Аналитический отчет о движении денежных средств, Анализ, 2024, rub, X 1 000

Наименование

Код строки

2022

Прирост, %

Доля, %

2023

Прирост, %

Доля, %

2024

Прирост, %

Доля, %

Денежные потоки от текущих операций

Поступления от текущих операций

4110

2 152 624

5.54

77.7

2 122 548

-1.4

75.95

2 401 271

13.13

58.32

Поступления от продаж

4111

2 076 117

2.83

74.93

2 010 984

-3.14

71.96

2 264 563

12.61

55

Платежи по текущим операциям

4120

2 436 994

12.45

87.96

2 091 788

-14.17

74.85

2 842 252

35.88

69.03

Платежи поставщикам и подрядчикам

4121

2 327 156

11.11

84

1 988 965

-14.53

71.17

2 660 869

33.78

64.63

Оплата труда

4122

7 059

7.1

0.25

14 096

99.69

0.5

14 253

1.11

0.35

Оплата процентов по долговым обязательствам

4123

82 931

93.75

2.99

81 650

-1.54

2.92

112 401

37.66

2.73

Налог на прибыль

4124

1 391

73.01

0.05

2 811

102.08

0.1

3 747

33.3

0.09

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-284 370

-122.76

-10.26

30 760

110.82

1.1

-440 981

-1 533.62

-10.71

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления от инвестиционных операций

4210

183

-58.31

0.01

440

140.44

0.02

856

94.55

0.02

Получение дивидендов, процентов

4214

183

-58.31

0.01

440

140.44

0.02

856

94.55

0.02

Платежи по инвестиционным операциям

4220

7 500

0.27

4 000

-46.67

0.1

Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов

4223

7 500

0.27

4 000

-46.67

0.1

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

183

101.17

0.01

-7 060

-3 957.92

-0.25

-3 144

55.47

-0.08

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления от финансовых операций

4310

617 753

18.7

22.3

671 640

8.72

24.03

1 715 049

155.35

41.66

Получение кредитов и займов

4311

617 753

18.7

22.3

368 500

-40.35

13.19

744 309

101.98

18.08

Платежи по финансовым операциям

4320

333 864

-12.24

12.05

694 822

108.12

24.86

1 282 068

84.52

31.14

Погашение векселей, возврат кредитов и займов

4323

333 864

-12.24

12.05

391 682

17.32

14.02

297 028

-24.17

7.21

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

283 889

102.75

10.25

-23 182

-108.17

-0.83

432 981

1 967.75

10.52

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-298

90.79

-0.01

518

273.83

0.02

-11 144

-2 251.35

-0.27