IV |
620 |
14127,6 |
21514,3 |
|
V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
|
|
|
Баланс |
640 |
50756 |
54240,8 |
|
Керівник |
Сауляк М.І |
|
Головний бухгалтер |
Постоєнко Т.В |
Додаток Г
|
Звіт про фінансові результати за 2010 рік |
|
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
16253,9 |
40357 |
|
Податок на додану вартість |
015 |
2709 |
6726,2 |
|
Акцизний збір |
020 |
0 |
0 |
|
|
025 |
0 |
0 |
|
Інші вирахування з доходу |
030 |
0 |
0 |
|
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
035 |
13544,9 |
33630,8 |
|
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
040 |
13370,8 |
29001,8 |
|
Валовий прибуток: | |||
|
- прибуток |
050 |
174,1 |
4629 |
|
- збиток |
055 |
0 |
0 |
|
Інші операційні доходи |
060 |
928,7 |
465,5 |
|
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності |
061 |
0 |
0 |
|
Адміністративні витрати |
070 |
711,6 |
1100 |
|
Витрати на збут |
080 |
376,5 |
1360,6 |
|
Інші операційні витрати |
090 |
69,5 |
351,7 |
|
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності |
091 |
0 |
0 |
|
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
|
- прибуток |
100 |
0 |
2282,2 |
|
- збиток |
105 |
54,8 |
0 |
|
Доход від участі в капіталі |
110 |
0 |
0 |
|
Інші фінансові доходи |
120 |
576,7 |
37,4 |
|
Інші доходи |
130 |
134 |
101,6 |
|
Фінансові витрати |
140 |
1082,7 |
819,7 |
|
Втрати від участі в капіталі |
150 |
0 |
0 |
|
Інші витрати |
160 |
154,2 |
465,1 |
|
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті |
165 |
0 |
0 |
|
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
|
- прибуток |
170 |
0 |
1136,4 |
|
- збиток |
175 |
580,5 |
0 |
|
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності |
176 |
0 |
0 |
|
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності |
177 |
0 |
0 |
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності |
180 |
0 |
0 |
|
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності |
185 |
0 |
0 |
|
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
|
- прибуток |
190 |
0 |
1136,4 |
|
- збиток |
195 |
580,5 |
0 |
|
Надзвичайні: | |||
|
- доходи |
200 |
0 |
0 |
|
- витрати |
205 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Податки з надзвичайного прибутку |
210 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Частка меншості |
215 |
0 |
0 |
|
Чистий: | |||
|
- прибуток |
220 |
0 |
1136,4 |
|
- збиток |
225 |
580,5 |
0 |
|
Забезпечення матеріального заохочення |
226 |
0 |
0 |
Закінчення додатку Г
|
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
|
Найменування показника |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період | |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
Матеріальні затрати |
230 |
9988,8 |
22509,8 | |
|
Витрати на оплату праці |
240 |
2964,6 |
5900,3 | |
|
Відрахування на соціальні заходи |
250 |
313,7 |
983,4 | |
|
Амортизація |
260 |
589,4 |
2068,9 | |
|
Інші операційни витрати |
270 |
458,3 |
351,7 | |
|
Разом |
280 |
14314,8 |
31814,1 | |
|
Керівник |
Сауляк М.І | |||
|
Головний бухгалтер |
Постоєнко Т.В | |||
Додаток Д
|
|
Коди | |||
|
|
|
Дата |
01.01.2010 | |
|
Підприємство |
ТОВ «Украфлора-Вінниця» |
за ЄДРПОУ |
31315342 | |
|
Територія |
|
за КОАТУУ |
0520681803 | |
|
Організаційно-правова форма господарювання |
Товариствоз обмеженою відповідальністю |
за КОПФГ |
10 | |
|
Орган державного управління |
|
за СПОДУ |
0 | |
|
Вид економічної діяльності |
Сільськогосподарське виробництво |
за КВЕД |
01.11.0 | |
|
Одиниця виміру: |
тис. грн. |
Контрольна сума |
| |
|
Адреса: |
вул.Київська 2а, с.Дорожнє, Вінницький р-н, Вінницька обл., 23217, Україна | |||
Баланс станом за 2010 рік
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
I. Необоротні активи | |||||
|
Нематеріальні активи: | |||||
|
- залишкова вартість |
010 |
0 |
0 | ||
|
- первісна вартість |
011 |
0 |
0 | ||
|
- накопичена амортизація |
012 |
0 |
0 | ||
|
Незавершене будівництво |
020 |
229,5 |
229,5 | ||
|
Основні засоби: | |||||
|
- залишкова вартість |
030 |
34640,3 |
33911,5 | ||
|
- первісна вартість |
031 |
45896,3 |
46287,1 | ||
|
- знос |
032 |
11256 |
12375,6 | ||
|
Довгострокові біологічні активи: | |||||
|
- справедлива (залишкова) вартість |
035 |
8001,2 |
7352,6 | ||
|
- первісна вартість |
036 |
10644,3 |
10644,3 | ||
|
- накопичена амортизація |
037 |
2643,2 |
3291,7 | ||
|
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||||
|
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
5020,5 |
5020,5 | ||
|
- інші фінансові інвестиції |
045 |
0 |
0 | ||
|
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 |
0 | ||
|
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 |
0 | ||
|
Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 |
0 | ||
|
Знос інвестиційної нерухомості |
057 |
0 |
0 | ||
|
Відстрочені податкові активи |
060 |
0 |
0 | ||
|
Гудвіл |
065 |
0 |
0 | ||
|
Інші необоротні активи |
070 |
0 |
0 | ||
|
Гудвіл при консолідації |
075 |
0 |
0 | ||
|
Усього за розділом I |
080 |
|
| ||
|
II. Оборотні активи | |||||
|
Виробничі запаси |
100 |
625,7 |
591,8 | ||
|
Поточні біологічні активи |
110 |
11,7 |
12,1 | ||
|
Незавершене виробництво |
120 |
0 |
0 | ||
|
Готова продукція |
130 |
15,6 |
14,7 | ||
|
Товари |
140 |
6,3 |
5,9 | ||
|
Векселі одержані |
150 |
0 |
0 | ||
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||||
|
- чиста реалізаційна вартість |
160 |
791,1 |
603,8 | ||
|
- первісна вартість |
161 |
791,1 |
603,8 | ||
|
- резерв сумнівних боргів |
162 |
0 |
0 | ||
|
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||||
|
- за бюджетом |
170 |
1528,3 |
2034,5 | ||
|
- за виданими авансами |
180 |
0 |
0 | ||
|
- з нарахованих доходів |
190 |
0 |
0 | ||
|
- із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 |
0 | ||
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
3245,8 |
2769 | ||
|
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 |
0 | ||
|
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||||
|
- в національній валюті |
230 |
124,8 |
155,5 | ||
|
- у т.ч. в касі |
231 |
0 |
0 | ||
|
- в іноземній валюті |
240 |
0 |
0 | ||
|
Інші оборотні активи |
250 |
0 |
0 | ||
|
Усього за розділом II |
260 |
|
| ||
|
III. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 |
0 | ||
|
IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 |
| ||
|
Баланс |
280 |
54240,8 |
| ||
Закінчення додатку Д
|
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду | |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
I. Власний капітал | ||||
|
Статутний капітал |
300 |
1289,6 |
1289,6 | |
|
Пайовий капітал |
310 |
0 |
0 | |
|
Додатковий вкладений капітал |
320 |
0 |
0 | |
|
Інший додатковий капітал |
330 |
3064,6 |
3064,6 | |
|
Резервний капітал |
340 |
322,4 |
322,4 | |
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
15311,9 |
16096,9 | |
|
Неоплачений капітал |
360 |
0 |
0 | |
|
Вилучений капітал |
370 |
0 |
0 | |
|
Накопичена курсова різниця |
375 |
0 |
0 | |
|
Усього за розділом I |
380 |
19988,5 |
20773,5 | |
|
Частка меншості |
385 |
0 |
0 | |
|
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | ||||
|
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 |
0 | |
|
Інші забезпечення |
410 |
0 |
0 | |
|
Сума страхових резервів |
415 |
0 |
0 | |
|
Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 |
0 | |
|
Цільове фінансування |
420 |
0 |
| |
|
Усього за розділом II |
430 |
0 |
0 | |
|
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | ||||
|
Довгострокові кредити банків |
440 |
1829,3 |
1379,1 | |
|
Інші довгострокові фінансові зобов’язання |
450 |
0 |
0 | |
|
Відстрочені податкові зобов’язання |
460 |
0 |
0 | |
|
Інші довгострокові зобов’язання |
470 |
10908,7 |
11241,7 | |
|
Усього за розділом III |
480 |
12738 |
12620,8 | |
|
ІV. Поточні зобов’язання | ||||
|
Короткострокові кредити банків |
500 |
3565,3 |
2900,3 | |
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
510 |
0 |
0 | |
|
Векселі видані |
520 |
0 |
0 | |
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
16995,9 |
15363,6 | |
|
Поточні зобов’язання за розрахунками: | ||||
|
- з одержаних авансів |
540 |
0 |
0 | |
|
- з бюджетом |
550 |
68,7 |
70,1 | |
|
- з позабюджетних платежів |
560 |
0 |
0 | |
|
- зі страхування |
570 |
31,3 |
54,8 | |
|
- з оплати праці |
580 |
488,2 |
501 | |
|
- з учасниками |
590 |
0 |
0 | |
|
- із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 |
0 | |
|
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 |
0 | |
|
Інші поточні зобов'язання |
610 |
364,9 |
417,3 | |
|
Усього за розділом IV |
620 |
21514,3 |
19307,1 | |
|
V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
|
0 | |
|
Баланс |
640 |
|
52701,4 | |
|
Керівник |
Сауляк М.І |
|
Головний бухгалтер |
Постоєнко Т.В |